标准化管理制度 -龙8手机app下载

人事管理制度

人力资源管理是企业管理的一个重要组成部分；人力资源配置是企业资源配置的一个重要环节。合理的配置人力资源是企业发展壮大的重要条件之一。为了更好的适应公司不断发展的需要，在公司现有人事管理制度基础上，逐步完善，使企业人力资源管理逐步向现代企业管理制度方向发展，为此特制订如下公司人事管理制度。

1 员工招聘管理制度

1 岗位任职条件：

（1 总经理：本科或以上学历，中级或以上职称，具有较强的组织、协调能力和10年以上本行业高级生产经营管理经验以及较强的开拓进取精神，年龄原则上在55岁以下。

（2 副总经理（主管工程）：工民建本科或以上学历，中级或以上职称，二级以上项目经理资质，有组织、协调、指挥过大型施工项目经验，年龄在50岁以下。

（3 副总经理（主管经营）：经济类本科或以上学历，中级或以上职称，成本意识强，具有10年以上本行业经营管理经验，年龄在50岁以下。

（4 副总经理（主管行政、后勤）：管理类或相关专业本科以上学历，中级或以上职称，具有5年以上行政人事后勤管理工作经验，年龄在50岁以下。

（5 总经理助理：工民建或相关专业本科或以上学历，中级或以上技术职称，具有5年以上本行业管理经验和较强的创新、组织、协调能力，年龄在50岁以下。

（6 总工程师：工民建本科或以上学历，高级技术职称，具有9年以上大型施工项目工程技术管理经验，年龄在50岁以下。

（7 总会计师：财经类本科或以上学历，会计师、审计师或以上职称，具有10年以上实际工作经验，年龄在45岁以下。

（8 总经济师：经济类本科或以上学历，经济师、报价师或以上职称，具有10年以上实际工作经验，年龄在45岁以下。

行政人事部

（9 经理：管理类大专或以上学历，具有5年以上行政人事管理经验和较强的沟通、组织、协调能力，年龄在30－50岁之间。

（10 副经理（主管人事）：管理类大专或以上学历，责任感和原则性强，具有5年以上人事管理工作经验和较强的沟通、协调能力，年龄在30－45岁之间。

（11 副经理（主管外协）：管理类大专或以上学历，具有较强的公关能力，熟悉行业法规，语言表达能力强，具有3年以上实际工作经验，年龄在30－45岁之间。

（12 副经理（行政、后勤）：管理类大专或以上学历，具有一定文字和行政办公能力，5年以上行政、后勤管理工作经验，年龄在30－45岁之间。

（13 文秘主管：文秘专业或管理类大专或以上学历，具有5年以上大型企业本岗位实际工作经验和一定的文字水平，年龄在30－45岁之间。

（14 考核主管：管理类大专或以上学历，熟悉企业管理和企业管理制度和程序，责任心、原则性强，具有一定的组织、协调能力，年龄在30－45岁之间。

（15 人事主管：管理类大专或以上学历，熟练掌握人事及社保业务，具有一定的组织、协调能力，年龄在30－45岁之间。

（16 报建主管：中专或以上学历，有一定的社会关系，语言表达能力强，具有3年以上相关工作经验，年龄在45岁以下。

（17 协调主管：中专或以上学历，具有良好的语言表达能力和协调能力，3年以上相关工作经验，年龄在45岁以下。

（18 车队长：熟悉车辆管理和交通管理知识，熟悉各种车辆性能以及各种车辆的使用、维修、保养，具有一定的管理协调能力，年龄在45岁以下。

（19 电脑管理员：计算机专业大专或以上学历，取得电脑程序员资质，具有5年以上电脑使用与管理实际工作经验，年龄在25－40岁之间。

（20 打字员：中专以上学历，具有3年以上电脑操作经验，每分钟打60个字以上，年龄在20－35岁之间。

技 术 部

（21 经理：工民建本科或以上学历，高级技术职称，10年以上本行业实际工作经验，年龄在35－50岁之间。

（22 土建、水电主管：工民建或给排水大专或以上学历，中级或以上职称，9年以上本行业实际工作经验，年龄在30－60岁之间。

（23 绘图技术员：工民建或给排水（电气）专业大专或以上学历，熟悉autcad绘图，具有3年以上实际工作经验，年龄在25－45岁之间。

（24 资料主管：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有3年以上相关工作经验，年龄在25－40岁之间。

工 程 部

（25 经理：工民建本科或以上学历，中级或以上职称，有一定的组织和协调能力，具有管理大型房地产施工经验，年龄在35－50岁之间。

（26 协调主管：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上相关工作经验，协调能力强，年龄在30－45岁之间。

（27 进度主管：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上相关工作经验，年龄在30－45岁之间。

（28 测量主管：测绘专业大专或以上学历，工程师或以上职称，具有5年以上相关工作经验，年龄在30－50岁之间。

（29 协调员、进度员、测量员：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有3年以上相关工作经验，年龄在30－50岁之间。

质 安 部

（30 经理：本科或以上学历，中级或以上职称，具有8年以上专业工作经验，年龄在35－55岁之间。

（31 副经理：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上专业工作经验，年龄在30－45岁之间。

（32 质量主管：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上专业工作经验，年龄在30－45岁之间。

（33 安全主管：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上安全管理工作经验，年龄在30－45岁之间。

（34 质监员：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有3年以上相关专业工作经验，年龄在30－45岁之间。

（35 安监员：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有3年以上相关专业工作经验，年龄在30－45岁之间。

经  营  部

（36 经理：经济类本科或以上学历，中级或以上职称，5年以上招投标和合同管理工作经验，年龄在35－50岁之间。

（37 合同主管：经济类大专或以上学历，中级职称，具有5年以上相关工作经验，年龄在30－50岁之间。

（38 招投标主管:经济类大专或以上学历，中级职称，具有5年以上相关工作经验，年龄在30－50岁之间。

（39 合同、招投标业务员，经济类大专以上学历，初级职称，具有3年以上相关工作经验，年龄在25－45岁之间。

材  料  部

（40）经理：建材专业大专或以上学历，熟悉建筑材料经营管理，具有5年以上工作经验，年龄在30－45岁之间。

（41）副经理：大专学历，3年以上相关专业工作经验，年龄在30－50岁之间。

（42）业务员（材料员）：中专或以上学历，持中级上岗证，具有3年以上采购工作经验，年龄25－50岁之间。

（43）财务员：大专学历，具有3年以上工作经验，年龄在25－45岁之间。

（44）材料调度员：中专或以上学历，熟悉材料性能及使用情况，具有3年以上工作经验，年龄在25－45岁之间。

财  务  部

（45）经理：财会专业本科或以上学历，会计师或以上职称，具有10年以上财会管理工作经验，年龄在35－55岁之间。

（46）会计员：财务专业大专学历，助理会计师或以上职称，具有2年以上财会管理工作经验，年龄在25－55岁之间。

审  核  部

（47 经理：建筑类本科或以上学历，造价工程师或以上职称，具

有8年以上工程预结算工作经验，持预算员资质证，年龄在35－55岁之间。

（48 副经理：大专或以上学历，中级或以上职称，具有5年以

上审计或预算工作经验，年龄在30－55岁之间。

（49）土建、水电、装饰、园建预算员：大专或以上学历，具有3年以上相关工作经验，熟悉电脑操作持上岗证，年龄在25－55岁之间。

（50 造价工程师：建筑类本科学历，中级或以上职称，熟悉电

脑操作，具有5年以上造价预结算工作经验，年龄在28－60岁之间。

（51）审核员：大专或以上学历，助理级或以上职称，具有5年以上专业工作经验，年龄在25－50岁之间。

审  计  部

（52 经理：管理类大专或以上学历，中级或以上职称，具有8

年以上审计工作经验，年龄在35－50岁之间。

（53 副经理：管理类大专或以上学历，中级或以上职称，具有

8年以上审计工作经验，年龄在35－55岁之间。

（54 审计主管：财会类大专或以上学历，中级职称，具有5年

以上工作经验，年龄在35－55岁之间。

（55 审计员：财会类大专以上学历，初级职称，具有3年以上

作经验，年龄在30－45岁之间。

培  训  中  心

（56 主任：管理类大专或以上学历，中级职称，具有八年以上

培训工作经验，年龄在35－50岁之间。

（57 培训主管：大专或以上相关专业学历，具有5年以上员工

培训工作经验，年龄在30－50岁之间。

（58 资质主管：管理类大专或以上学历，具有企业资质管理工

作经验，年龄在30－45岁之间。

（59 培训员、年检员：大专以上相关专业学历，具有3年以上

相关工作经验，年龄在25－45岁之间。

保  安  部

（60 经理：高中以上文化程度，退役军人，具有5年以上保安

管理工作经验，年龄在45岁以下。

（61 保安队长（领班）：高中以上文化程度，接受过保安培

训，身高1.70cm以上，品貌端正，身体健康，具有3年以上保安工作经验。年龄在40岁以下。

（62）保安员：高中以上文化程度，退役军人或保安学校结业，身高1.70cm以上，品貌端正，身体健康。年龄在35岁以下。

（63）公司各部门资料员、档案员、业务员、文员：中专或以上学历，具有2年以上相关工作经验及基本的文书草拟能力，年龄在20－35岁之间。

分  公  司

（64）经理：大专或以上学历，工程师或以上职称，持项目经理上岗证。具有5年以上项目施工管理工作经验，年龄在30－55岁之间。

（65）副经理：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上相关实际工作经验，年龄在30－50岁之间。

（66）主任工程师：工民建本科或以上学历，中级或以上职称，具有5年以上技术管理实际工作经验，年龄在30－50岁之间。

（67）总施工：大专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有5年以上施工管理工作经验，年龄在30－55岁之间。

（68）施工主管：大专或以上学历，助理工程师以上职称，持上岗证，具有3年以上相关实际工作经验，年龄在25－55岁之间。

（69）质安主管：中专或以上学历，助理工程师以上职称，持上岗证，具有3年以上实际工作经验，年龄在25－55岁之间。

（70）仓库主管：中专或以上学历，具有3年以上实际工作经验，持上岗证，年龄在25－55岁之间。

（71）机电班长：中专或以上学历，具有3年以上实际工作经验，持证上岗，年龄在25－55岁之间。

（72）机械工程师：本科或以上学历，机械工程师或以上职称，具有5年以上施工设备管理经验，持上岗证，年龄在25－55岁之间。

（73）质安员：中专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有3年以上相关工作经验，持上岗证，年龄在25－50岁之间。

（74）施工员：中专或以上学历，助理工程师或以上职称，具有3年以上相关工作经验，持上岗证，年龄在25－50岁之间。

（75）测量员：中专或以上学历，具有2年以上相关工作经验，持专业技术证，年龄在25－55岁之间。

（76）钢筋抽料员：高中以上文化程度，具有3年以上相关工作经验，年龄在25－55岁之间。

（77）预算员：相关专业大专或以上学历，助理级以上职称，具有3年以上相关工作经验，持上岗证，年龄在25－50岁之间。

（78）资料员：中专或以上学历，具有2年相关工作经验，年龄在20－50岁之间。

（79）电机工、机修工、发电机工、塔吊指挥、塔吊司机、铲车司机、翻斗车司机、保安、炊事、升降机工、高速笼工、泵工、搅拌工：高中文化程度，持专业技术证书和上岗证，具有1年相关工作经验，年龄在20－50岁之间。

2 公司各部门、分公司人员统一由公司行政人事部按标准和程序合理配置。

（40 分公司    

①公司确定分公司组织架构：

②人员配置标准：根据公司确定的组织架构标准，分公司设经理、行政副经理、总施工、主任工程师各1名；主管施工员原则上按9层以下每2万m2设1人、10－18层每3万m2设1人、19层以上每5万m2设1人；每个主管施工员配3名土建施工员、1名水电施工员、1名质安员、1名预算员、2名电工；抽料员每10万m2设1人；材料员每10万m2设1人；仓库设记帐员1名、砂、石、砖仓管员1名，装饰材料仓管员2名，水电材料及其他材料仓管员2名；资料员根据工程量大小配2－3人；会计、出纳员、劳资兼后勤管理员、文员、各配1名；保安员根据实际情况配置；机修工配1人；机械工按照定机定人原则配置。

③人员配置程序：新开项目（新组建分公司）按公司确定的岗位任职条件、组织架构和人员配置标准配齐相应人员，随着工程建设的正常进行，对有关岗位人员实行弹性配置。各分公司必须在每月28日前向公司行政人事部上报下月人员配置计划，由公司行政人事部审定综合平衡后在当月完成调配。

（41 部门：各部门根据总办确定的岗位，按岗位任职条件，实行定岗定员；各部门在每年十一月底前编制下年度人员配置计划报公司行政人事部，由公司行政人事部按定岗标准进行审定及综合调配。

   3、人事任免及编制：

   （1）各部门、分公司经理的任免，由总办会提名，报董事长批准，由总经理签发；

   （2）各部门、分公司的人员编制，由各部门、分公司提交编制计划，行政人事部审核，总办会批准；

（3）各部门、分公司副经理，会计、出纳人员、仓库、材料人员的任免和任用，由行政人事部提名，总办会批准，总经理签发。

（4）各部门、分公司主管级别人员的任免，由各部门经理、分公司经理提名，行政人事部审核和管线总审核，人事管线总签发；

   （5）各部门、分公司其他人员的聘用，由各部门、分公司经理提名，行政人事部审核，人事管线总签发。

4、新招职员程序：

（1）公司所有职员的招聘工作统一由行政人事部严格按有关人事管理制度和招聘标准负责组织实施；各部门、分公司必须按月制订人力资源使用计划，做到合理配置，合理安排，优胜劣汰，确保生产经营活动正常运作。

（2）各部门、分公司如需推荐聘用人员，必须由所在单位的推荐人事先填好《聘用人员推荐表》，由资料员负责交行政人事部，公司行政人事部根据人力资源配置需要确定是否面试及发出面试通知。

（42 被推荐人接到行政人事部面试通知后，必须按时带齐相关证件原件到行政人事部参加安排的面试和笔试（没有相关证件原件行政人事部不予安排）。

（43 行政人事部负责组织有关部门人员根据被推荐人的语言表达能力，简单相关知识，品貌、体格等情况进行面试；面试合格后，才能安排笔试，并由负责组织面试、笔试的相关部门人员签定面试、笔试意见。

（44 行政人事部根据面试、笔试结果，以及公司人员岗位的配置情况，办理有关是否录用和岗位安排的手续。招聘工作程序如下：

   ①安排应聘人填写《应聘人员登记表》，将《应聘人员登记表》交用人单位签定意见。

②用人单位签定意见后，由资料员负责将《应聘人员登记表》交行政人事部。

③行政人事部按标准提出试用工资及试用起始日期意见。

④送人事管线总经理或按聘用人员层级送总经理、董事长审批。

⑤特殊岗位、特殊待遇要求需经公司董事长审批同意才予录用。

⑥行政人事部发试用通知并将个人资料存档。

⑦应聘人根据试用通知规定的时间准时到试用单位报到。

（45 试用人员在试用期的考核按正式员工的考核办法进行，其考核结果作为转正的参考依据之一。

（46 人员招聘录用程序的有关前期工作，由推荐部门、分公司经理或行政后勤副经理牵头组织。

（47 新进职员招聘程序工作流程：（转下页）

职员招聘工作流程

                                                                                      所

2

3 工资管理制度

（一）、工资构成：

1 公司员工工资统一由基本工资、岗位工资、奖金（浮动工资）、“社保金”等四部分组成。

2 工资的确定：基本工资参照地方法规的最低生活标准费确定，广州地区确定为1200元，（对于富余人员，在经公司研究决定留用的，只发基本工资，最长不超三个月。便于公司人力资源储备；不按公司要求及时上岗的停发基本工资并解聘）；岗位工资根据员工所担负的责任程度按层级分类确定；奖金（浮动工资），按公司确定的计提比例系数提取，“社保金”指员工在所住地购买的社会养老保险金，含公司补贴和个人支付两部份。

3 公司总办领导、部门正副经理、分公司正副经理、正副总施工、正副主任工程师奖金（浮动工资）原则上以年完成施工产值为基数，按比例提成；按月考核，按公司奖金分配方案规定时间计发。

4 主管及以下员工奖金（浮动工资）按岗位级别、档次确定，按月考核，半年计发。

（二）、岗位工资类别

1、基本工资：凡公司员工（含试用）每月发放基本工资400元。

2、岗位工资：根据各岗位责任程度按层级分类确定为4类26个层级、每个层级分“三档”。见《员工工资构成一览表》。

3、奖金（浮动工资）提成比例详见公司奖金分配方案。

（三）、工资定级、晋级

1 试用工资：

新应聘入司的员工试用期一般为三个月（根据工作表现确定转正、延长试用期、辞退）。起始日期一律以公司行政人事部下发的试用通知确定的起始日期为准；试用人员在试用期内只享受基本工资和岗位试用工资。

   员工岗位调动、晋升试（任）用期一般确定为三个月（根据工作业绩确定是否转正）。起始日期以公司行政人事部下发的《工作岗位调动通知》确定的起始日期为准，在试用期内享受试（任）岗位工资（浮动工资），经评核转正后才能享受相应的岗位待遇。

应届毕业生见习期为半年（根据工作表现确定转正、延长见习期、辞退），转正后前推三个月按转正定级工资补回与见习工资的差额；见习期工资标准为：中专学历享受1400元／月见习工资；大专学历享受1600元／月见习工资；本科或以上学历享受1800元／月见习工资。

2 工资定级

自2010年元月1日起，公司全体员工工资全部进入岗位标准

“第三档”；未列“第三档”的进入岗位工资标准的最低档；试用人员试用期满经考核合格后即可办理有关转正手续，工资一律进入转正岗位（职务）工资标准“第三档”，并补回试用期第二个月试用工资与转正岗位（职务）工资的差额，工资发放按本制度规定的标准执行。

3 享受特殊招聘待遇工资的高级技术人员和其他特殊待遇岗位人员必须逐级申报审批，最终以董事长审批的工资为准。

4 工资晋级

（1 晋级资格：

员工在本岗位工作满一年且月度绩效考核年度累计100％达合格（c档）以上具备晋级评审资格；或员工在本岗位工作业绩突出，月度绩效考核年度累计80％达良好（b档）以上或50％达优秀（a档）者具备特殊晋级资格。公司年度晋级员工是总人数比例的30％；具备特殊晋级资格的员工优先晋级。

（2）工资晋级审批程序：

具备工资晋级条件的员工，由本人提出晋级书面申请，填写《员工申请晋升审批表》，经所在单位（部门）经理（主管领导）、绩效考核负责人签定意见后，统一由资料员上交公司行政人事部，公司行政人事部根据平时掌握的绩效考核情况（有必要时进行调查）和所在单位（部门）签定的意见提出综合处理意见，上报管线总、总经理或董事长审批并下发工资评定通知、存档。

