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材料款结算流程 -龙8手机app下载

材料款结算流程

一、由公司统一付款的材料月结流程

〈一〉办理承兑汇票的结算流程

1、厂家每月1号前按收料单开具发票,将收料单、发票、《材料月结结算单》及办承兑汇票专用的《建筑工程材料购销合同》送分公司材料员,材料员开出《一式三联票据收发登记单》,将一联交给供货方代表。若材料员有意不接单或推迟接单的,每次罚款100元。事情严重者,按公司有关规定给予严肃处理。

2、材料员审核后负责将收料单和发票送仓管员、分公司经理,对所有单据按合同条款进行复核,如发现单据错误,注明错处后签名,当日交还材料员,不得出现拒签情况,发现一次扣罚责任人100元。若每月2号,仓管员及分公司经理还未见材料员送单据审核签证时,有责任督促材料员送单,签证后由材料员每月3号将所有厂家单据汇总送材料部,材料部审单人在《一式三联票据收发登记单》签收,并保存一联。材料员不及时将收料单和发票送仓管员及分公司经理审核签证时,每次罚款100元。

3、材料部根据《材料订购合同》约定,每月5号前对《材料月结结算单》、《收料单》、发票及办承兑汇票专用的《建筑工程材料购销合同》进行复核无误后,经理在发票、《材料月结结算单》及《建筑工程材料购销合同》上签名。

4、材料部每月5日将《材料月结结算单》及《建筑工程材料购销合同》送公司财务部、管线总经理,公司总经理进行审核、会签。

5、财务部将购销合同和《材料月结结算单》送至“合生”财务部,由“合生”办理承兑汇票。财务部收到承兑汇票后通知材料部。

6、材料部通知供货厂家凭单到我司领取承兑汇票,财务对照三联单发给厂家汇票并在单上注明已签收。

7、由财务部将每月结算的材料款转分公司入帐,并将三联单交回分公司材料员登记。

〈二〉、不办承兑汇票的材料月结流程

1、厂家每月4号按收料单开具发票和《材料月结结算单》送分公司材料员,材料员开出《一式三联票据收发登记单》,将一联交给供货方代表。若材料员有意不接单或推迟接单的,每次罚款100元。事情严重者,按公司有关规定给予严肃处理

2、材料员审核后负责将收料单和发票送质检员、仓管员、分公司经理,对所有单据按合同条款进行复核,如发现单据错误,注明错处后签名,当日交还材料员,不得出现拒签情况,发现一次扣罚责任人100元。若每月5号,仓管员及分公司经理还未见材料员送单据审核签证时,有责任督促材料员送单,签证后由材料员每月7号将所有厂家单据汇总送材料部,材料部审单人在《一式三联票据收发登记单》签收,并保存一联。材料员不及时将收料单和发票送仓管员及分公司经理审核签证时,每次罚款100元。

3、材料部根据《材料订购合同》约定,每月10号前对《材料月结结算单》、《收料单》和发票进行复核无误后,经理在发票及《材料月结结算单》上签名。材料部通知供货厂家凭单到我司领取材料款或票据,财务对照三联单发给厂家支票并在单上注明已签收。

4、由财务部将每月结算的材料款转分公司入帐,并将三联单交回材料部审单员转分公司材料员登记。

二、分公司付款的材料结算流程

1、厂家每月5号按收料单开具发票,将收料单和发票和《材料月结结算单》送分公司材料员,材料员开出《一式三联票据收发登记单》,将一联交给供货方代表。若材料员有意不接单或推迟接单的,每次罚款100元,事情严重者,按公司有关规定给予严肃处理。

2、材料员审核后负责将收料单和发票送仓管员、分公司经理,对所有单据按合同条款进行审复印核,如发现单据错误,注明错处后签名,当日交还材料员,不得出现拒签情况,发现一次扣罚责任人100元。若每月6号,仓管员及分公司经理还未见材料员送单据审核签证时,有责任督促材料员送单,签证后由材料员每月8号将所有厂家单据汇总送材料部,材料部审单人在《一式三联票据收发登记单》上签收,并保存一联。材料员不及时将收料单和发票送仓管员及分公司经理审核签证时,每次罚款100元。

3、材料部根据《材料订购合同》约定,每月10号前对《材料月结结算单》、《收料单》和发票进行复核无误后,经理在发票及《材料月结结算单》上签名。

4、由材料员在每月15日将所有票据带回分公司。

5、厂家凭单到分公司财务办理领款结算手续。财务入帐并在单上注明付清。

6、财务将三联单交回分公司材料员登记。

进场材料的堆放规定

材料经验收合格后,应按以下方法对材料进行合理堆放。

1、   周转材料堆放场地必须清洁、排水和通风,不得浸水。回收后必须按指定地点架空分类堆放,要求遮盖。属钢铁制品类周转材料回收堆放前必须除锈、涂防锈漆和保养,存放专业仓库,不得日晒雨淋。

2、   大型机械设备拆卸后必须除尘、除锈、涂防锈漆和进行保养,按专业仓库堆放。

3、   小型电器、电动工具、劳保用品使用后必须检修、保养分类存放在专业仓库。

4、   河砂、碎石、砖堆放场地要求砼硬底地板、排水条件好,河砂、碎石应分格堆放,砖应按不同规格整齐堆放。

5、   包装水泥应在专业仓库堆放,堆放前必须作防潮处理。临时露天堆放场地必须填高架空和防潮,并有严密的遮盖措施。

6、   装饰镶贴块料、装饰板、装饰线必须按不同规格、型号、色号整齐堆放在各专业仓库内,金属装饰材料必须架空、进行包装并分类堆放,不得与有腐蚀性的其他材料混合堆放。

7、   化工材料、易燃易爆物品必须单独放置,不得与其他材料共仓库。

8、   水电、卫生洁具材料必须存放在专业仓库内,高档卫生洁具应严密包装,不得裸露,金属水电管材必须架空堆放。

9、    所有材料仓库必须具备良好排水、通风、防漏、防潮、防火、防盗条件,并按规定配置灭火器,任何人不得在仓库内吸烟、动火。


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