5 除特殊情况外，每年的第一季度为公司审定办理工资晋级时段。其余时间不予接纳。

6、  薪酬晋级审批流程：

                     资料员

4 员工转正制度

试用员工根据公司行政人事部下发的试用通知在试用岗位试用到期后均可提出转正申请。办理程序为：

3 申请转正本人写出在试用期的工作表现，业绩书面报告，填写《员工申请转正审批表》交单位（部门）主管领导。

4 单位（部门）主管领导和单位（部门）负责人对试用人员在试用期的工作态度，工作业绩签定意见。

5 统一由资料员将《员工申请转正审批表》上交公司行政人事部。

6 公司行政人事部提出处理意见（必要时进行调查）交管线总或总经理、董事长审批。

7 公司行政人事部根据管线总或总经理、董事长的批示下发《试用期满任（免）通知书》，并存档。

8 对在试用期工作态度不端正的试用人员酌情作延长试用期或辞退处理。

9 转正程序流程：

                         资料员

5 员工岗位晋升管理制度

员工晋升是指员工由现岗位（职务）晋升聘任到上一级岗位（职务）工作。如施工员晋升为主管施工员、预结算员晋升为预结算主管、副总施工晋升为总施工等。岗位（职务）平调或调往低于现岗位（职务）的，不适用本实施细则。员工经过努力工作达到晋升条件的，均具备晋升条件。

（一）、晋升条件：

1 各单位（部门）推荐员工晋升人选必须以被确定的岗位设置为依据。因拟晋升岗位出现空缺才允许推荐人选。

2 员工在现岗位工作满一年以上，月度绩效考核一年累计100％达合格（含c档）以上，专业水平、工作态度、业绩等受到所在部门或单位认同，才具备晋升资格。

3 员工在现岗位工作业绩突出，通过强化管理或提合理化建议为公司降低了消耗、增加了效益（为公司争得信誉）等得到认同；在月度考核100％合格的基础上，月度绩效考核年累计6次达良好（b档）以上或3次达优秀（a档）具备优先晋升资格。

4 有下列情况之一的不能晋升

（1 因工伤以外原因年度缺勤累计达15天以上（含15天）或半年缺勤累计达7天以上（含7天）。

（2 当年有因违纪被通报处罚记录。

（二）、晋升审批程序：

1 由推荐晋升岗位员工认真填写本人基本情况、在现岗位工作情况（业绩）、对新岗位认识以及如何开展新岗位工作。

2 由推荐晋升岗位员工所在单位（部门）负责人鉴定推荐晋升岗位员工近半年月度绩效考核情况、晋升（配置）原因以及以拟晋升员工评价。

3 由行政人事部签定综合调查评价、审评意见、试用期、试用工资。

4 按拟晋升的岗位级别，分别报管线经理、总经理、董事长签定审核意见。

5 晋升审批工作流程（附员工岗位晋升评定表）：

（三）、晋升试用、转正：

1 推荐岗位员工经各层级审定同意晋升后开始试用，晋升试用时间:分公司经理为半年；部门正副经理、分公司行政后勤副经理、正副总施工、正副主任工程师为三个月，其他晋升为主管级的为二个月，试用期间只享受原岗位工资标准待遇；试用起始日期以行政人事部下发的《试用通知》为准。

2 试用期满后，办理转正手续时按公司现行员工转正审批程序进行；考评及格转正后相应的工资待遇从试用期起补发；如考评不合格，试用晋升员工复位或另行安排。

五、员工调动、解聘管理制度

1 调动

（1）公司调动：经总经理办公室确定需调动的人员，由公司行政人事部直接向所在单位（部门）下发《调动通知》，各单位（部门）或人员必须从大局出发，无条件服从调动。

（2）单位（部门）申请调动：由单位（部门）负责人写出书面申请，并填写《管理人员调动、解聘申请表》，统一由资料员上交公司行政人事部。公司行政人事部经核实提出处理意见报相关领导审批，并根据审批意见将需调动人员调回公司重新安排工作，对不予调动人员，将《管理人员调动、解聘申请表》返回申请单位（部门）。

（3）本人申请调动：由本人写出书面申请，并填写《管理人员调动、解聘申请表》交所在单位（部门）、调入单位（部门）领导签定意见，统一由资料员上报公司行政人事部。公司行政人事部经调查核实提出处理意见报相关领导审批。并根据审批意见下发《调动通知》并存档；对不予调动人员，公司行政人事部将《管理人员调动、解聘申请表》返回所在单位。由所在单位（部门）负责人通知本人不予调动。

2、解聘：

（1）单位（部门）申请解聘：由单位（部门）负责人填写《管理人员调动、解聘申请表》，由部门经理或项目经理签署具体意见，统一由资料员上报公司行政人事部，公司行政人事部经调查核实后提出处理意见按审批权限报管线总或总经理、董事长审批，并根据审批意见，确定解聘日期下发《解聘通知书》，由所在单位（部门）负责人通知本人。按公司行政人事部确定的解聘日期结算浮动工资；经调查核实，行政人事部经请示公司领导同意而不予解聘的，公司行政人事部将《管理人员调动、解聘申请表》交所在单位（部门）负责人，不予解聘。

（3 本人申请辞职：须由申请人提前一个月提出书面申请，并填写《管理人员调动、解聘申请表》，经所在单位（部门）行政后勤副经理和负责人签定意见后，统一由资料员上报公司行政人事部。公司行政人事部提出处理意见报管线总审批并下发《解聘通知书》，由所在单位（部门）负责人通知本人，未提前一个月申请者预留奖金不予结算。

3、以公司名义评审的职称证件及上岗证交公司保管；如本人离职时需取走的，按如下规定办理：

（1）高级职称证件留用3年，期满取走时交办证费8000元；

（2）中级职称证件留用2年，期满取走时交办证费5000元；

（3）初级职称证件留用1年，期满取走时交办证费2000元；

（4）施工员、质安员证交办证费1000元，证件随时可取。

（5）其它证件实际办证费不够1000元按1000元收取， 超过1000元的按实收取，证件随时可取。

员工工资构成一览表

注：  1、基本工资、“社保金”全公司统一标准。

2、岗位工资标准中未含应扣除的“社保金”。

3、举例说明工资构成：

  如部门经理月工资构成＝基本工资＋岗位工资－“社保金”＋奖金（浮动工资）。

4、主管级以下人员奖金（浮动工资）按月考核，半年计发，按比例提成人员（浮动工资）按月考核，按季发30％。

5、如有其他未列的或新定的岗位，届时参照相应等级确定。

6、试用期工资：基本工资＋岗位试用工资。

7、月绩效考核被评为“e档”，当月不计奖金（浮动工资）。

8、本管理制度所指的应届毕业生指由公司统一到高等院校招收的毕业生。

9、其他福利补贴按公司规定执行。

奖惩条例

1 表扬、先进奖励

1 部门、单位年度评为公司表扬单位，颁发龙8手机app下载的荣誉证书，奖励5000元。

2 部门、单位年度评为公司先进单位，颁发龙8手机app下载的荣誉证书，奖励10000元。

3 员工年度评为公司表扬工作者，颁发龙8手机app下载的荣誉证书，奖励500元。连续二年评为表扬工作者，奖励加倍。

4 员工年度评为公司先进工作者，颁发龙8手机app下载的荣誉证书，奖励1000元。连续二年评为先进工作者，奖励加倍。

2 工程质量、安全奖惩办法

1 单位工程被市质监站或甲方评定为优良的奖励1元/平方米，单位工程获得市级样板工程的奖励3元/平方米，单位工程获得省级样板工程的奖励4元/平方米，单位工程获得鲁班奖的奖励6元/平方米。但质量奖必须与安全、工期、材料耗用量情况挂钩。质量奖励公司占25%（其中总办占30%，部门占70%），分公司占75%（由分公司经理根据实际情况自行发放）。

2 质量事故（施工责任）：原则上谁施工谁承担经济责任，公司不承担经济损失，同时管理人员应承担相应的责任。经济损失的追讨顺序为：

（1 施工班组 ；

（2 施工员、质安员；

（3 主管施工员、质安主管、总施工、项目经理；

（4 质安部、工程部、材料部（属材料设备原因的）；

（5 管线总、总办其他成员。

  4、安全事故：安全伤亡事故和治安事故（管理不到位），造成经济损失，对施工单位有关责任人作如下经济处罚：

（1 属治安事故的，项目经理承担损失的40％，行政后勤副经理承担损失的20％，其他人员承担损失的40％。

（2 属安全伤亡事故的，项目经理承担损失的25％，总施工7％、质安主管7％、主管施工员5％，施工员、质安员各承担损失的3％，施工班组承担损失的50％。

5、工程竣工第一次交楼合格率低于90％的（合格户数／交楼总户数×100％），对施工单位有关责任人作如下经济处罚。

（1 合格率在80－90％之间，按不合格户数，分别扣罚施工员、质安员50元／户，扣罚主管施工员50元／户，扣罚质安主管50元/户，扣罚总施工50元／户，扣罚项目经理100元／户。

（2 合格率在80％以下的，按不合格户数，分别扣罚施工员、质安员100元／户，扣罚主管施工员100元／户，扣罚质安主管50元/户，扣罚总施工100元／户，扣罚项目经理200元／户。

3 违反公共守则的处罚：

1 严守公司秘密，严格执行公司《保密制度》，违者取消当月奖金，情况严重者，追究经济、法律责任。

2 各员工下班之前整理自己的办公桌，有关资料及较重要的办公工具应上锁，违者每次罚款20元。

3 每天最后离开办公室的员工应检查：电脑、复印机、灯、空调、抽风机的电源是否切断；所有门窗是否已关好。如有员工疏忽大意没有做好，每次罚款20元。

4 严禁参与赌博、贩毒、吸毒、色情、斗殴等活动，发现一次处以500元以上罚款或开除处理，严重者送司法机关处理。

5 公司召开各种会议（验收、现场、例会、图纸会审等）的参会人员，无故不参加，每次罚款100元，无正当理由迟到者罚款50元。会议发言用普通话，不得用地方方言，否则每次罚款50元。开会时间，手提电话调至震动状态，接听电话必须离开会场，违者每次罚款50元，参会者一定要做记录，无做记录者罚款50元。

6 不得带与公司业务无关人员到公司打电话，违者一次罚款50元。不得用办公电话长时间谈与业务无关的事。违者第一次警告，第二次罚款50元。严禁拨打信息、娱乐电话，违者按双倍处罚台费，不足50元按50元扣罚。禁止非工作需要利用公司电脑上网，违者罚款100元。

7 公司所有员工不得互相探问或泄露本人及他人的工资或奖金，违者对双方处以工资10%的罚款。

8 参加招标人员应准时到达。如有特殊原因未能参加者，应向招投标小组组长请假，委托他人参加并提出自己的意见，如无故不参加者当弃权处理，连续二次无故不参加者扣罚500元。

9 用车必须向行政人事部申请。凡没有申请的不得私自调用车辆，违反者扣罚当事人和司机各100元。

四、审核处罚规定

1 对材料、机械设备等进行不定期的审计监控。

（1 对购进材料及其它产品货板不符，质量低劣造成损失，经审核落实后责任人应承担责任，如有此现象造成产品损失在5000元以下的对责任人处予200-500元罚款；5000元以上的处予500以上的罚款；并通报全公司。

（2 对购进材料及其它产品不及时到位，延误工期造成损失，责任人应承担责任，经核实后，一次罚款200元，如供应不及时，影响重要工程的进展，对责任人处以500元以上的罚款。

（3 对购进材料及其它产品如发现购进数量与使用数量不符，出现材料积压，造成浪费现象，分清施工员开料还是材料员购料责任。经核实后，视其浪费程度，对责任人处以200元以上罚款，并通报全公司，严重者作辞退并送有关部门处理。

（4 对购进材料价格的审计监控，以每综进货价5000元、1万元、5万元、10万元、50万元、100万元以上为幅度进行普查抽检，如发现有舞弊收取回扣等不正之风的作严肃处理，具体执行措施如下：

a 查证有5000元以上购进项目有徇私失职，收取回扣等不正之风，没收其非法所得，并对责任人处以500元以上罚款，并作开除处理。

b 查证在1万元以上购进项目有徇私收取回扣不正之风的，责任人除没收其非法所得外，并处以1000元以上罚款，并作开除处理。

c 查证在5万元以上购进项目有徇私收取回扣等不正之风的，责任人除没收其非法所得外，并处以5000元以上罚款，并作开除处理及送司法机关处理。

d 查证在10万元、50万元、100万元以上购进项目有徇私收取回扣等不正之风的，对责任人除没收其非法所得外，并处以非法所得总金额10%的罚款，并作开除处理，同时送司法机关处理。

e 查证有接受以厂家、客户贿赂行为，请客、送礼等不正之风，对责任人处以1000元以上罚款，并收缴贿赂财物，严重者送司法机关处理。

f 对各工地违反材料设备周转规定，任意糟蹋浪费，造成损失的将对该单位领导及材料设备主管人员参照以上条款给予处罚，情节严重者给予撤职开除处理，并通报全公司。

2 对仓库实物管理的审计监控：

（1 对仓库管理人员作不定期的检查，如发现材料浪费及财产损失破坏，查清原因后追究责任人，对责任人处以200元以上的罚款，并作辞退处理。

（2 对仓库管理人员进行不定期的帐务检查，发现不按制度进帐和办理领发手续的，追究责任人责任，对责任人实行通报处以200元以上的罚款，二次违反并作辞退处理。

（3 对仓库管理人员实行实物盘点，如发现帐物不符或造成严重经济损失，查明原因后追究责任人责任，对责任人处以罚款300-1000元罚款，给予开除并送司法机关处理。

3 对财务管理的审计监控：

（1 对财务部门作不定期的帐务审核，发现违反财经制度对部门制度执行不力的，追究经办人责任，并处以200元以上的罚款。

（2 对各种财务报表进行审核，发现有不按财务制度进行建帐和核算的，追究财务主管责任，并责成其按制度办理健全财务帐务。

（3 对财务工作审计中如发现责任人有与班组、厂家串通接受请客送礼的，对责任人处以500元以上罚款，并视其情节轻重追究行政及法律责任。

（4 对财务管理人员在工作中不按制度办事，资金管理不严，违反审批制度，造成资金流失，影响生产所需资金的，追究责任人责任，对责任人处以500元以上罚款。并视其情节轻重追究经济、行政及法律责任。

4 对预算项目的审计监控：

（1 施工员应实事求是，按照合同条款核实工程数量及时进行结算。如发现不按合同结算或与班组串通作弊现象的，追究责任人责任，有关经济责任应如数由责任人承担，并对责任人按情节轻重处以罚款、辞退或送司法机关处理。

（2 各项目的结算表上报公司前，各有关项目负责人应首先把关审核，资料齐全后才报送公司，如发现资料不全的，该项目负责人应承担责任，除退回补办外，对项目负责人处以200元以上的罚款。

（3 结算人员对各项目结算，应按照合同实事求是，认真对照预算复核，按定额或基价，对集团内部的结算按建筑面积计算部分的误差不能高于1%，按定额结算部分误差不能超过2%，如超过则对责任人处以500元以上的罚款；，超过部分经济损失应如数由责任人承担；对外结算误差不能高于1%，如超过则对责任人处以500元以上的罚款，超过部分经济损失应如数由责任人承担；累计三次发生此类情况则予以辞退。

（4 发现结算人员有与班组串通进行弄虚作假造成经济损失的，有关经济损失应如数由责任人承担，并对责任人处以500元以上的罚款，并辞退，情节严重者送司法机关处理。

工作纪律

为创造文明、高效的办公气氛，保持公司良好的精神风貌，建立和维护公司形象，特明确员工的工作纪律如下：

1、服从工作安排，对工作认真负责，严禁搞小集团、互相打击报复等；

2、不缺勤、不旷工、不迟到、不早退。有事请假必须事先提出书面申请，需续假期的必须事先与主管领导联系征得同意，上班后补办手续；

3、上下班实行“打卡”制，严禁替人打卡；

4、上班正式着装，衣着整洁干净，发型整齐大方，上班时间内在公司范围内必须佩戴工作卡。使用文明用语，不得讲粗话、脏话；

5、上班时间严禁非工作联系串岗闲谈；部门之间的员工工作商谈严禁大声喧哗；

6、进入各办公室应先敲门，经允许后方可入内，不得随意出入。未经许可严禁翻看、翻弄别人办公桌上的用品；

7、保持办公区内安静，不得高声谈笑、串岗闲聊，不吃零食，不干私活；

8、保持环境卫生，爱护公物。下班前整理办公台面，保持台面清洁无杂物，办公用品整齐有序，文件即时归档。

9、不带与业务无关的人员到公司（分公司）各部门打电话，不能用公司电话谈与业务无关的事。严禁打信息娱乐电话，上班时间严禁在电脑上玩游戏，严禁非工作需要利用公司电脑上网。

10、任何人未经许可不能随便进入档案室、电脑室，不能私自使用复印机。

11、参会人员必须准时参加会议，开会发言统一使用普通话。开会时应将手提电话调至震动状态，禁止在会场内打（接听）电话。

12、公司所有职员不得相互探问或了解他人的工资和奖金。未经批准不能把公司档案资料、技术人员职称、工程技术、经济等资料复印件给外单位或个人。

13、所有职员无论在任何场合不准传播、议论、询问公司未形成书面文件的决议、通报和制度，做到不该问的不问、不该说的不说。

14、严禁参与赌博、贩毒、吸毒、色情、聚众斗殴以及未经政府部门批准的游行、集会等活动。

15、公司所有职员必须自觉遵守计划生育条例，落实计划生育措施。

工作交接制度

1、工作交接：一是指公司部门、分公司在职员工因调离岗位或辞职、辞退时必须办理工作移交手续；二是指新调入公司的员工，上岗时必须办理工作接管手续。

2、工作交接的对象，凡公司部门，分公司的职员，在职务晋升、调离岗位或辞职、辞退时；必须办理有关工作移交手续；新进入公司的员工上岗时必须办理工作接管手续。

3、工作交接细则

（1）公司总经理助理以上人员岗位变动，有关资料移交总经理，并由监事会、财务部、审核部、行政人事部监督移交，移交工作在离任前完成，再由总经理移交给接任人。

（2）公司各部门经理（主任）、分公司经理岗位变动，有关资料移交给管线总经理，并由监事会、财务部、审核部、行政人事部监督移交。移交工作在调离岗位前二天完成，再由管线总经理移交给接任人。

（3）公司各部门、分公司副经理（副主任）岗位变动时，有关资料移交所在部门单位的负责人，由公司财务部、行政人事部和所在部门单位管线总经理监督移交。移交工作在调离岗位前一天完成，再由各部门、分公司负责人移交给接任人。

（4）公司、分公司的财会人员、预结算人员、仓库人员或材料员岗位变动时，有关资料移交给公司财务部、审核部或材料部，并由财务部、行政人事部和以上人员所在部门负责人监督移交，移交工作在调离岗位前一天完成，再由财务部、审核部或材料部移交给接任人。

（5）公司、分公司主管级以下员工调离岗位，有关资料移交给所在部门单位主管，由财务部、行政人事部及所在部门单位负责人监督移交，再由所在部门单位主管移交给接任人。

（6）新进入公司部门、分公司的员工，上岗时由其主管负责移交有关制度、文件资料，由行政人事部负责监督移交。

4 工作交接范围包括

（1）有关的合同、协议。

（2） 公司的各项规规章制度，包括编印成册的基本制度、岗位责任制、工作流程，以及已在执行而未装订成册的有关制度、决定、决议等。

（3）所在部门的部门职责和岗位说明书。

（4）财会人员、仓库人员、材料人员本人负责的各种单据、凭证、帐簿报表、合同、文件、印章、支票、有价证卷、现金、有关资料等。

（5）人事档案，有关职务任免文件资料等。

（6）公司下达任务书、例会任务、有关业务会议任务等。

①各种责任书，包括工作目标、财会收支预算定额等。

②文件资料，档案包括存档的文字资料、图表、声像、书刊等。

③电脑、磁盘、软件。

④印章包括行政、财务等专用章、铅印、便章。

⑤所有用的办公用品、办公设施及宿舍配套公物等。

⑥其它有必要移交的工作。

⑦工程类档案资料：

a、施工图纸（单位工程项目，包括水电图纸）

b、设计变更通知

c、工程项目通知

d、工程地质勘探报告

e、桩蕊抽蕊检验报告及桩动测报告

f、钢筋强度试验报告及砼强度试验报告

g、小区项目总体规划图及管线平衡图

h、隐蔽工程签证记录表

i、工程班组结算单

j、其它工程技术资料

5、公司、分公司主管级职务以上及财会仓管人员离岗工作移交，由人事部牵头，并按本规定第4条有关规定办理移交手续。一般职员的离岗工作移交，由所在部门单位负责人牵头，并按本规定第4条有关规定办理移交手续。

6、公司员工离岗工作移交必须按规定填写《管理人员调动（解聘）资料用具移交表》，调离公司加填《管理人员调离公司会签表》，办理有关手续。

7、公司员工离岗工作移交没有遗留问题的，在办完工作移交手续后，人事部门可办理员工离岗手续；公司员工离岗工作移交存在经济或其它方面遗留问题的，必须调查清楚的，分清责任，作出处理决定后，行政人事部方可办理员工离岗手续。违反上述规定，造成工作失误或经济损失的，由有关移交负责人承担。

考勤制度

1、部门经理及以下员工上下班一律打卡，以打卡作为考勤依据，月终由各部门将出勤情况填表登记交行政人事部统计，再由财务部制工资表。分公司项目经理及以下员工上下班一律打卡，月终由分公司财务统计制工资表。

2、因工作关系上下班未能打卡的员工，必须做原因签证。部门员工由部门负责人签证；部门负责人由管线总经理签证。办理签证必须在次日办理，超过时间不签证作旷工论处。分公司员工由分公司项目经理签证，分公司项目经理考勤卡每月提交管线总经理签证。

3、代人打卡，经查明双方均以旷工3天论处，屡犯者予以辞退。

4、公司部门每周一至周六正常上班，周日各部门可根据工作情况安排部门员工轮流值班并打卡上下班；分公司按实际生产情况安排员工休息时间。

5、按公司和各分公司规定上下班时间为准，上班超过10分钟，下班提前10分钟为迟到和早退，从第10分钟起，每违反1分钟罚款1元（以日工资为上限），当月内迟到、早退6次作为旷工1天论处。旷工1天扣2天工资，当月内旷工及迟到、早退累计旷工3天或以上者作辞退处理。

6、所有员工请假都必须办理工作交底或移交。部门员工有事请假2天内由部门经理批准，2天以上由管线总经理批准，特殊情况经同意可事后补假。部门经理请假由管线总经理批准。请假单交行政人事部存查，假满到行政人事部销假。分公司主管级以上员工请假，2天内由项目经理批准，超过2天以上由项目经理提意见，生产管线总经理审批；其他员工请假，5天内由项目经理批准，5天以上由生产管线总经理审批；项目经理请假由生产管线总经理批准。未经销假及假满未续不上班者以旷工论处。请假连续1个月或累计请假两个月以上的做辞退处理。

7、请假规定

（1）病假：以区级以上医院医生开具证明为准。半天以上按级别工资标准扣发工资。

   （2）事假：半天以上按级别工资标准扣发工资。

   （3）公伤假：员工因工伤病治疗，必须凭区级以上医院医生证明，并经有关领导批准。经批准的公伤假期间的工资及津贴照发。

   （4）婚假：员工婚假为8天。婚假期间工资照发。

   （5）奔丧假：员工奔丧假（指直系亲属）为7天，离开本市者另给路程假，奔丧假期间工资及津贴照发。

   （6）产假：女职工婚生第一胎孩子，产假为40天。产假期间基本工资照发。

   （7）每个管理员工每年的1月1日至12月31日满一年的，可享受二十天的探亲假期补助，在本年度内计满半年而未满一年的补助十天，不满半年的不补助，假期补助按各人的工资，按实际天数在年终一次性发放。

培训制度

为使公司员工拓展和深化专业相关知识，增强业务技能和改善工作态度，以使用工作对人员的要求，最终达到提高工作绩效，促进公司的持续发展，同时促进员工个人发展的目的，特制订此培训制度。

一、培训权责说明

公司培训工作由培训中心负责，负有策划、组织、支持、推进培训工作的义务，拥有对培训工作进行审核、检查、督促的权利；公司其他部门有责任支持培训工作的开展。

员工个人负有不断学习和训练，以获取与工作相关的知识、提高自己的业务技能、改进自己的工作态度的义务，并对自己的发展负责。同时，员工享有接受业务培训的权利。

二、培训方式：

公司培训工作分为公司岗前培训、部门入职培训以及岗位技能培训；公司按年度计划批量接收的应届大学生，组织大学生岗前培训。培训方法采用内培与外培相结合的方式。

1、公司岗前培训：每月一次

1）培训内容：公司发展历史与发展方向；行业发展状况；公司规模、组织架构与管理概况；龙8手机app下载安装的文化和经营理念；公司纪律、公司制度教育；薪酬福利；人力资源政策和培训政策；质量观；安全卫生等。

2）培训程序：

员工到司报到——行政人事部统计当月到司人员情况——通知培训中心新到司员工培训时间、地点——培训中心组织岗前培训

2、部门入职培训：从员工到部门报到之日起，由部门负责人或其直线主管对其进行入职引导培训。

1）培训内容：部门组织架构与人员配置；员工岗位职责；工作场地环境；部门职能与主体业务流程；部门行为规范；行为标准；部门对员工的期盼；卫生与安全

2）培训程序：

员工到部门报到——直接主管或部门负责人进行部门入职培训

3、岗位技能培训：根据实际情况安排岗位专业技能培训

1）培训内容：各岗位岗位专业技能知识

2）培训程序：

分公司、各部门每季度最后一月提出下季度培训需求——培训根据实际需要拟订公司月度培训计划——培训中心按计划组织培训

4、所有员工培训结束后，均需参加培训考核，考核结果存入员工个人档案中（员工岗前培训及部门入职培训须考核合格后方可正式上岗）。

三、其他：

公司员工接受公司提供的任何国外和国内的培训，必须与公司签定《培训协议书》，并按要求完成公司确定的培训任务；如不能通过培训考试，则培训费用由员工自己承担；所获得的文凭或证书将由公司保存至协议书到期为止；在规定服务期内辞职或被除名的，必须按协议规定赔偿公司培训费用。

培训协议书

甲方：广东珠江工程总承包有限公司

广东韩江建筑安装工程有限公司

乙方：

培训项目及内容：                                          

培训费用合计：（大写）                                  

培训服务期限：                                          

违约赔偿责任：如乙方在上述服务期限内离职，需采取下述方式向甲方按比例赔偿金额（采取等额递减法）。

甲方：         （盖章）            乙方：  （签字）

法定代表人或委托人（签字）

      年    月    日                   年    月    日

目标管理月度绩效考核工作制度

1 考核目的

1 增强员工管理意识，提高公司、员工的综合素质；

2 发掘员工潜力，调动工作积极性；

3 创建人才管理平台，推动公平竞争；

4 促进领导与被领导之间的双向沟通；

5 实现公司年度工作计划、目标。

2 考核范围

   公司在册的管理人员和固定工人。

3 考核标准

以公司修订后的管理制度、工作流程及部门岗位职责为基础，结合公司年度任务指标，确定考核标准。

6 考核目标按公司的总计划、目标进行层级分解。

7 考核必须公平、公正、公开；

8 员工对考核结论有不同意见，可书面提出复议，要注明理由。

4 考核内容

9 公司月度工程进度、成本控制、安全质量、文明施工等四大指标完成情况。工程进度按进度计划表，成本控制按控制指标，安全质量按事故发生率及合格率指标，文明施工按合格率检查结果。

   月度指标是年度指标的摊分，是考核的主要内容。公司部门负有监督职能，也要与指标挂钩。

10 执行公司各项规章制度情况，如违反公司制度，应承担由此引起的一切经济损失责任，并视情节轻重追究其行政、法律责任。

11 因意外情况追加的工作计划完成情况。

12 对公司提出创新建议的情况。

13 领导临时交办工作完成情况。

5 考核办法

   绩效考核每月考核一次；实行层级考核的办法，即采取直接上级对下级考核，再上一级复核的考核方法。

14 董事长负责对总经理，总经理负责对总办成员，各管线总负责对公司部门、分公司经理进行考核。

15 部门、分公司经理负责对本单位组织开展考核工作，参考公司考核方案制定自己的考核办法。

16 提交月度工作计划和绩效考核表的时间和要求：

（1 每月的1、2日为考核及递交计划的时间，1、2日前填写当月《月个人工作计划安排表》，列明当月工作计划交直接主管上级，经审定后，《计划安排表》一式二份，个人、主管领导（管线总）各备一份；

（2 每月5日前交月度绩效考核表，根据上月工作完成情况填写《月度绩效考核表》交直接主管上级对照岗位说明书工作指标进行考核，再上一级领导复核。

（3 考核项目分值按三个层级（月度工作计划、制度执行、临时交办工作）进行自评和考评，分值配额如下：

一般员工：月度计划80分，制度执行10分，临时交办10分；

分公司副经理、总施工、技术负责人、主管、级人员：月度计划85分，制度执行10分，临时交办5分；

经理级人员：分公司经理，月度计划90分（包括成本控制25分，工程质量20分，工程进度20分，安全文明施工10分，技术管理10分，），领导能力5分，制度执行10分；部门经理、副经理，月度计划90分（包括分公司综合评价10分）制度执行5分，临时交办5分；

总助级以上领导：月度计划100分。

月度计划未完成，要在《月个人工作计划安排表》上注明未完成的内容。

（4 创新建议为激励考核项目，即对管理方面提出切实、行之有效的建议，或工艺技术方面提出“四新”（新工艺、新技术、新材料、新设备）建议，以利提高工效，节约成本，优化管理。每月15日前由行政人事部汇总筛选，结果交总办会裁定。经裁定予以采纳的，另行予以奖励。

（5 分公司经济类人员（材料员、会计员、出纳员、仓管员、预算员）的考核在分公司考核后由行政人事部送交相关管理部门负责人加具复核审定意见。

（6 主管及主管以下管理人员，以每月奖金进行月度考核，累计半年计发；部门、分公司副经理以上人员，以产值计提奖金进行月度考核，季度计发40%，工程竣工计发60%。

（7 每月5日前把个人《月绩效考核表》、《月绩效考核情况人员登记表》以及《部门综合评价表》汇总交行政人事部备案和造册登记，并送财务部作为核发奖金的依据。

17 考核结果设5个档次，分别为：

a档为优秀，考核分为111～120分：高质量、超计划完成当月工作目标，按当月标准的120％核计奖金；

b档为良好，考核分为101～110分：高质量完成工作计划目标，按当月标准的110％核计奖金；

c档为合格，考核分为90～100分：按计划完成或接近完成当月工作目标，按当月标准的100％核计奖金；

d档为一般，考核分为80～89分：完成当月目标的60％－80％，按当月标准的90％核计奖金；

e档为较差，考核分为79分以下：完成当月目标60％以下，不予计发当月奖金

6 考核程序

（1 层级考核与复核

1 总经理由董事长考核；

2 副总经理、总经理助理由总经理考核，董事长复核；

3 部门经理、分公司经理由管线总考核，总经理复核；

4 部门副经理、主管由部门经理考核，管线总复核；

5 分公司副经理、主管由分公司经理考核，管线总复核；

6 主管以下人员由主管考核，部门、分公司经理复核。

7 对分公司经理的绩效考核，有关考核项目可由相关部门提供考核依据后，再由管线总考核。

（2 考核确定

1 经复核确认的为考核结论，并知会被考核人；

2 被考核人对考核结果有异议，可与考核人交换意见，如意见不统一时，由上一级复核人裁定，以裁定结论为准；相关部门对经济类人员考核结果有异议，由管线总进行裁定。

3 月度考核是年终考核的依据，月度优秀占全年80％以上为年度优秀，月度d档占全年60％以上则适当作人事调整。

（3 考核结论处理

1 考核结论及评价要与本人见面，使被考核人清楚自己在哪方面需要改进，以利激励员工的不断进步。

18 考核结论是对员工升降、奖罚的依据之一，被评为优秀的员工，公司将予以公开表彰；

19 被评为d、e档的员工要附表现情况说明，连续三个月被评为e档的员工，主管以上职务降一级，一般员工则作解聘处理。

20 考核结论确定后，依办法标准由财务部核发奖金，考核资料由行政人事部存档、备查。

7 组织架构

成立考核工作领导小组，负责领导、组织、开展考核工作。

组    长：

副 组 长：

组    员：

主办部门：行政人事部

8 要求

21 行政人事部负责考核工作的组织、实施、监督、表彰、处罚、总结汇报、归档工作。

22 坚持公平、公正、公开、合理、客观、求实的原则。

23 明确考核只是手段，提高员工素质、改进工作方案、完善企业管理、增加经济效益才是目的。

24 以人为本，通过考核激发员工的潜能，调动积极性。

25 允许员工对考核结论提出异议，在实事求是的基础上给予公正合理的结论，加强上下级之间的沟通。

26 考核资料由专人负责保管，未经考核工作领导小组批准，任何人不得调阅、查看、传播、扩散资料内容。

办公资产管理制度

1、为保护公司办公资产的安全与完整，加强办公资产的保管及使用管理，做到节约成本、物尽其用，责任到人，特制定本办法。

2、公司办公资产按有关规定分为以下三类：

（1 固定资产（办公类）：指单价在2000元以上，使用年限在2年以上的设备、用品、工具等，具体范围详见附注。

（2 低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品，具体范围详见附注。

（3 办公文具、办公耗材、用品等。

3、公司所有办公资产的管理全部由行政人事部统一筹划负责，资产使用实行实物负责人制。行政人事部指定专人对本公司的所有资产负责统一管理，各分公司也必须指定专人，对本分公司的办公资产负责管理，包括验收、登记、报批、报修等，并协助总公司资产管理人员的统筹管理。

4、公司的所有资产不得据为私有。

置

1、各使用单位将本年度所需购置的固定资产（办公类），拟定购置计划，列明物品名称、数量、规格等，并说明原因及用途，经行政人事部、财务部核实后，由公司领导审定作为年度预算执行。

2、办公资产的申购细分为三种表格填报:办公文具用《办公文具购置申请审批表》、办公耗材用《办公耗材购置申请审批表》、其它用《办公设备（用品）购置/维修/调配申请审批表》，填写时是必须填上经办人姓名，按审批权限送相关领导审批后才予办理。

3、分公司的办公文具由各分公司自行负责购置并办理结算，但需登记备查；其它所有办公资产的购置全部统一由公司行政人事部负责筹划,行政人事部根据各使用部门的实际需要，按公司规定的配置标准购统一购置，购置金额都应控制在费用预算内；预算外物品的购置，各部门应提出申请，经行政人事部加意见后，报公司领导审批。

4、采购资产，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司的，要货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。

5、各项物品的购置，必须取得正式发票，并要列明品种、规格、数量（不能只填上总金额），由经手人、验收人、审批人签名后，方可办理报账。

6、各分公司的办公资产管理人员必须代为供货厂家办妥收款的所有手续，包括各相关人员的签名等；经办人（填表人）也有责任代办这种手续。

三、验收及领用

1、公司添置的资产，必须办理验收手续，由各使用单位的办公资产管理人员与使用人员一同验收，查明物品的品种、规格、质量是否合乎要求，数量是否足够，价格是否合理，实物与发票是否一致。

2、固定资产领用时应填写《办公资产领用（变更）登记表》（）一式二份，行政人事部资产管理员和领用人签名确认并各执一份存档,多人共用的资产由主要负责人或多人同时签认。

3、办公文具及低值易耗品的领用，各使用单位要严格控制使用，并负责做好登记备查。

理及调配

1、凡经验收合格的固定资产（办公类）应进行统一分类编号并粘贴标签，按使用部门或资产分类建立电子档案，记载资产的增减及调配和维修情况，并按时输出《办公资产管理明细表》等报表上报有关领导，至少每季度报送一次。

2、各部门闲置的资产，应列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况即时填写《办公资产购置/维修/调配申请审批表》报行政人事部，公司资产管理人员根据行政人事部经理的审批结果直接调配并作登记，登记时应注明调单号，各分公司的办公资产管理人员应该协助办妥所需手续。

3、离职或调动工作的员工，必须按公司工作交接制度全部退还领用的耐用物品，如未交清者，人事部门不能开具调离证明。保管员调动工作，交接双方应清查资产，列册移交，双方签字并经本部门经理确认。

1、为确保各项资产在使用过程中正常运转，使用部门要经常对各项办公资产进行检查维护，发现损坏，需要请人维修的由行政人事部安排，不得私自拿出公司维修。行政人事部根据使用单位填报的《办公资产购置/维修/调配申请审批表》安排维修。

2、固定资产的维修应控制在预算范围内，中小修理费（1000元/次）以内经行政人事部经理审批，大修理费（1000元/次以上）要经行政人事部经理审核、管线总审批，5000元/次以上经总经理审批，10000元/次以上的须进行招投标，修理后发生的费用由经手人、证明人、批准人签名才可报销。

3、行政人事部负责建立各项资产的维修记录，以作为各使用单位报修申请审批的参考。

1、资产物资丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。

2、固定资产（办公类）报废，由使用部门填报《固定资产（办公类）报废申请表》，详细说明固定资产的技术状况和报废原因，向行政人事部提出报废申请,经有关人员审查鉴定，确认固定资产已丧失使用效能，经相关领导审批后方可报废。

3、小件低值易耗品、文具用品（200元以下）免办报废手续，但仍有利用价值的物品仍需按制度移交。

4、报废后的废品处理由行政人事部配合审核部按公司相关制度执行。

1、为保证账实相符，要经常进行资产清查，公司每年要进行一次全面的清查。

2、清查时，由行政人事部和财务部派人组成清查小组，根据《办公资产管理明细表》等报表同各部门的实物进行盘点核对。

3、盘点时，除了清查实物实存数外，还要检查资产的质量，了解其利用情况，并登记《办公资产盘存表》，由盘点人和实物保管人签名。

4、行政人事部将清查工作的结果和处理意见报公司领导，以备审批处理。

八、罚则

1、各使用单位未按本制度规定的程序审批同意，擅自购置办公资产的，经办人和负责人必须承担责任和连带责任，扣发该部门负责人当月奖金200元，扣发经办人当月奖金100元，扣发使用人当月奖金50元。

2、各使用单位的办公资产管理人员或经办人没为供货（维修）厂家代办有关收款所需手续，造成厂家投诉的，扣发该资产管理人员或经办人（填表人）当月奖金100元。

3、由于各使用单位保管不善，造成资产损坏、遗失的，使用人和该单位负责人必须承担责任和连带责任，扣发该部门负责人当月奖金200元，扣发使用人当月奖金100元，并查清责任归属。

4、无正当理由，采购资产不在集中招投标指定公司购买的，扣发经办人当月奖金100元。

5、无正当理由，采购资产未有指定公司的，不按货比三家的原则办理的，扣发经办人当月奖金100元。

6、不按规定办理，擅自请人维修固定资产的，扣发经办人当月奖金100元。

7、不按规定办理，擅自报废和处理固定资产的，应视其情节的严重程度，给予扣除当事人当月奖金50-100%的处罚，直至辞退，并由当事人承担相关的法律与经济责任。

附  注：

1 固定资产（办公类）范围具体包括：包括冰箱、电脑、复印机、空调、刻录机、汽车、摩托车、扫描仪、摄像机、手提电脑、速印机、传真机、打印机、投影仪、音响、点钞机、绘图仪、专业软件（2000元以上）、网络设备（2000元以上）等。

低值易耗品范围具体包括：电话、手机、验钞机、保险柜、消毒碗柜、饮水机、mo机、bb机、电风扇、空气净化器（除湿机）、电视机、vcd、dvd机、录像机、照相机、对讲机、考勤机、碎纸机、modem等。

计算机及网络管理规定

一、 总   则

1、为了确保公司所属计算机及网络的正常、良好运行，特制订本规定。

2、本规定所指的计算机是指各使用单位的个人计算机(电脑)及其周边设备，如打印机、ups、刻录机、mo机等；网络是指总公司与各分公司的所有局域网、internat网、internet网、相关网络设备等。

3、计算机及网络的维护、维修由行政人事部指定专人负责。

4、计算机及其周边设备和网络设备的购置、调配按公司办公财产管理制度相关规定执行。

5、用户平台统一采用windows98或以上系列产品，网络安装及用户电子邮件设立由公司行政人事部统一负责。

二、计算机使用规定

   1、公司各使用单位的计算机只能由单位内人员使用，并按谁使用谁负责的原则承担责任。

2、应保持所用设备及其所在环境的清洁，保护好设备上面标签的完整，如有标签脱落，应即时告知行政人事部。下班时，务必按程序关机并切断开关电源。

3、应按规定的程序开机、关机，尽量避免非正式关机。

4、不得私自安装非办公所需的程序，包括盗版软件、游戏等。

5、未经同意，不得利用公司计算机设备办私事，包括上网、打印等。

6、计算机应设置开机密码，外来人员未经同意、外来数据未经查毒均不得使用。

7、严禁在没完全关机的状态下插拔设备（usb设备除外），造成设备烧损；严禁擅自拆卸、更换各种计算机设备、配件及接口卡等。

8、严禁在雷雨天气拨号上网，以免造成设备雷击损坏。

9、由于现场维修的工具不齐全，为免影响维修效率，各分公司的计算机维修应以送公司行政人事部修理为主。

10、使用者在计算机送修前，必须将重要数据备份到其它机器上，严禁将重新数据保存在硬盘的启动分区。并应写明故障状况与联系人、龙8手机app下载的联系方式等。

三、 网络使用规定

1、未经同意，不得进入计算机网络或者使用计算机网络资源。

2、未经同意，不得对计算机网络功能进行删除、修改或者增加。

3、未经同意，不得对计算机网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。

4、严禁故意制作、传播计算机病毒，破坏网络完全。  

5、严禁故意安装、使用恶意程序影响、破坏公司网络正常运作。

6、严禁故意扰乱、拦截、监听、窃取公司的电子数据。

7、未经同意，不得随意更改计算机的ip、mac等标识地址。

8、使用者应妥善保管好自己的用户名与密码，禁止尝试破解其它用户的帐户资料，未经同意，不得使用他人的帐号登录网络。

9、为保证网络使用安全，所有与工作无关的网络应用均禁止使用，如网络游戏、网上聊天，软件下载等。

10、不得擅自从外部网站上下载，并安装游戏、盗版软件或其它与办公无关的软件，以免感染网络病毒，造成系统瘫痪，浏览器被死锁，影响正常工作。

11、严禁浏览和传播宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的网页、网站信息。

四、网络完全与数据保护规定

1、使用者应有强烈的数据保护意识，重要的、敏感的数据应作加密处理，不应储存在软盘或硬盘的启动分区上，并同时保存到网络服务器的指定位置上，实现本机、网络双备份。

2、使用者应有强烈的数据备份意识，重要文件要求每周至少备份一次，建有网络的单位建议服务器采用镜像或阵列机制实现实时备份。

3、每年12月份使用者应将重要的、有保存价值的电子数据打包、归类并制作成光碟，要求保存年限为3年以上。

4、使用者不应将本机的重要、敏感数据设置成共享，特别在windows9x的操作环境下，因为windows9x的共享密码安全性不高，容易造成泄密。

5、为确保数据完全，使用者对陌生的或可疑的电子邮件，尽量不要打开，应及时删除，以免感染上电子邮件病毒。

6、为确保数据完全，使用者应安装上实时监控的杀毒软件，并每周保持更新一次病毒库。

五、配置标准规定

1 部门经理、分公司经理及以上级别人员享有专机专用的权利。

2、部门计算机的配置数量原则上根据实际工作需要调配；打印机数量不得多于2台计算机/部；部门刻录机与网络设备由行政人事部统一调配。

3、分公司计算机的配置数量原则上不得多于5部；打印机数量不得多于2台计算机/部；刻录机每分公司只准配置1台，网络设备由行政人事部按需配置。

4、总办人员可自主选择计算机型号、配置；其它人员须按公司的硬件统一配置标准。如对标准有异议的，需书面阐明理由，另报送行政人事部审批。

5、各使用单位的a4打印机应采用激光打印的为主，a3打印仍以喷墨打印为主，建有网络可采用a3激光打印机，以节约长期打印成本。

6、已达配置数量，仍需增加配置的，需书面说明具体原因及用途，报行政人事部审批。

7、硬件统一配置标准的总原则是：实用、够用、可扩展。

六、处罚规定

1、未经同意，违反上述安装、使用规定而导致系统软件故障的，修理费用由责任人负责；造成硬件损坏的，除赔偿修理费用外，并视情节轻重，对责任人处以100-1000元的经济处罚；如触犯法律法规的，将依法追究责任人相关责任。

2、擅自盗换、盗窃计算机设备及配件的，经查实，对责任人处以设备原价3倍以上的罚款，并作开除处理，触犯刑事法律的，将报送司法机关处理。

3、擅自盗取公司计算机秘密、机密资料，造成信息泄密，导致公司损失的，扣罚全年奖金并作开除的处理，同时，报送司法机关处理。

4、违反政府部门的其它使用规定的，后果自负。

公文管理规定

为规范公司公文处理工作，制定本规定。本规定适用于公司所属各单位的公文收发、传递、登记、催办等有关工作。本规定所称公文指公司与政府职能部门、相关单位之间传送的文件，以及公司内部各单位相互间传送的各类文件、制度、规范（不含合同文件）。

一、公文处理相关原则及办法：

1、公文处理应坚持快速、准确、安全、保密的原则。

2、公司行政人事部负责协调公文处理工作，主要任务包括：

（1）、收、发公文，传递各种往来公文，并对公文提出拟办意见；

（2）、对以公司名义发送的公文进行核稿、报批、缮印、盖章、发送、归档工作。

3、各部门应对有关文件（指经该部门处理过）按时间、内容、类别进行分类登记，并将处理意见登记备查。

4、有关合同（协议）的管理办法按《合同管理制度》执行。

二、收文处理：

1、以公司为收文单位的公文，由行政人事部统一接收、批转、传递、登记、跟踪；以部门为收文单位的公文，由各部门自行接收。

2、行政人事部收文后，由秘书对来文进行编号登记，并根据来文内容、性质填写收文处理表，送行政人事部经理提出拟办意见，确定公文紧急程度，送公司相关领导批示或转相关部门承办。以上工作，应在4个工作小时内完成。

3、需经相关部门传阅的公文，各部门应在8个工作小时内签阅完毕并送回行政人事部；需送公司领导传阅的公文，一般应按领导职务由低向高递送。

4、公文批示：

（1）、对需送公司领导批示的公文，按谁主管谁批示的原则办理。需经多位领导批示的，按领导职务由底向高传批。

（2）公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应明确签署意见、姓名和审批日期，其他人签阅视为同意；没有具体办理事项的，签阅表示阅知。

（3）“一般”类公文应在8个工作小时内批示完毕；“急”类公文应在4个工作小时内批示完毕；“紧急”类公文随到随批，必要时可集体磋商解决。

5、有关公文经公司领导批示或行政人事部批转到承办部门，该部门应按上述时间内签署意见或承办完毕，交回行政人事部。

6、公文跟踪：行政人事部应对每份公文登记传递情况，并做好公文催办工作，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。

三、发文处理：

1、公文格式：

正规公文的格式一般包括发文号、标题、正文、附件、发文单位、成文日期、印章、主送单位、抄送单位等组成。

（1）发文单位、主送单位应当使用全称或规范化简称；

（2）发文号包括单位代号、年份、序号；

（3）上行文应注明签发人。其中“申请”“请示”应在附注处注明联系人的姓名和电话。

（4）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明文种；

（5）成文日期一般以公司领导签发日期为准；

（6）抄送单位指除主送单位外需要知晓公文内容的其他单位，应当使用全称或规范化简称；

（7）公文用纸统一采用a4纸；

2、发文程序：

（1）以公司名义的发文，由经办人拟稿，填写发文申请表送本部门经理签阅后交行政人事部文秘主管审核；

（2）行政人事部审核后递送管线总经理或总经理批示后登记加发文号转办；

（3）行政人事部打字校对后交拟稿人复校；准确无误后由行政人事部缮印；

（4）拟稿人按程序盖章后由行政人事部负责发文；

（5）行政人事部文员填写公文发放签领登记表，送行政人事部经理签署发文意见后按意见发文，交各收文单位签收文件。

保密制度

一、保密工作在公司总经理的领导下，由行政人事部具体负责。

二、保密范围：

1、凡政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件；

2、本公司内部上报、下发的相互交换的内部文件、资料；

3、本公司和各部门每个时期的工作计划、总结和情况综合文件，资料；

4、公司各类行政、业务会议的文件、资料、记录（录音、录像）、纪要；

5、会计、计划、统计报表，财务、金融管理部门的原始数据、资料；

6、人事档案，职工个人工资、资金资料，职工情况综合材料；

7、生产关键技术、生产工艺、技改、营销策略等资料；

8、公司章程、合同、协议、意向书、制度、规定；

9、工程预算、结算书和各种图纸；

10、公司领导人住址、行踪。

三、属保密范围的文件、资料、图纸等，应分类编定为机密、秘密、内部三个密级。机密件传阅至董事长、正副总经理；秘密件传阅至部门副经理以上人员；内部件传阅至所有员工。属密件应分别盖上印章。

四、属保密范围的物件，应有专人（兼职）保管，存放在保险箱、柜内；条件一时不具备的也应存放在上锁的柜、抽屉内。

五、公司档案室兼保密室，档案管理员兼保密员；要按档案管理制度和保密制度管好密件；凡查阅、外借密件的，要经部门、分公司经理以上领导人书面同意，并经行政人事部经理审批后，方可借阅。涉及公司重要机密文件、资料需经总经理、董事长或法人代表批准，经行政人事部经理复审并登记，才能借阅，做到当天借阅，当天归还。

六、凡涉及保密内容的底稿、资料、文件、笔记簿等，废弃时必须放进碎纸机内销毁或烧毁。

七、值班人员有责任看管密件存放处，防止外人进入。

八、正副总经理的行政办公室，未经本人同意，不得进入。

九、不得擅自进入档案室、打字室。

十、全体员工都要遵守保密制度，防丢失、防窃取；不该打听的事不打听，不该看的材料不看，不该说的事不说。

十一、保密、秘书、打字、印章管理、财会和档案管理人员要酌情同公司签订保密工作责任书，并在《保密制度》上签名，以示负责。

十二、凡违反保密制度，失密、泄密，造成损失的，视情节轻重，分别给予不同程度的处分，并由当事人承担相关的法律责任与经济责任。

档案资料管理制度

1 文件资料归档立案范围

1、国家有关政策法规等文件资料。

2、上级和主管部门、外单位来文。

3、以公司名义发出的文件、资料。

4、公司各部门、分公司、厂、场来文的批示存档。

5、总经理办公会议纪要，各类业务工作会议纪要，

6、公司各项规章制度。

7、公司各部门工作职责，岗位责任制。

8、公司及各部门、分公司、厂场年终总结，年度工作计划。

9、人事档案：包括属公司在编员工人事资料与聘用合同，培训教育档案、劳动工资档案、通报奖罚决定。

10、公司营业执照、资质证书、业务许可证、企业代码卡及其它资信文件。

11、各类投资、合作、联营、贷款、担保的经济合同书或协议书及合作方资信材料。

12、项目工程施工总包合同、班组承包合同。

13、单位工程竣工验收质量认定书（包括单位工程竣工验收证明书），工程技术资料由工程部资料室整理收档。

14、公司掌握的职称证件、上岗证件等。

15、各项目工程报建资料，各项目工程办理报建过程中的交费证明以及批办的许可证原件。

16、公司资质申报资料。

17、事故处理经过及协议书。

二、档案管理要求

（一）文件资料的归档程序：

1、上述各类属于归档范畴的文件资料，必须全部收归公司档案室统一管理。

2、档案员按照文件存档年度、项目等编辑程序分门别类，编号收存。

3、凡国家有关政策法规，上级来文，及有关主管部门的批示、批复，存档前先交行政人事部主任审阅，必要时呈公司领导阅示，方可归档。

4、为避免存档资料的遗漏和混乱，必须办理存档签收和登记手续，文件资料有关经办人要对自已经办的需存档资料设立登记本，列明存档资料的名称、份数及必要的说明；文件资料交档案室存档时，档案员先在登记本签收，然后再作存档登记。

（2 文件资料查阅借用规定

1、查阅借用任务文件资料，必须办理手续，归还存档时，必须检查无误方可办理注销手续。

2、借阅非机密性文件，须经部门负责人批准；借用证照原件须经总经理批准。

3、外单位人员查阅资料、应出具其单位书面证明，并经公司领导批准，方可查阅。

4、任何人查阅借用档案，不准拆散案卷、折面、摘抄、复制，确因工作需要摘抄、复制须领导批准；不准在文件资料上划线、圈点、涂改或作号。

5、禁止无关人员进入档案室，室外人员无故在室内逗留，管理员应坚决制止。

（三）归档时间

1、属归档范围的计划、总结、记录、来往公文等文件、资料，应在办文完后二天内交档案室归档。

2、经行政人事部审阅，认为需归档的，应当天交档案室归档。

三、档案管理员职责

1、要具有高度的责任感，对档案管理工作认真负责，严格按照公司档案管理规定进行运作，做好文件资料的保密工作。严格执行公司对档案室的管理规定。

2、各类经济合同原件存档时，应分门别类建立档案。

3、要求合理编辑布局各类文件资料的存放，熟练操作各类资料的收存和提取。

4、在日常工作中，为了查找方便，应根据业务发展的需要，编制辅助性的查阅工具，如：重要文件的卡片等。

5、严格各类文件资料的借阅手续。档案员在借出档案时，须办理登记手续，回收时应认真检查核对无误，方办理注销手续。若玩忽职守，造成档案损失或遗失的，须追究当事人的责任。

6、对于已借出的档案，档案员有责任追究其下落，在借阅者调职，辞职或长期外出前，必须追回其借阅资料，对于逾期未归还的档案，应向领导报告，抓紧追回。

7、档案管理员要对公司签订档案管理责任书，并在“档案管理制度”上签名，以资负责。

8、档案员调职，辞职或离职，必须办理好交续后方可离岗位。

印章管理制度

1 印章的管理

1、印章包括公司各种行政章、合同专用章及证件专用章等，由公司行政人事部指定专人负责保管和使用，任何人未经同意不得擅自使用任何印章，印章应存入在保险柜，使用后要及时收存锁好。

2、财务专用章由财务负责保管，向银行备案的印鉴，，由财务部会计、出纳人员分开保管。

3、印章要注意保养，防止碰损，还要及时清洗，以保持印迹清晰。

4、一般情况下不得将印章带出办公室外使用，如确因工作所需，则应由印章管理员携带印章到场盖印或监印。

5、印章管理人员离职或调任时，须履行印章交接手续。

2 印章的使用

1、因各种业务需要使用印章的单位或个人，必须按要求填写《印章使用审批表》，报部门经理审核后报公司管线总经理审批同意后才能使用印章。

2、用印前章管理人员须认真审核 ，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印的手续后，在用印登记簿上逐项登记，方可用印。

3、对需要留存的材料，应在盖印后，留存2份，立卷归档。

4、不得在空白凭证便笺上加盖印章。

5、上报省，市政府的文件资料，未经公司总理或副总经理审签同意的，不得盖章；上报的有关部门的文件资料，未经管线总经理申签同意的，不得盖章。

6、所有合同和协议按照合同会签制度的规定，会签手续齐全，《印章使用审批表》按审批权限由相关领导签字确认后方可盖章。经济合同会签手续齐全，合同总金额10万元以下的，《印章使用审批表》由公司管线总签字确认；合同总金额在10万元以上的(含10万元，下同)，由公司常务副总经理签字确认；超过100万元的由总经理签字确认；对外承接工程施工合同由董事长签字确认。

7、公司股权的变更，对外投资、对外借款、对外担保、必须按规定办理会签手续，并附董事会决议，以董事会决议作为盖章依据。

8、使用印章后，所有《印章使用审批表》和合同会签表必须留存备查。

办会制度

为更好地落实公司各项计划任务，保证公司各项业务管理工作顺利开展，特制定本办会制度。

1 会议类别：

1、总办会议；

2、部门经理工作例会；

3、生产调度会；

4、各项工程、技术等业务专题会；

5、其他会议。

2 会议操办程序：

1、总办会议：每周一次召开，参加人员：总办成员，确定公司主要经营计划，解决公司日常工作的重大问题等；

程序：行政人事部通知总办成员开会时间、地点——总办会议——指定专人作会议记录——会议纪要发放各与会人员

2、部门经理工作例会：每周二举办，部门经理以上人员参加，传达总办精神，各部门小结近期工作，分析解决存在问题等；

程序：行政人事部通知开会时间、地点——会议由行政人事部负责主持——指定专人作会议记录——发放会议纪要

3、生产调度会：每月举办一次或视实际需要举办，各分公司经理及部门经理以上人员参加，协调解决工程项目存在问题等；

程序：行政人事部通知开会时间、地点——会议由行政人事部负责主持——指定专人作会议记录——发放会议纪要

4、各项工程、技术等业务专题会：根据业务工作进展情况，不定期举办有关业务专题会议，研究落实专项工作的安排执行等；

程序：由经办部门提议并交管线总经理批准——行政人事部通知各参会领导及部门开会时间、地点、内容——会议由经办部门负责主持——经办部门指定专人作会议记录——发放会议纪要

5、其他会议安排由行政人事部负责或协助经办部门组织。

3 会议纪律：

1、所有参加会议人员须准时到会，迟到者须说明原因，若无正当理由而迟到的，一律罚款50元。

2、不能参加会议的应提前向行政人事部或行政管线总经理请假，并说明原因，无故缺席，每次罚款100元。

3、参加会议人员一律要将手提电话调至震动状态，不准在会场内打（接听）电话，违者罚款50元。

4、所有会议均应由专人作会议记录，会后发放会议纪要。如无作记录或发放会议纪要，每次扣罚主办部门当事人50元。

5、参加会议人员一定要作记录，无作记录者罚款50元。

5、违反会议纪律罚款措施的实施：总办会议，由负责会议记录或指定人员负责登记，报行政人事部通知财务部扣款；其他会议，由会议召集人指定专人登记，并报行政人事部通知财务部扣款；行政人事部未能在会后三个工作日内开出罚款通知，即与违反会议纪律的人员同时罚款。

司机和车辆管理制度

为加强司机和车辆的管理，保证公司日常用车的需要，制定本车辆管理办法：

一、司机管理办法：

1、公司行政人事部车队长负责对公司所属的司机进行管理；

   2、司机应树立良好的职业道德，全心全意为公司服务，遵守公司工作纪律，服从调配，做到随叫随到。

   3、司机必须参加安全学习，严格遵守交通安全法规，做到安全行车。如发生违章罚款，由司机自行负责。

   4、司机应遵守公司的考勤制度；上班时不能擅自离岗，如用车人找不到人，一律按旷工处理。

   5、司机不得擅自出车，否则按私自用车处理；未经批准，私自用车，除由此发生的一切费用均由司机承担外，第一次扣罚100元以上，三次给予警告或辞退处理。

6、司机下班后，如没特殊情况车辆一律按行政人事部指定地点停放。

7、司机应认真维护车辆，保持车辆内外清洁，妥善保管车辆，严防被盗。如因司机疏忽而造成车辆损失或遗失，将视情节轻重追究司机的经济责任。

8、司机必须在指定加油站加油（长途除外），否则，所需费用由司机自行承担。

9、购买汽车用品、配件必须经行政人事部经理按权限审批后方能进行，否则，所产生费用由司机自行负责。

10、过桥费、路费、停车费等费用需经行政人事部经理审核签字后按公司相关规定办理报销手续。

二、车辆管理办法：

   1、公司车辆只用于日常工作任务，由车队长统一调度使用；车队长根据工作任务进行合理安排。

   2、公司日常用车，由用车人填写用车申请表，所属部门经理签字同意后，用车在上班后15分钟内交车队长按缓急需要进行合理调配车辆，其余时间由车队长视车辆使用情况进行调度安排。

3、司机凭经车队长签字的用车申请单出车，否则按私自出车处理。

4、车辆需要维修的，必须报车队长按审批权限进行审批或报批，安排到指定维修厂进行维修，司机不得自行到维修厂维修。否则，所产生费用自行承担。

5、公司车辆只限专职司机驾驶，其他非专职司机不得驾驶；公司所有车辆必须定人定车，司机间不得随意调换车辆驾驶。

宿舍管理制度

1、公司分配给员工居住的宿舍，未经批准，一切外来人员及亲属不能进入寄居，更不能借给外来人员使用。

2、公司分配给员工居住的宿舍，未经行政人事部同意，禁止随意改动宿舍结构，在通道上加设围栏占为已用等，否则，除勒令复原外，取消住房资格。调动或离职迁出宿舍员工，须把房门锁匙交回行政人事部。

3、任何人员不得损坏公司分配给使用的宿舍内任何设备、设施，若损坏应原样修复或照价赔偿。对公司配给职员宿舍的一切用品、设备（除原已损坏外），使用后如出现损坏情况，所有更换和修理责任由员工自己负责。

4、员工夜间有外来人员探访，必须在十一点前离开，不能留宿，否则，如宿舍区发生一切安全盗窃等事故，当事人须负一定责任。

5、住在宿舍区内的员工，禁止在宿舍区烧火做饭。禁止使用大功率电器，违者切断电源。

6、禁止随意放大音响及电视等设备的声量，以免影响他人体息，违者切断电源。

7、员工调动、辞职、辞退的，可以带走属于个人的东西，不能带走及损坏公司配给的设备、设施及家具等，违者照价赔偿。

8、任何人员不能在宿舍区内进行非法的活动（如赌博、吸毒、卖淫等），违者给于辞退，并追究相关法律责任。

9、外出人员必须在十二点前回到宿舍区，且不得大声喧哗，以免影响他人休息；人员外出时发生的一切事故与公司无关。

保安管理手册

第一章   总则

为加强公司的治安保卫工作，严厉打击违法犯罪行为，认真落实公安机关的“四防”安全工作和公司的各项规章制度、落实管理机构、理顺管理关系。保安部将实行正规化、制度化管理。保安队要从严治队，实行半军事化管理，高标准、严要求，着力提高保安人员的业务素质和工作技能。保安人员要外树形象、内强素质、强化培训工作，理论与实践相结合，一言一行、一举一动都要紧密团结在公司领导的周围，履行好职责，保障公司的一切工作生活秩序和财产的安全，以实际行动圆满完成公司所交给的任务。

第二章  保安工作职责

保安队工作职责

保安队担负着维护施工队内部的治安和施工秩序，保障施工单位物资财产和材料设备的安全任务。具体有以下工作：

1 负责施工单位内部及施工场地的门卫、守护和巡逻护卫；

2 做好防火、防盗、防破坏和防治安灾害事故工作；

3 做好本单位的治安防范和消防管理的宣传工作；

4 负责保护公司的贵重财物与动力机械设备的任务；

5 协助公安机关做好治安防范工作。

保安队长职责

1 负责保安队的日常管理，组织安排每天的工作、训练、学习、勤务和其他任务，认真做好安全保卫工作。

2 负责对所有队员的考勤审核，上报全队的奖罚情况，组织保安队部的各种会议和总结。

3 熟悉公司各规章制度和国家治安条例等法规，培养队伍高度的组织纪律性和良好的作风。

4 牢记各类信号标志和紧急联络电话和联系方法，保证能随时应对和处理一切突发事件和紧急情况。

5 遇有重大活动或节假日，要提高警惕，切实做好安全保卫工作。

6 不定时巡查各值勤岗位，防止治安隐患的出现。

7 关心队员的工作和生活，保持队伍的团队精神和旺盛的斗志，及时向领导汇报队员的思想动态。

8 完成领导安排的其他工作任务。

保安副队长职责

1 熟悉公司各规章制度和国家治安条例等法规，协助队长搞好本队辖区的一切安全保卫工作。

2 负责辖区内值班保卫工作的安排、检查、督导和巡视，防止治安隐患的发生。

3 协助队长做好队伍培训学习和纪律教育，保持队员的纪律性和良好的工作作风和生活作风。

4 及时掌握队员的思想动态，协助队长做好思想工作。

5 队长有事不在队部时，代替队长工作职责。

6 完成领导交办的其他任务。

保安领班岗位职责

1 负责本班的日常管理工作，按保安队要求组织安排本班的工作、训练、学习、勤务和其他任务。

2 带领全班队员遵纪守法，严格执行公司的各项规章制度；

3 熟悉各岗位情况、特点和主要职责，检查督促岗位执勤情况，及时进行调整、纠正；

4 搞好本班内部的团结，关心队员的工作和生活，做好队员的思想工作，及时向上级领导汇报队员的思想动态；

5 发挥模范带头作用，高标准地完成领导安排的其他工作任务。

分公司、厂场保安人员工作职责

1 贯彻执行公司各项规章制度及国家治安条例等法规。

2 服从命令、听从指挥，保障分公司、厂场物资财产的安全。

3 执行岗位责任制，准时上岗，不得擅离岗位。

4 严格检查进出工地现场人员和车辆，切实维护分公司厂场的材料、设备等物资器材的安全。

5 保守分公司、厂场的内部机密，不得擅自把无关人员带入执勤范围。

6 定期巡逻，对可疑人员应进行盘查、询问。

7 维护突发事件的现场秩序，及时上报或制止。

8 保安人员发现问题需立刻逐级上报，如上报不及时而引起的后果，保安员需负一定责任；如接收单位（人员）不处理的可根据接收单位和问题的大小直接向公司保安部或监事会投诉。

9 完成领导交办的其他任务。

公司本部保安人员工作职责

1 负责公司本部（办公楼、宿舍区）的安全防范和治安保卫工作；

2 维护公司本部的正常工作秩序，做好夜间安全防范的巡逻工作；

3 遵守公司的规章制度，着装整齐、坚守岗位、文明执勤、礼貌待人；

4 做好客人的来访登记、领见和监督公司员工考勤打卡工作；

5 对出入人员携带的物品仔细检查、物品须手续完备才准予放行。

6 完成公司领导交办的其他工作任务。

保安员岗位职责

一、门卫岗保安员

1 上岗前按规定着装，仪容仪表要端庄整洁，自我检查是否做好上岗的各项准备。

2 维持大门的交通秩序，指挥进出车辆，文明执勤、礼貌询问，对出入工地的人员、及车辆极其携带的物品，应按规定进行验证检查或登记车辆编号，发放、回收《车辆出入放行卡》，载出的物品应有工地主管领导和仓库人员签发的放行条（单），检查确认后方可放行。

3 维持人员出入秩序，检查进入工地人员的出入证，来访人员做好登记，杜绝无关人员进入辖区。

4 站岗时精神饱满，上、下岗互相敬礼，对上级领导和出入的车辆敬礼。

5 注意门前卫生，发现杂物垃圾及时清扫，维持大门的环境整洁。

6 当班值勤情况，事件处理在岗位登记本上作好记录，做好交接或交换岗的口头与书面交接。

7 完成上级交办的其他任务。

二、巡逻岗保安员

1 巡逻要保持高度的警惕，细心观察周围的事物动态，对可疑情况和人员，要立即予以检查、询问、盘查，对现行犯罪行为要立即制止，并将犯罪份子上报处理或扭送公安机关。

2 经常检查用火用电情况，对违章用火用电，易燃易燥物品乱堆乱放，要及时处置，并注意保持灭火设备完好、有效。

3 巡查中应通过“看、听、闻、问”四字法，发现问题及时有效的处置，报告。

4 接到其他岗位的求援应及时赶赴现场、了解情况，视情作出处置。

5 巡逻发现的情况及处置情况应在巡逻记事本上作好记录，做好交换岗，交接班的口头与书面交接。

6 完成上级交办的其他任务。

三、现场保安员

1 认真做好“防火、防盗、防破坏、防治安事故” 的安全防范措施。

2 维护工地的治安秩序，确保工地正常生产，发生治安事故及时处置，视情节轻重上报。

3 做好民工临时户口的清查登记工作，关注工人的情绪动态，防止或制止工人群体闹事。

4 密切配合仓库人员管理好材料物资，防止失窃，流失。

5 经常对工地用水、用电、材料堆放，工作安全、防火用品使用情况进行督促检查落实。

6 楼房接近竣工，防止流浪乞讨人员、流窜作案分子进入工地栖身。

7 完成上级交办的其他任务。

第三章  保安人员的管理规定

保安人员的任务

1 积极宣传法规、增强法制观念和安全防范意识，认真落实各项防范措施。

2 协助公安机关开展治安巡逻，检查维护好本单位秩序。

3 在发生事故案件时协助公安机关保护好现场，积极提供线索，发现违法人员将其扭送公安机关。

4 配合有关部门及时疏导和调解民事纠纷。

5 向公安机关反映群众对社会治安工作的意见和要求。

保安人员的权限

1 在执行任务时对杀人、放火、抢劫、盗窃、强奸等现行违法犯罪分子，有权抓获并扭送上级主管部门或公安机关，但无实施拘留、关押、审讯、没收财物及罚款的权力。

2 对发生在护卫区域内的刑事案件，有权保护现场，保护证据，维护秩序及提供情况，但无勘察现场的权力。

3 按照规定制止未经许可的人员车辆进入护卫区内。

4 对出入护卫区内的人员车辆及其携带的物品，按规定进行验证检查或登记车辆编号，载出工地物品应有工地主管领导和仓库人员签发的放行单，检查后方可放行。

5 按照规定进行安全防范的检查，提出整改的意见和建议。

6 在执行保安服务工作中，如遇违法犯罪分子不服制止，甚至行使报复，可采取正当防卫。

7 宣传法制，做好“四防” 工作，落实各项安全防范措施，发现不安全因素要及时整改。

8 对携带匕手、三棱刀等管制刀具及自制火药枪支及其他形迹可疑的人有权进行盘查、监视，并报当地公安机关处理。

9 对有违反治安处罚条例行为的人，有权劝阻制止和批评教育，但无处罚的权力。

10 对有违法犯罪行为的嫌疑分子，可以监视检举，但无侦察、扣押、搜查等权力。对违法犯罪行为有权予以制止，但无处罚、裁决的权力。

保安人员的工作准则

1 遵守国家的法律法规和公司各项规章制度；

2 服从命令、听从指挥，有令必行，有禁必止；

3 坚守岗位、提高警惕，依法办事、尽职尽责；

4 端正思想、爱岗敬业，文明执勤、礼貌待人。

保安人员仪容仪表规定

1 保安员上岗时统一制服，佩戴工作证。保安员非值班时间内，除因公或批准外，不得穿着或携带制服离开辖区。

2 保安员值班时间应精神振作，姿态良好，不得弯腰驼背、东倒西歪、前倾后靠；不得袖手、背手、插腰或手插入口袋，腋下不得夹放任何物品。

3 男保安员不蓄长发、留大包头、不得留长鬓角，戴帽时帽檐外不得露出头发，帽檐下头发不得超过1.5厘米。

4 保安员值班期间不准披衣、敞怀、搀袖、卷裤腿、戴歪帽、穿拖鞋或赤脚。

5 保安员值班期间不准吹口哨、吃零食、乱扔杂物，玩弄其他物品。

6 保安员应随时检查和保持仪容的端庄、整洁。

第四章  保安日常管理制度

保安员值班制度

1 保安队实行24小时值班，值班时间每天分早、中、晚三班。

早班时间为7：00－15：00

中班时间为15：00－23：00

夜班时间为23：00－7：00

2 按时上、下班，军训、学习、会议时间由各队制定上报保安部,参加军训、学习会议，无故不得缺席。

3 保安队必须健全值班制度,维护值班工作的严肃性,保证值班工作的准确性,提高工作效率和人员的责任心.

4 严格执行请销假制度，请假在3小时内向领班请示，1天以内向队长书面请示，3天以内向各分公司领导请假,3天以上报保安部并按公司规定交由公司领导审批.请假归队后一律要销假，否则按旷工论。

5 非值班期间，若公司发生紧急情况，经召唤须立即返回保安队，听候调遣，否则严罚。

保安人员交接班制度

1 保安工作时间实行24小时三班制，各岗位应提前15分钟到达岗位做好各项交接工作，上、下岗保安员交接前及交接完应互相敬礼以示敬意。

2 各岗位应建立岗位登记本或保安值勤登记本，对值勤的时间、班次、值班员姓名、值班期间处理问题情况和所遗留须移交的有关问题进行详细记录。各领班上、下班必须检查本班记事本。

3 上岗领班召开班前会议，布置当班工作，注意事项，准时上岗。

4 保安员交接时，先检查下岗人手持对讲机是否完好，做好记录，如有损坏及时上报，然后进行岗位遗留问题的以及记事本交接。

会议制度

保安部根据实际工作情况的需要，将定期不定期组织各保安队队长及各保安分队会议。各保安队每周进行保安队工作例会，组织业务理论地学习，总结本周工作的同时安排下周的工作。保安队各班每天上下班集合开工作小会，每周各班召开班务会，班务会主要针对：

1 讲评周工作，布置下阶段工作。

2 学习公司的政策、方针、传达保安部的工作意见。、

3 学习治安常识和保安职责。

4 其他有关方面业务常识理论的学习。

培训管理制度

1 保安部将根据工作的特点进行不同层次的保安业务培训，保安队长负责保安员的培训，培训计划由保安部制定下发，培训具体内容由保安队长根据保安部培训计划制定、上报、实施。

2 保安队组织本队的保安业务知识培训，必须做到人人参加，不漏一人，确保每一位保安员都能够通过培训，提高执勤水平、确保保安整体素质的增强。通过各种培训，培养出一支业务知识精通、上岗执勤文明、执行制度严格、查验人物细致、处理问题灵活的高素质保安队伍。

3 保安部每季度进行对保安队工作业绩和思想品德方面的评估，作为保安部下一季度制定培训计划的依据。

4 保安部每季度对保安员进行业务技能的考核，核查培训的效果，成绩将作为奖罚的依据之一。

工作总结制度

为了及时、准确、全面地了解掌握各保安队工作情况和有关的治安事故情况，加强对各保安队工作监督和指导，促进保安部的制度化管理和有规范化地开展保安工作，各保安队必须严格执行保安工作报告制度，各保安队每月将本队工作总结的书面报告上交保安部经理。保安队工作总结包括本队辖区内的安全概述，消防安全情况，本月案件统计和内部事务报告四方面。

1 辖区安全概述应将辖区所发生的事件及处理决定加以注明。

2 消防安全情况主要是消防检查是否发现隐患，是否发生火情火灾事故。

3 本月事故案件统计，需从保安值班记录中统计。

4 内部事务报告：将一月内保安队的好人好事，工作学习、培训及员工的违纪违规人员上报，以作为保安部对保安人员的奖罚依据。

5 对于发生在执勤区域内的刑事、治安案件和治安灾害事故，保安队应及时书面上报保安部。对各种事故来不及书面报告的应及时口头上报，事发三日内将事件时间、地点、人物、主要情节、原因、后果和主要处置措施的事件报告上报保安部。

保安员聘用制度

1 政治思想好，作风正派、遵纪守法，热爱保安工作，具有初中以上文化水平；

2 仪容仪表端庄，身体健康，身高1.7米以上，年龄30岁以下，持有有效居民身份证的人员，退伍军人优先录取；

3 公司保安由公司保安部，根据各保安队实际需要统一招聘录用；

4 入职后均需两个月的试用期，在试用期间，如果发现不符合保安人员条件或有违法违纪行为，将予以解聘；

5 保安人员因自身原因辞职，均需提前十五天将辞职报告送交保安部，按公司规定程序办理辞职手续。

保安岗位责任制度

为保障公司的利益，加强保安队伍的管理，提高保安人员的责任心及其正确履行职责，保安人员将进行定人、定岗、定责的岗位责任制管理。在保安人员执勤过程之中，有下列情形之一的，要追究其过错责任：

1 因保安人员违反规定或行为过错，造成公司重大损失的；

2 玩忽职守，不认真履行职责，发现治安灾害事故不及时上报，或者没有采取有效措施加以处理，造成重大损失的；

3 保安工作中出现失职、渎职，造成严重后果的；除追究直接责任人的责任外，还要追究直接领导的责任；

4 其他故意或者过失违反法规应当予以追究的过错。

保安人员考评制度

为了加强保安的岗位责任和队伍建设的管理,正确地对保安员实施奖惩,激发和调动保安人员的主观能动性、学习与工作的积极性, 提高保安工作效率和发掘员工潜力,推动公平竟争和保安管理之间的双向沟通,保安部将定期对保安队以及保安人员进行严格地考评.考评由个人自评、保安队自评，保安部进行总结考评。考评的项目为:

1 遵纪守法、履行职责，执行公司制度情况；

2 思想作风、业务水平和工作能力；

3 工作中的实际绩效；

4 学习、工作、训练中的表现；

5 领导临时交办的工作完成情况。

第五章  保安人员奖惩制度

为完善保安管理制度，加强保安队伍建设，树立良好形象，杜绝不良行为，进而激发和调动保安人员的上进心和工作热情，提高保安队伍的整体素质和战斗力，保安部将坚持实事求是、惩前毖后、整治队伍的原则，强化保安工作的奖励和惩罚制度。

保安人员奖励的规定。

保安员有下列情形之一的，应予以奖励：

1 在预防、制止违法犯罪和在同犯罪分子作斗争中，英勇顽强，表现突出的；

2 保卫公司财产，预防治安灾害事故，成绩显著的；

3 检举揭发损害公司利益行为和预防、制止或挽救事故有功，使公司的财产免受或减少损失的；

4 认真履行职责，积极工作，文明执勤，有突出表现的；

5 其他方面有突出成绩或较大贡献，应予以奖励的。

违章人员处罚制度

保安员有下列情形之一的，应按规定进行处罚：

1 按值勤表出勤，私自换班双方罚款10元，迟到早退每次罚款10元，旷工一天扣罚两天工资。

2 执勤实行定岗定员，擅离职守罚款30元。

3 值班时，看书报，玩游戏机，听收音机或做其他与当值无关的事，罚款10元。

4 值班时在岗位睡觉，酒后上班或上班中喝酒，罚款30元。

5 在执勤中应遵纪守法，按章办事，除正当防卫外，随意出手伤人，罚款50元，并视情况承担所引起的责任。

6 对配发的执勤装备，不按规定使用罚款10元。

7 执勤中扣留的物品不签证、上交、私自罚款、徇私舞弊，罚款30元。

8 执勤中不按规定进行检查、登记、造成交接不清，互相推卸责任罚款30元，对工作不负责任、致使完全可以防止或发现的，结果造成治安灾害事故的，应取消当月奖金；后果严重者，年终奖金给予取消或辞退。

9 执勤中不按规定着装，配带装备，罚款20元。

10 执勤时服装不洁、仪容不整、留长发、蓄长须、罚款15元。

11 在值班岗位容留非值班人员,罚款10元。

12 对上级分配的工作、消极怠慢，罚款30元。

13 无故不参加会议、学习、训练罚款15元。

14 对上级领导不尊重，礼节礼貌不好，罚款10元。

15 不团结同事、吵闹斗殴，罚款50元，或视情况作出辞退处理。

16 请假逾期不归，擅自超假、罚款30元并按旷工论。

17 有其它损害公司利益、形象或影响保安队伍建设的违纪行为，给予相应的处罚。经常违犯者，视情节另作处理，直至提前解聘；违法违纪情节严重、造成重大损失或影响，应受到法律追究的，要追究其法律责任。

18 与公司管理规定相悖的违纪行为按公司管理处罚执行。

有以下行为的人员作辞退处理。

1 对以上处罚屡教不改者。

2 不服从上级管理无理顶撞上级的。

3 在突发事件中临阵脱逃或坐视不理。

4 旷工连续三天以上。

5 违反公司制度造成重大损失。

6 拉帮结派，搞小集团。

7 违反国家法律法规。

8 其他违纪行为情节严重。

第六章保安装备管理

保安装备要严格管理，加强保管和检查，使其有所值。保安队要制定保管制度，防止装备的损坏、丢失，避免滥发滥用装备。对保安装备的使用率、损耗要如实登记造册并上报保安部。

保安服装管理规定

1 保安制服由保安员个人领取自行保管，当班时应着装整齐；

2 保安制服由公司统一订做，保安员辞职或被公司辞退者，须将制服清洗干净后上交；

3 保安制服如有丢失，保安员应负责赔偿。

对讲机的使用及管理规定

对讲机是保安工作的重要辅助通讯工具，为便于使用严格管理，制订以下规定：

1 对讲机使用频道保安队设专用频道，以避免通话时与其他单位部门占用同一频道而发生信息混乱。

2 对讲机实行“谁使用、谁管理”的原则，各保安队的对讲机必须有明确的编号，电源板也必须有明显的部门识别标志，避免混淆与遗失，除临时使用外，其佘由专一使用的对讲机都必须办理借还手续。

3 对讲机备用电池，保安队必须由专人负责充电，以保证对讲机的正常使用。

4 对讲机使用者必须随身携带，严禁随手乱放，下班须交接的要交接好，一旦损坏、丢失，责任确定必须赔偿。

5 对讲机通话必须规范用语，呼叫人先呼“××（人或部门），听到请回答”，被呼叫到答“我是××，请讲”。然后进行通话，通话完毕应说“通话完毕”，被呼人回答“明白”

6 通话必须文明用语，不准讲污言秽语，非公事禁止使用，以避免占用频道。

7 对讲机的日常维护由使用人每天进行，发现故障需要维修的应立即上报进行维修。

8 对讲机依据实际使用效果及日常维护的成本高低确定是否无法使用或者不宜继续维修使用的，回收仓库作报废处理。

第七章保安相关业务常识

消防知识

1 消防工作的方针与任务

   消防工作的任务就是坚决贯彻“预防为主、防消结合”的方针，严格消防监督工作管理、加强消防队伍建设和业务建设、防止火灾的发生、减少火灾损失，以保卫公司物资材料和生命财产的安全。

2 燃烧必须同时具备三个条件：即可燃物质、助燃物质和着火源。

3 灭火的基本方法

灭火的基本方法有隔离法、冷却法、窒息法和抑制法。

（1 隔离法就是将还在燃烧的物质、火源与周围的未燃烧的可燃物质隔离或移开，中继可燃物质的供给使燃烧停止。

（2 窒息法就是用不燃烧物质冲淡空气含氧量或隔绝空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭，如用不燃物或难燃物遮盖燃烧物。

（3 冷却法就是将灭火剂直接喷洒在燃烧的物质上，以降低燃烧物的温度于燃点以下，使燃烧终止。冷却法是灭火的主要方法，常用水和二氧化碳冷却降温灭火。

（4 抑制法就是根据燃烧游离基连锁反应机理、使有抑制作用的灭火剂参与到燃烧反应过程之中，使燃烧时产生的游离基消失，而形成稳定分子或低活性游离基，使燃烧反应终止。

突发事件的处理

1 盗窃的处理

（1 盗窃的分子正在做案，应立即当场抓获连同物证送公安机关处理。

（2 正在逃离现场，呼叫附近保安堵截，叫人报“110”。报时讲清人数、性别身材、面容、发型、衣着等明显特征和逃走方向。

（3 保护现场，根据目击者提供的情况和自身所了解处理后事。

（4 如现场有人受伤，应立即截车送医院抢救或报“120”。

2 打架斗殴的处理

（1 立即劝阻打斗，劝散围观人群和收缴打斗用的凶器，如有打伤人或毁坏物品等报警处理。

（2 如双方不听制止，事态继续发展，场面难以控制，应迅速报警。如有伤者就近送医院抢救。

（3 协助公安人员收缴各种打架斗殴工具、辨认为首分子。

3 火警的处理

（1 当发生火警时，应立即报“119”，并报告有关单位的领导。报时要沉着冷静，把火警发生的时间地点，燃烧物质，路名及火势的详细情况讲清楚，避免讲错或讲不清，而造成不必要的损失。报后应派入到路口等候消防人员的到来并作引导。

（2 切断火灾现场的电源，找到附近的水源（消火栓），以便消防人员到达现场后可立即投入灭火。

（3 抢救火场物资，特别把贵重物资，器材、资料，易燃易爆物品等，与救火群众一起，尽快转移到安全地带。

（4 协助消防人员维护现场秩序，对目击者反映的火灾责任人，或重点可疑对象要报告公安机关。

财务管理制度

为进一步加强财务管理,搞好会计核算，控制费用开支，严肃财经纪律，更好地发挥财务部门的核算监督职能，提高企业管理水平和经济效益，特制定如下规定。

一、总则

（一）贯彻执行财政部发布的《企业财务通则》、《企业会计准则》和《施工企业会计制度》，按规定办理会计事务，进行会计核算。

（二）建立和健全成本核算控制体系，按照工程结算成本和工程实际成本，对各分公司竣工的单位工程成本进行核算。工程实际成本依据公司工程承包基价、班组结算价、材料用量、费用摊销等计算，每月编制成本进度表。

（三）加强财务管理，制定年度费用预算，控制费用支出，履行会计监督，对不符合手续的付款项目，财务部应拒绝支付直至手续完善为止。

（四）进行财务分析，定期不定期地向公司领导层报告财务状况。

（五）负责资金的计划、筹集、使用和管理，及时向甲方清收工程进度款，力求在满足公司业务发展需要和资金安全的前提下，使资金产生最大收益。

（六）根据工作需要，财务部配备相应的财会人员，并建立财会人员岗位责任制，明确每个财会人员的职责范围。

（七）按国家税法规定，做好税收筹划及纳税工作。

二、会计核算管理规定

（一）采用借贷记账法记账。核算的原则采用权责发生制，即凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理。

一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内入账，凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应记资本性支出，不得计入费用作为收益性支出；凡是为了取得本年度收益而发生的各项支出，都应作为收益性支出，同时计入成本、费用。

（二）会计期间分为年度、季度和月份，会计年度采用公历年制，自公历年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（三）会计核算以人民币为记账本位币，凭证、账簿、报表均用中文书写。

（四）会计科目：执行建筑企业制度中所订的会计科目。

（五）会计报表：依据国家所规定的会计报表格式的填报时间、份数执行。做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。公司对外投资如占被投资企业资本总额半数以上，或实质上拥有被投资企业控制权的，应当编制合并会计报表。分公司、厂场的月度财务报表应经项目经理审核签名后报送公司财务部、管线总、总经理及董事长。

（六）会计凭证

1、使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

自制原始凭证指：工资表、报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借款条等。

外来原始凭证指：本单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

2、逐步统一使用电脑复式记账。

3、会计凭证保管期限为十五年。保管期满需要销毁时，须开列清单，经总经理、法人代表审查通过后始得销毁。

（七）外币折算业务

1、采用中国人民银行统一公布的市场汇率作为处理外币业务的折算汇率。

2、采用当天汇率作为记账汇率。

3、采用按月期末调整法核算汇兑损益。

财会人员离职时，必须办清交接手续，并注明交接日期，由主管人员监督交接，并由交接双方签章，未按规定办清交接手续的财会人员不得离职。

三、货币资金管理规定

（一）现金的管理规定

1、财务部门配备专职的出纳人员负责现金收入、支付和保管业务，其他任何人员不得经管现金。

2、出纳人员在收付现金时必须认真、详细审查现金收付凭证是否符合规定手续，必须审核开支是否符合制度规定，审批手续是否完备，是否已由经办人和证明人签章，是否有齐全、合法的原始凭证。

3、所收付的现金必须认真清点，既要点大数，也要点细数，还要确立复核制度，以防差错事故。出纳人员在面对客户收付现金时，还应唱收唱付。

4、出纳人员在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖注明日期的“现金收讫”、“现金付讫”字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记载现金日记账，每笔收付均应在当天记账完毕。出纳于当月5号前必须将上月各种收付原始凭证送主办会计及审核部进行审核签证。

5、会计人员应经常核对账面现金数额，每月底盘点出纳库存现金情况，并于次月5号前做出盘点表送交财务部经理审阅。保证现金的账存与实际库存数相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金，发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时列账，并查明原因、明确责任，按照规定的审批权限核批处理。

6、加强现金管理，确保资金安全。库存现金一般不得超过2000元，多余部分应及时送存银行。

（二）银行存款的管理规定

1、按不同的开户银行各自设立账户进行资金收付登记。

2、市内往来单位的应收款项，以支票结算的，应在收到支票的当天，最迟不得超过第二天，把支票送存银行结算，以加速资金回笼。

3、应存银行的款项﹙含现金及转账票据﹚，应填制“ 送款单”连同现金或结算凭证、转账票据等送存银行﹙以外币币值计算的票据，还应注明送存银行当日的外汇牌价汇率﹚，并根据“送款回单”或“银行收款通知”入账。

4、到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并应及时将支票存根、结算凭证付款联等银行结算单据登记入账。

5、公司在银行开立的存款账户，不准外单位或个人借用来进行结算。特殊情况需借用的，需经公司主管财务副总经理批准。

6、公司、分公司的银行预留印鉴：财务章由财务部指定专人保管；公章、私章由出纳人员保管。

7、出纳人员不得发出全空白支票。如有特殊情况，为方便工作，准许发出半空白支票即必须填写日期、受票单位名称、用途，只空出金额栏﹙但要注明限额金额﹚。凡领取支票必须在开出支票十天内报账。

8、出纳人员应定期与银行核对存款余额，人民币存款账户每月至少核对一次，外汇存款余额每十天核对一次。在接到银行对账单后，出纳应逐笔核对借贷发生额和余额。发生记账错误，要立即更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发生有未达账款，应采用“余额查找法”进行查对，并编制“银行存款余额调节表”来确定收付的未达账，对核实的未达账款，要加强管理，经常检查，如发现有账款长期未达，应认真查明原因及时处理。

（三）资金收支审核、管理规定

1、公司日常常用开支，由业务经办人填好“报销单”或“支付证明单”，写明有关开支内容，并将开支单据粘贴好，按限额审批权限报批后，经出纳审核手续完备予以报销。

2、出纳人员对具备相关合法审批手续的正常收支业务，应及时办理，不得无故拖延，如利用职权故意拖延刁难者，由此造成影响生产工作后果的，将视其造成后果轻重处以相应罚款或行政处分，情节严重者，追究其法律责任。

3、分公司的杂工工资必须按杂工管理程序按审批权限报分公司行政后勤经理、总施工审核、项目经理、公司审核部经理签批，每月汇总报公司审核部及管线总经理审核同意，次月结算后方可报账。

4、分公司的月度财务报表应经项目经理审核签名报送公司财务部审核后方可结帐。

5、个人生活借款不得超过当月工资数，并由会计核对后通知出纳在发放工资日予以抵扣结清。借款1000元以下，在分公司的由项目会计审核、分公司经理审批；在公司的由部门经理、财务经理审核同意。1000元以上的再报财务管线总审批，最高不得超过2000元。业务借款根据实际需要预借并经过部门经理、财务经理审核，按费用审批权限报有关领导审批方可借出。业务借款由业务经办人于10天内向出纳结清。

6、严禁公款私借行为，未经有关领导同意，出纳人员私自借出公款，除责令马上追回外，将处以借出款项10%罚款。由此造成公司经济损失者，除赔偿经济损失外，视情节轻重追究当事人的法律责任。

7、出纳人员如发生资金挪用、移用、短款现象者，除责令即时补回外，在追回挪用及短少资金后，视情节轻重处以罚款或行政处分。

8、出纳人员若出现付款凭证审批手续不完整而付款者，除责令即时补办外，视情节轻重处以罚款或行政处分。

9、班组工程结算后预留的保修金，出纳人员必须开具三联收据，出纳根据收据开出的保修金额在结算付款时扣除并报主管会计进账，严禁以借支单方式结账处理。

10、对购进材料、物资的单价及数量，由会计进行认真核实后，出纳人员确认审批手续无误后方可付款，未按规定签订工程合同而施工暂不付款，待手续完善后按合同比例付款。预支工程款签证单项目填列不全拒绝付款。所有付款单据必须具备相关合法审批手续方可支付，如违反者，除责令补办所规定手续外，视情节轻重处以相应罚款或行政处分。

11、分公司出纳人员到公司领取工程款﹙含公司代付款转单﹚，其收款收据须经项目会计、项目经理签名入账。

12、出纳认真做好账务的日清月结，月结后应进行库存现金的盘点，银行存款与银行对账单核对相符，并于当月2号前（遇法定节假日顺延）将上月各种收付原始凭证及报表送主管会计核算。

13、对外业务付款要谨慎，确保无误才能开具付款票据，开出支票时要仔细检查印鉴是否正确，账户资金是否足额，防止出现空头支票，不得携带空白支票出门。

14、凡属工班工程借支款或结算款，其借支单或支付证明单的受款人必须有正式合同代表人的亲笔签字。如因特殊情况由他人代领，应有正式合同代表人的亲笔开出授权收款委托书。

四、存货及固定资产核算管理规定

   （一）存货核算管理规定

1、材料核算管理规定

﹙1﹚材料应以勤进少储为原则，防止积压和浪费。对于材料的购进、领用和处理，要严格按照计划和审批手续办理。

﹙2﹚材料核算按实际购入的成本核算。物料用品购进所发生的运杂费，计入物料用品的成本。如同时购进多种材料所发生的共同费用，则按同时购进的各种材料单项价值分摊费用，计入成本。

购入材料时，仓管人员应凭实际验收合格的材料数量开具收料单收料单一式四联，由仓管员、材料员、质安员共同签证。其中一联仓库留存作进仓依据；二联送供货厂家作结算依据；三联会计核算联送会计审核；第四联送仓库电脑统计员进电脑。

办理月份结算时厂家根据收料单开具发票和《材料月结结算单》送分公司材料员，材料员审核后负责将收料单和发票送仓管员、会计及分公司经理，对所有单据按合同条款进行复核，如发现单据错误，注明错处后签名，当日交还材料员，签证后由材料员将所有厂家单据汇总送材料部经理、财务部经理审核，再报具有审批权限的领导审批同意，由财务部出纳开具支票或办理银行承兑汇票结付登账，同时把所属项目的单据转给相关项目。

2、低值易耗品核算管理规定

使用年限在两年以内且购进单价二千元以下，不符合固定资产标准的设备、工具、用具、家具、物品等均为低值易耗品。

（1）购进、摊销规定

a.低值易耗品的购进，要按年度编制预算，由各使用部门根据办公需用编报计划，报行政人事部提出意见报主管财务副总经理审批。订购时要按《合同管理制度》关于报价的规定执行。

因业务需要购置批量办公用具、通讯器材、电子产品等低值易耗品，应由所需部门事先做好申请计划，并由部门﹙分公司﹚经理签具意见后，按限额审批权限手续报批后，才能向出纳借款购置。

b. 低值易耗品的购进成本包括购进价格和所支付的运杂费，低值易耗品购进后，按一次摊销办法作出账务处理，在“管理费用——低值易耗品”科目入账。

（2）领用、报废规定

a.行政人事部负责低值易耗品的日常管理维修工作，公司买进时列表登记，领用时填报领用单，领用部门或个人应负保管责任，每年盘点一次。修理低值易耗品所用的开支，以“管理费用——修理费”列支。

b. 低值易耗品在使用一定时期后，因磨损而失去使用价值时，由使用部门提出意见，经行政人事部、财务部审查，报财务部经理批准，可办理报废手续，不作会计处理。报废的家具出售时，其售出残值作“营业外收入”处理。

c.低值易耗品发生丢失、毁损，应由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，金额在200元以上的要转报行政人事部、财务部审查并呈财务部经理审批。属人为的丢失、毁损，由当事人填写报告单，说明原因，由部门经理加具意见，送行政人事部、财务部审查，核实赔偿金额，再报管线总经理批准。赔偿的价款作“营业外收入”科目处理。

   （二）固定资产核算管理制度

单价2000元以上且使用年限超过两年的耐用物品，作为固定资产核算。材料部负责一切材料物资的采购，行政人事部负责办公设备及非货运车辆的采购、管理和调配，租赁公司负责机械设备与机电产品的管理和调配。行政人事部和租赁公司负责定员进行资产登记和管理，财务部建账核算，并分别设立账卡登记，按月计提折旧，每年进行一次盘点，确保财产安全完整、账实相符。

﹙1﹚固定资产购置：由需用部门申请列入年度预算，经行政人事部或材料部报公司财务管线总、总经理审批通过，再由相应采购部门按招投标规定进行招投标后的中标价购置。自行购置的，财会人员应拒绝付款。

分公司的各种机械设备、机电产品的购置由需用的分公司申请报工程部立项后进行招标，由经营部按流程与有关厂家签订购销合同购买，财务部凭合同付款。3000元以上的报材料部副经理审批；超过3万元的报管线总审批；超过10万元的报总经理审批；超过30万元的报董事会审批。经财物部经理审核后，转材料部与有关厂家签订购销合同购买。

﹙2﹚固定资产修理：因责任事故造成的汽车修理费，单位报销80%，司机承担20%。向租赁公司租赁设备的维修保养费应由租赁公司承担，分公司代付款后应从租赁费中扣除。固定资产修理费1000元以上经行政人事部或工程部审核后报财务管线总审批，5000元以上报总经理审批，10000元以上报董事长审批。

﹙3﹚固定资产的报废核销：因使用年限期满而失去使用价值时，由使用部门提出申请意见，经行政人事部或租赁公司审查，原值3千元以上报公司审核部经理审批；3万元以上报管线总审批；10万元以上报总经理审批；30万元以上报董事长审批。出售残值作“营业外收入”处理。

分公司对已无使用价值的报废机械设备、机电产品和周转材料，需办理报废手续，经租赁公司请示公司管线总经理同意后，组织估价小组进行残值估价，拍卖后的价款一律纳入公司收入。

﹙4﹚由于保管使用不当而造成固定资产遗失或损毁，责任者必须写出事故报告，向主管部门领导汇报，由行政人事部、审计部核实情况提出处理意见，并报公司领导审批。估价1000元以上报公司领导审批，赔偿的价款由财务部作“营业外收入”处理。

分公司用于生产的各种机械设备、机电产品等，由购置的分公司会计根据国家会计制度规定计提折旧；自购的周转材料，按审核部预算周转次数进行分摊成本；租赁的周转材料，租赁公司负责登记和管理，并根据公司制定的租赁费价格表按月计算租赁费，送分公司会计审核无误后，作为计算工程相关成本项目的依据。调出时按调出价值减少相关成本项目；调入时按调入价值或按租赁使用时间计算租赁费增加相关成本项目。

五、成本核算管理规定

按照工程实际投入进行成本核算。

（一）成本核算对象：以单位工程（栋）或商品房住宅小区以同期开工的工程为核算对象。开工前由分公司提出成本核算对象，报审核部、财务部等有关部门会签后由公司总办审定后发文通知执行；公共建筑以单位工程为核算对象，若存在公共部位不能单独分开核算，则该公共部位应单独进行成本核算，最终进行分摊。分清主体工程、附属工程和临时设施的成本核算范围与方式，临时设施的成本根据用途及使用周期进行分摊；不能单独分清的市政工程、园林建筑工程等附属工程在合并计算后制定分摊办法进行分摊；工程项目管理费和直接施工费用按当月的成本核算对象进行分摊。

（二）成本核算周期：每月由财务部对各个成本核算对象进行一次阶段成本测算，与此前编制的预算数据指标对比，以此作为初步考核和反映各个成本对象的预算控制指标与实际投入的对比完成情况的资料。每月月终对当月实际发生的各项工程投入进行分类归集，并与公司的拨付总金额进行核对，发现数据不符，应查明原因。成本核算对象的考核结果最终依据为竣工成本。

（三）成本核算范围：原材料、周转材料、施工费用、工程管理费用、机械费用、政府部门的各种收费、税金、公司提取的管理费等，按公司要求分明细项目进行会计核算。

（四）工程款结算流程

1、预付承包班组工程款程序：

﹙1﹚承包合同原件(或经核实的复印件)

﹙2﹚分管施工员填制工程完成量签证单,报主管施工员、总施工审核,预算组计算工程价款

﹙3﹚根据已完工程价款开出工班预支款签证单,按合同付款比例列明本次及累计的借支款额﹙累计的借支款额不得超过工程完成量签证单所列金额﹚

﹙4﹚会计核对数据无误后报项目经理审批同意

﹙5﹚由合同签约代表人开收据签名

﹙6﹚出纳员核对手续完备后，于每月28日～30日进行付款登账。

（7）对未能按时支付工程进度预支款的，出纳员应汇总各班组名称、应付金额及未付款原因，于次月15日前将《   月未付工程预支款汇总表》报送公司监事会。

﹙二﹚承包班组工程结算款支付程序：

﹙1﹚承包工程合同原件

﹙2﹚工程完工验收等资料

﹙3﹚质安监理签证

﹙4﹚分管施工员办理结算会签表

﹙5﹚会计人员核对预付款签证

﹙6﹚仓库员发料签证

﹙7﹚分公司经理签证

﹙8﹚公司质安主管签证

﹙9﹚公司审核部结算审核签证

﹙10﹚公司财务部审核签证

﹙11﹚公司管线总审批签证

﹙12﹚在管线总审批签证后5天内，分公司出纳员付款登账

﹙13﹚对未能按时支付工程结算款的，出纳员应汇总各班组名称、应付金额及未付款原因，于次月15日前将《   月未付工程结算款汇总表》报送公司监事会

﹙14﹚公司审计部抽查

六、费用核算管理规定

﹙一﹚费用预算管理

1、制定费用预算方案。

公司各部门根据实际情况定岗、定编、定责，于每年年底前提出下一年的费用预算方案。

2、各部门费用预算方案草拟后，经财务部审核，总办会讨论同意报公司董事会批准后执行。

3、公司各部门在执行费用预算方案过程中，若认为确有必要追加预算时，须在每年第三季度提出追加预算方案，经财务部审核，总办会讨论通过报公司董事会批准后执行。

﹙二﹚费用开支标准及范围

1、工资发放：公司员工工资由公司行政人事部将考勤统计表以及各有关人员工资发放标准通知等依据送财务部会计编制工资表，再由财务经理、财务管线总审批后出纳发放。

2、奖金发放：公司行政人事部拟定奖金分配方案，经总办会讨论同意报董事会批准后执行。

3、电话费补贴：总经理助理以上级别700-800元/月，部门、分公司经理级600元/月，部门、分公司副经理级400元/月，主管级以下管理人员，根据工作需要经公司总办报批后 100-400元/月不等。特殊岗位因经常对外联系业务需提高话费标准的，经个人申请、行政人事部审核、财务经理审批、总办会审批同意后才能增加补贴。

4、房屋补贴：公司总部、市政公司、装饰公司固定工人以上人员均可享受相应级别的月度住房补贴（试用期未满除外）。具体标准为：总助以上级别人员400元/月；部门经理级别人员300元/月；其他管理人员、固定工人100元/月。

5、市内交通费：因公在市内办事，无需或没有派车者，可乘坐公共汽车、中小巴，按实报销。因业务接待需要或时间紧急、或携带重要资料，可自觉从严控制乘坐的士，由部门经理批准，经行政人事部、财务部审核后按实报销。报销时须填报“市内交通费报销单”，详细列明各次事由、时间、起止地点和金额。为节约此项开支，各部门、分公司经理要严格控制。

7、差旅费补贴：因公到外地出差人员，交通费、住宿费按实报销。其中总助级以上可乘坐飞机，部门经理级以下可乘坐火车硬卧﹙经总经理批准可搭乘飞机﹚。国内住宿费标准：总经理级500元/天，总助级400元/天，部门经理级300元/天，其他管理人员200元/天。伙食费补助按上列级别分为200元、150元、100元、50元/天。出差香港及国外按费用审批权限另定。职员春节往返车费300公里内不予补贴，300公里外补贴300元/人。

8、公司外派人员（即公司员工由集团公司范围内调派至北京、天津、上海等地区工作的），每半年享受10天的探亲假期（含路程时间），但休假要服从公司工作安排。往返交通费用按实报销，总助级以上可乘坐飞机，部门经理级以下可乘坐火车硬卧。享受了探亲假期的，年终的假期补助不予计发。

8、上交管理费：按有关协议或和政府部门约定的标准交纳。

9、社保金：按公司有关规定执行，属员工个人负担的部分由行政人事部通知财务部在月份工资中扣除。

10、小车费、摩托车费、修理费、房租、水电费、会议费、业务费、低值易耗品、广告费、培训费、办公用品费以及其他费用等按年度预算执行，分公司按控制指标执行。

七、付款审批权限及程序

（一）、公司预算内费用审批权限：

公司各部门在预算指标额度内发生的各项费用由所分管的负责人按下列规定权限进行逐级审批，经财务部经理审核同意后方能报销。

1000元以下由部门经理审批；

1000以上（含1000元）管线总助审批；

5000元以上（含5000元）管线总经理审批；

10000元以上（含10000元）公司总经理审批；

30000元以上（含30000元）公司董事长审批。

费用报销程序：

（二）公司对外付款审批权限及程序：

1、对外单位或个人借款须依据借款协议书，由经办人填制付款审批表；10万元以内报财务管线总及总经理审批；10万元以上报董事长审批；50万元以上经董事会决议同意。

2、公司对集团内部关联公司指定的来款转借、转付等内部往来业务，必须有关联公司出具的转借、转付委托书才能划款，然后再由财务人员补办付款审批手续和借款协议书。100万元以内管线总审批；100万元以上总经理审批；500万元以上董事长审批。

3、公司本部对外单位的合同或协议发生付款事项，应由业务经办人依据有关合同或协议的付款条款，填制付款审批表，由相关部门审核、财务部审核，10万元以内由管线总及财务管线总审批，10万元以上由总经理审批，20万元以上由董事长审批。

4、属于承兑汇票结算的材料、机械设备付款事项，按材料部的承兑汇票结算审批手续办理；属于支票结算的材料、机械设备付款事项﹙不经过结算会签手续的﹚的审核权限：分公司经理、公司材料部经理10万元以下（含10万元，每单，下同）；10万元以上30万元以下须由材料管线总审批；30万元以上50万元以下须由总经理审批；50万元以上须报公司董事长审批。

5、经公司财务部同意办理承兑汇票结算的工班进度付款﹙起点30万以上﹚需由分公司提供付款的资料依据，报公司审核部、材料部、财务部审核，管线总经理审批同意后才能办理承兑结算业务。

6、公司对有关政府部门的政策性收费付款事项，由业务经办人填制付款审批表，列明付款内容和金额，10万元以内由管线副总及财务管线总审批，10万元以上由总经理审批，20万元以上由董事长审批。对按税法规定应缴纳的各项税费，由主办会计人员按当月应交税额填制付款审批表。10万元以下由财务管线总审批，超过10万元由总经理审批，超过50万元由董事长审批。

7、对没有签合同或协议而需支付的款项﹙无列入年度财务予算的项目﹚由经办人填制付款审批表，财务部审核。每项金额1万元以下的，由财务管线总审批；1万元以上由总经理审批；10万元以上报董事长审批。超过20万元以上的，一律不得支付。如该笔款项与生产经营有关，不支付会影响业务正常开展的，应上报公司董事会审批，由董事会决议作为付款依据。

8、公司对各分公司的日常资金安排，由财务部根据各项目工程的完成工作量和资金存量情况，制订资金安排计划，报相关领导逐级审批：100万元以内财务管线总审批；100万元以上总经理审批；200万元以上董事长审批。

（三）分公司费用审批权限

   分公司各项目工程发生的管理费用应严格按公司下达的费用指标控制，无合理原因且未上报批准的不得超标，并严格按下列规定和审批权限进行逐级审批后，出纳人员才能付款报账﹙有经过签订合同的付款业务按合同付款方式执行﹚。如费用超限额应逐级上报管线副总、总经理审批同意后，才能向出纳报销，月终由工地出纳报会计复核无误后方可结账。

1、工资、福利费、社保金：按公司人事部已报批并签发的有关定级通知结合日常考勤情况由项目经理审批后计发。

2、奖金：按公司的奖金分配方案执行。

3、各种工程业务费用开支：每笔3000元以下的由分公司经理审批；超过3000元﹙含3000元，下同﹚由业务经办人填制付款审批表报管线总审批；超过50000的公司总经理审批；超过30万元公司董事长审批；超过50万元的，应上报公司董事会，以董事会决议作为付款依据。

4、上列费用发生过程中，在同一时间内发生的同一宗业务，其付款凭证不得人为分开，将凭证分多次报销，故意逃避上级领导的审核监督。有此行为者，一经发现查实，将对当事人处于所报金额10%罚款，并视情况作出相应的行政处罚。

分公司费用报销程序：

（四）费用级差审批规定

费用开支先由财务部经理（或项目会计）审核确认在开支标准（或年度预算）范围内的，职员由所属的部门经理或副经理审批，部门副经理由部门经理审批，部门经理由公司管线总审批，总经理助理由管线总经理审批，副总经理由总经理审批，总经理由董事长审批，董事长由总经理互批，再交出纳办理付款。经财务部经理（或项目会计）审核属预算外及没有定额标准的，报总经理及董事长审批后再交出纳办理付款。

材料管理制度

材料采购定价及合同签订规定

1 总则

为进一步加强材料管理，降低材料采购成本，提高公司效益，所有建筑材料的采购必须进行招投标，在保证材料质量和供应的前提下，选定最低价投标厂家签订材料供应合同，材料采购合同单价期限一般为一年或二年，特殊情况的材料采购价格要经批准才能按每批用量或月、季度进行招投标。在合同期内的单价，市面价格有变动时一般只能调低不能调高，即遇升不升，遇降则降。

2 材料招投标程序

1 材料部根据项目材料的总量控制指标与生产进度的需要，每种材料选择6个以上供应厂商，填写《材料投标资格审查汇总表》，协同总工办、经营部对厂商进行现场考察，抽检样品及核对资质资料是否齐全真实，了解其信誉程度，确定其供货能力是否有保证。由经营部经对比分析后，选定供应厂商的投标资格，整编选定厂家资料，作为参投对象。参加材料议标必须多于3个供应厂商，参加材料投标必须多于6个供应厂商，若达不到此要求，应由经营部说明具体情况报董事长和集团公司招标中心审批。

2 材料部信息组根据市场调查或参考已经购买材料价格，编制《建筑工程建筑材料投标报价表》作为确定最高限价或议定价格的参考依据,由部门经理审定后送经营部。经营部应于五天内完成招投标。

3 公司经营部根据材料部和本部信息组提供的调查价格汇集《材料投标资格审查汇总表》，通知选定的参投厂商进行报价并汇编《建筑工程建筑材料投标报价表》，再根据各种材料的技术、质量、规格型号要求（总工办提供），数量要求（审核部提供），供货时间要求（材料部提供），编制《材料采购招标说明书》和合同版本，填写会签表送技术部、质安部、材料部、审核部、经营管线总经理进行会签，对各条款进行审核并出具意见，如各部门的意见不能统一的，由管线总经理送总办会讨论确定。

4 经营部组织召开投标会，将招标文件发给厂商填写标书，经营部按规定时间向厂商收回投标书，组织招投标小组成员进行开标、评标，评标分技术标和经济标分别进行评定后再综合评定得出最后结果，送各部门会签并报经营管线总经理、总经理审批后，填写中标书通知厂商办理合同的签订。

3 材料采购合同条款要求

材料采购合同采用统一合同范本，按合同法拟定，应明确以下条款：

5 质量要求和服务承诺，包括质量标准、技术参数、保修期等。

6 商品包装标准。

7 交卸货时间，地点及运输，运输费用由谁负责，卸货费用由谁负责。

8 货品验收，包括验收标准，验收人员及验收方法。

9 材料名称、规格型号及价格。

10 结算与付款方式。

11 违约责任。

12 解决合同纠纷方式。

13 其它约定。

14 合同附件，包括招标说明书、中标通知书、投标报价表、技术质量标准、材料附图、厂家指引等。

4 签订采购合同流程

15 经营部凭中标通知书联系中标单位，商定合同条款，按合同范本填写合同条款，合同条款有修改的应在合同会签表中列明。

16 经营部填写《采购合同会签表》送技术部、质安部、财务部、材料部、审核部、集团公司招标中心会签，经营管线总经理、生产管线总或总经理审批后，将修改审定条款填写在合同上，并对合同进行编号。

17 材料管线总经理为《材料采购合同》签约代表人。

18 合同签订后，由经营部按合同编号登记在“合同台账”上，并办理合同的印发手续，合同正本一式二份，公司和厂商各执一份。合同正本由档案室保管，材料部、经营部、审核部、分公司持有合同副本备查和执行。

19 材料部开出《供货通知书》送指定工地, 通知中标厂家领取通知书,中标厂家凭《供货通知书》到指定工地联系供货事宜。

材料计划管理流程

一、年度计划

由工程部提供年度工程进度计划，审核部根据工程进度计划抽料预算，编制每年《材料年度计划表》，送公司材料部、财务部、经营部、技术部、质安部。

二、月度计划、旬计划和急用零星材料计划

   材料月度计划须于每月25日前报送材料部，旬计划于每月10日、20日送往材料部，并在《材料计划表》上注明月度和旬计划，急用零星材料计划根据实际情况随时报送，各计划均按以下流程执行。

1 分公司施工员根据月或旬的工程进度计划按材料实际耗用标准，计算出各种材料用量，并在分公司材料员配合下编制《材料计划表》，《材料计划表》要分别按批次编号，列清材料名称、规格、数量、进场时间，供应商名称、合同编号，已确定的须填写清楚，未确定的填“待定”。

2 分公司预算员、主管施工、总施工、行政后勤副经理或项目经理对《材料计划表》进行复核、审批。

3 材料计划编报提前时间要求：进口大型材料设备提前3个月专项报送；外省材料设备提前45天报送；本地材料提前30天报送；有现货常规材料提前20天报送；急用零星材料注明“急”、“加急”字样，提前5至10天报送。

4 材料部收集各分公司所报《材料计划表》，编制《材料计划汇总表》，经材料部经理审核后，通知各材料厂商安排生产，急需材料马上通知各材料厂商安排生产送货。

5 公司材料部编制的《材料计划汇总表》送公司财务部、工程部、分公司各一份。

6 材料部将审批后的各分公司《材料计划表》,交各分公司材料员,分公司材料员将《材料计划表》转主管施工、仓库主管、记账员、会计各一份。

7 分公司材料员根据《材料计划表》安排进货，公司材料部负责协调各分公司的材料进货工作和材料调拨工作。

三、计划外或修改的材料，应按以上流程进行审批，分公司还需注明属计划外或修改材料，并注明原因。如果是由于工程变更或补充的，应先送技术部审核后再转送材料部。

材料采购管理流程

1 分公司材料员根据《材料计划表》，安排厂家送货。如有需要材料部统一安排调配的材料，应填写《订货通知书》，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。

2 分公司材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响施工进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。

3 出现需修改采购合同情况时，公司材料部应协助经营部根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报相关部门审核批准。

4 分公司急用材料设备需要采购，单价已经年度招标的,分公司材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。

5 公司材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下：1000元以内分公司经理审批；5000元内由材料管线总审批，10000元内由公司总经理审批；30000元内由董事长审批。30000元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料：10万元以内由各部门会签审定，材料管线总经理审批；10万元以上逐级会签审定，公司总办会审批。

材料进场验收流程

1 材料由分公司材料员安排进场，确定材料进场数量、时间、卸货地点。材料进场需提前2天通知供货方送货，提前1天通知质安员、仓管员、仓库主管或其他专业人员参加验收。参加验收人员须做好准备，不得缺席，并在验收时佩带工卡，以便供货方确认身份。

2 材料进场后，由材料员组织验收人员按合同要求对货物进行验收，①检查厂商提供的材料“产品合格证”、“产品检验报告”及“消防材料生产证”是否齐全，核准后由质安员交资料员存档。②核对厂商提供送货单的单价、数量、规格型号及质量，有材料样板的，仓管员须将样板带到现场核对。验收人员必须在半小时内到达验收现场，参加验收。验收人员验收后，对货物质量有疑议且与供货方不能达成一致意见的，由分公司总施工、经理或分管材料的副经理在接到申报后1小时内对货物重新验收。

3 分公司和厂家对材料验收不能达成一致意见的，公司或厂家均可向公司材料部申报，材料部在接到申报的当日或次日组织相关部门重新检验。

4 经公司相关部门重新检验后，仍不能达成一致意见的，公司材料部或厂家均可申请公司监事会组织政府质量检测部门进行检验，监事会接到申请后3天内作出安排。

5 货物验收合格，仓管员立即组织卸货，原则上每车货卸货及验收手续1小时内完成，并按验收无误的《送货单》在收货现场开具《收料单》，仓管员负责办理验收人员在收货现场对《收料单》的签证，原则上不得事后补签。如进场材料因正常原因暂无“检验报告”，可先收货并在送货单上注明暂收原因，厂家将“检验报告”送来时再开收料单补签；在当天连续进场的普通简单材料，可在第一次材料进场按验收程序进行验收后，连续进场部分可视情况由二名验收人员验收，其他验收人员可在次日复验后补签；如材料到场时间是深夜，可由仓管员先组织卸货并在送货单上注明暂收原因，第二天再由仓管员负责组织验收并开《收料单》，《收料单》一式四份，当天报送有关部门。一联交供货方作结算依据、一联交记账员登记入账、一联仓库留底备查、一联交分公司会计记账。

6 开出的《收料单》必须注明规格型号、数量、单价、金额。

分公司仓管员必须在次日上午8时15分前将前一天的《收料单》记账联全部交给分公司记账员。记账员必须及时将单据登账，在上午10时前将统计好的《材料收发日报表》提供给分公司材料员、分公司经理，并由资料员送审核部，由审核部发送材料部及管线总经理，每月5日前汇总《材料月报表》送材料员、预算组、项目经理，由资料员送审核部，审核部汇集后发送材料部、财务部及管线总经理。

材料款结算流程

1 由公司统一付款的材料月结流程

〈1 办理承兑汇票的结算流程

1、厂家每月1号前按收料单开具发票，将收料单、发票、《材料月结结算单》及办承兑汇票专用的《建筑工程材料购销合同》送分公司材料员，材料员开出《一式三联票据收发登记单》，将一联交给供货方代表。若材料员有意不接单或推迟接单的，每次罚款100元。事情严重者，按公司有关规定给予严肃处理。

2、材料员审核后负责将收料单和发票送仓管员、分公司经理，对所有单据按合同条款进行复核，如发现单据错误，注明错处后签名，当日交还材料员，不得出现拒签情况，发现一次扣罚责任人100元。若每月2号，仓管员及分公司经理还未见材料员送单据审核签证时，有责任督促材料员送单，签证后由材料员每月3号将所有厂家单据汇总送材料部，材料部审单人在《一式三联票据收发登记单》签收，并保存一联。材料员不及时将收料单和发票送仓管员及分公司经理审核签证时，每次罚款100元。

3、材料部根据《材料订购合同》约定，每月5号前对《材料月结结算单》、《收料单》、发票及办承兑汇票专用的《建筑工程材料购销合同》进行复核无误后，经理在发票、《材料月结结算单》及《建筑工程材料购销合同》上签名。

4、材料部每月5日将《材料月结结算单》及《建筑工程材料购销合同》送公司财务部、管线总经理，公司总经理进行审核、会签。

5、财务部将购销合同和《材料月结结算单》送至“合生”财务部，由“合生”办理承兑汇票。财务部收到承兑汇票后通知材料部。

6、材料部通知供货厂家凭单到我司领取承兑汇票，财务对照三联单发给厂家汇票并在单上注明已签收。

7、由财务部将每月结算的材料款转分公司入帐，并将三联单交回分公司材料员登记。

〈二〉、不办承兑汇票的材料月结流程

1、厂家每月4号按收料单开具发票和《材料月结结算单》送分公司材料员，材料员开出《一式三联票据收发登记单》，将一联交给供货方代表。若材料员有意不接单或推迟接单的，每次罚款100元。事情严重者，按公司有关规定给予严肃处理

2、材料员审核后负责将收料单和发票送质检员、仓管员、分公司经理，对所有单据按合同条款进行复核，如发现单据错误，注明错处后签名，当日交还材料员，不得出现拒签情况，发现一次扣罚责任人100元。若每月5号，仓管员及分公司经理还未见材料员送单据审核签证时，有责任督促材料员送单，签证后由材料员每月7号将所有厂家单据汇总送材料部，材料部审单人在《一式三联票据收发登记单》签收，并保存一联。材料员不及时将收料单和发票送仓管员及分公司经理审核签证时，每次罚款100元。

3、材料部根据《材料订购合同》约定，每月10号前对《材料月结结算单》、《收料单》和发票进行复核无误后，经理在发票及《材料月结结算单》上签名。材料部通知供货厂家凭单到我司领取材料款或票据，财务对照三联单发给厂家支票并在单上注明已签收。

4、由财务部将每月结算的材料款转分公司入帐，并将三联单交回材料部审单员转分公司材料员登记。

二、分公司付款的材料结算流程

1、厂家每月5号按收料单开具发票，将收料单和发票和《材料月结结算单》送分公司材料员，材料员开出《一式三联票据收发登记单》，将一联交给供货方代表。若材料员有意不接单或推迟接单的，每次罚款100元，事情严重者，按公司有关规定给予严肃处理。

2、材料员审核后负责将收料单和发票送仓管员、分公司经理，对所有单据按合同条款进行审复印核，如发现单据错误，注明错处后签名，当日交还材料员，不得出现拒签情况，发现一次扣罚责任人100元。若每月6号，仓管员及分公司经理还未见材料员送单据审核签证时，有责任督促材料员送单，签证后由材料员每月8号将所有厂家单据汇总送材料部，材料部审单人在《一式三联票据收发登记单》上签收，并保存一联。材料员不及时将收料单和发票送仓管员及分公司经理审核签证时，每次罚款100元。

3、材料部根据《材料订购合同》约定，每月10号前对《材料月结结算单》、《收料单》和发票进行复核无误后，经理在发票及《材料月结结算单》上签名。

4、由材料员在每月15日将所有票据带回分公司。

5、厂家凭单到分公司财务办理领款结算手续。财务入帐并在单上注明付清。

6、财务将三联单交回分公司材料员登记。

进场材料的堆放规定

材料经验收合格后，应按以下方法对材料进行合理堆放。

1 周转材料堆放场地必须清洁、排水和通风，不得浸水。回收后必须按指定地点架空分类堆放，要求遮盖。属钢铁制品类周转材料回收堆放前必须除锈、涂防锈漆和保养，存放专业仓库，不得日晒雨淋。

2 大型机械设备拆卸后必须除尘、除锈、涂防锈漆和进行保养，按专业仓库堆放。

3 小型电器、电动工具、劳保用品使用后必须检修、保养分类存放在专业仓库。

4 河砂、碎石、砖堆放场地要求砼硬底地板、排水条件好，河砂、碎石应分格堆放，砖应按不同规格整齐堆放。

5 包装水泥应在专业仓库堆放，堆放前必须作防潮处理。临时露天堆放场地必须填高架空和防潮，并有严密的遮盖措施。

6 装饰镶贴块料、装饰板、装饰线必须按不同规格、型号、色号整齐堆放在各专业仓库内，金属装饰材料必须架空、进行包装并分类堆放，不得与有腐蚀性的其他材料混合堆放。

7 化工材料、易燃易爆物品必须单独放置，不得与其他材料共仓库。

8 水电、卫生洁具材料必须存放在专业仓库内，高档卫生洁具应严密包装，不得裸露，金属水电管材必须架空堆放。

9 所有材料仓库必须具备良好排水、通风、防漏、防潮、防火、防盗条件，并按规定配置灭火器，任何人不得在仓库内吸烟、动火。

出仓材料、机具的发料流程

1 主管施工组织施工员按定额算出分项工程的周转材料用量，填报《分项工程周转材料用量表》，经现场经理、分公司经理审核后，报仓库备查，作为限量领料的依据。

2 需要使用时由施工员开具《领料单》，《领料单》应明确使用的部位、数量、规格型号和施工班组名称，由主管施工审批后送项目经理或经理授权的管理人员审批，再交给合同签订人或其委托人签名。

3 仓库员根据手续完备的《领料单》以及成本控制依据，准确及时办理发料，超出成本控制指标的不能发料，并按材料设备名称规格分项目及当天班组记账，并按规定编制报表。

4 《领料单》一式四份，一份交领料人，一份交主管施工，一份交分公司会计，一份仓库留存。

材料、机具、回收流程

1 班组退回周转材料必须分类整理，按大小堆好，方便清点核算。

2 清点、折算、验收退回周转材料由仓库主管、分项仓管员、主管施工、班组退料人参加，如果退回周转材料直接移交给其他班组的，接收班组的领料人同时参加，并办理退料领料手续。

3 仓库员按折算好的数量给班组开具一式四联周转材料《退料单》要明确、型号数量、单价、金额，由仓库主管、仓管员、主管施工、退料人签名，《退料单》仓管员、主管施工、退料人、分公司会计各留存一联，作为结算依据。

材料机具报废管理办法

1 废料报废由审核部仓管组和估价组审核，并报管线总经理审批。原值3000元以下（含3000元）废料报废由审核部仓管组审核，3000元以上废料报废由估价组审核。

2 废料报废处理流程

ø分公司按实填报《废料报废申请单》，由仓库主管、材料员、商务经理签名后上报公司审核部仓管组。

ø审核部仓管组根据分公司申报的《废料报废申请单》到现场核实，超出审核部仓管组审核权限的由审核部仓管组组召集估价组到现场核实。

ø审核部仓管组或估价组到现场核实后，在《废料报废申请单》上填写审核意见，并报管线总经理审批 。

ø分公司按审批后的意见办理废料处理，办公室主任根据已批准的《废料报废申请单》，协同仓库主管联系废料回收站对废料进行回收。

ø仓库主管按批准废料数量和价格对废料开出定价单，填写《废料处理登记表》。

ø收料人凭定价单到财务组交款，会计开具收款收据入账，出纳凭收据收款。

ø仓库主管凭收款收据开具《放行条》，经分公司经理审批，办理废料放行手续。

周转材料使用、调拨管理

1 周转材料调拨由租赁公司负责，根据分公司填报的《材料进场计划明细表》，有材料可供调拨的由租赁公司组织调拨，没有材料可调拨的由租赁公司通知材料部组织采购。

2 可调出材料由分公司填报《可调材料报表》，经仓库主管、材料员、现场经理、项目经理签名后报公司租赁公司。

3 租赁公司接受分公司《可调材料报表》后，根据其他分公司填报的《材料计划表》安排调拨，其他分公司均无需要的根据具体情况组织调往堆场或暂缓调拨。

4 材料调拨由租赁公司填写一式四联《设备及材料调拨进出仓清单》，并安排车辆运输。《设备及材料调拨进出仓清单》由租赁公司签发，调出方仓管员填写实调数量并签名、调入方仓管员验收实调数量并签名，租赁公司、调出方、调入方各留存一联，调入方仓管员签收后将回单一联交租赁公司。

厂家供货出现质量问题的处理流程

1 工地按材料进场验收流程，对进场材料进行验收，如出现质量问题报材料部及总工室质安部确认。如出现材料质量问题，材料部或质安部应在发现问题的当天及时通知财务人员止付相关厂家货款，候问题处理妥善后再通知结算余款。

2 确认为质量问题，公司材料部书面向厂家发出警告，如已造成影响我司工程质量及业主投诉的，我方有权解除合同，并按厂家提供产品价值的20%扣罚违约金。

3 出现第二次质量问题，公司材料部将对厂家罚款5000元，并通知候补厂家作好准备。

4 出现第三次质量问题，终止供货厂家合同，并要求厂家承担所有经济损失。

5 材料部安排候补厂家进场供货。

厂家供货出现不按时问题的处理流程

1、厂家按材料进场计划供货，如出现逾期未能交货，分公司应以书面报告材料部和总工室工程部。

2、确认为供货问题，公司材料部书面向厂家发出警告，并按合同条款每逾期一日，扣除应交货部分货款总值的1%。

3、出现第二次供货问题，按合同款每逾期一日，扣除应交货部分货款总值的1%，公司材料部加罚供货厂家5000元，同时通知候补厂家作好准备。

4、出现第三次供货问题，终止供货厂家合同，厂家承担所有经济损失。

5、材料部安排候补厂家进场供货。

材料设备管理工作流程

1、材料计划上报流程

2、 材料采购流程

3、 材料月结承兑汇票签证流程

4、不办承兑汇票的材料月结流程

5、分公司付款的材料结算流程

审核管理制度

工程预算编审制度

1、预算员应熟悉施工图纸及有关技术、资料，参加总工办组织的图纸会审。

2、预算员根据会审后的图纸及相关资料计算工程量。

3、进行人工、材料、机械台班工程用量的分析，计算工程造价。

4、结合工程特点，编制预算说明书。

5、预算员打印一式二份预算书交预算组长初审。

6、预算组长初审后，将预算书上报公司审核部主管复核。

7、主管复核并提出复审意见后，上报部门经理审定后送管线总审批，并报公司监事会。

8、审核部须在每月15日前将截至当月10日的应办预算而未办预算的情况报公司监事会。

9、单位工程预、结算时间在单位工程图纸到齐后参照下表进行，如图纸另有修改的则按修改另作调整。

土建单位工程预、结算编制时间表

工程结算编审程序

1、预、结算员根据完整的竣工资料对施工预算的内容逐一进行检查和核对，发现有较大不符的需查明原因并出具书面报告进行说明。

2、按设计变更、隐蔽签证等资料对预算项目进行增减调整。

3、按调整后的分部工程汇总编制《单位工程竣工结算书》,按单位工程汇总编制《建设项目竣工结算书》。

4、详细编写单位工程和建设项目竣工结算编制说明。

5、预、结算员打印一式二份结算书交预算组长。

6、预算组长按合同条款、单价、签证等资料对结算书进行初审后上报公司审核部预算主管。

7、预算主管按照结算审查原则，提出书面审核意见，计算正负误差率后报部门经理。

8、部门经理审核后管线总审批后，由资料员送建设单位审查。审查后3天内送公司财务部。

工班结算编审制度

1、施工班组在完成承包合同内容后一星期内填写完工报告及工班结算申请表送有关人员审批，分公司经理通知相关人员办理工班结算手续

2、单位工程完工验收合格后，质安员应在2天内，财务、会计、仓库在1天内提供相关验收资料给预算员办理结算。

3、分公司预算员根据施工主管和施工员提供的签证等资料，整理工程量，按照合同价格、签证依据等有关资料，调整原计算工程量，3天内完成分部工程工班结算并上报预算组长。

3、预算组长初审有关工班结算，2天内提出意见再进行调整后上报分公司经理。

4、分公司经理1天内完成复核有关结算手续和合同结算单价后，由资料员上报公司审核部。

5、公司质安部负责在2天时间内对完工工程质量进行考评。

6、公司审核部主管对分公司工班结算进行复审并提出意见，计算正负误差率，3天内完成复核结算总价后上报部门经理。

7、审核部经理对复审后的结算书进行管理，2天内完成核对执行合同条款，综合审核准确率，归纳资料确认签字后上报管线副总经理在1天内确认签发。

8、财务经理在1天内对合同内保修期和付款手续核对以及预支款情况核对。

9、资料员将审核后工班结算给预算组输入台帐，分公司出纳员收到结算书，核实手续等有关方面完善后，填写班组结算款安排表送分公司经理审批，分公司经理确认支付数额，财务员将班组结算款安排表送公司财务部。

10、审核部应在每月18日前将截至当月15日的应办而未办结算的情况报公司监事会。

工班结算工作流程：

工班结算申请表

工地名称:                区域:                   工班内容:

施工班组:                                        结算金额:                                                              

合同编号：                                       结算时间:                    

内附签证单编号:            号~        号, 共      页。               审核人:

设计变更及修改通知单：    页。                                      计算人:

工程量计算稿：             共        页。          

                   工班结算表        

工程标底编制制度

（一）对外招投标

1、根据部门经理安排，了解招投标工程对材料、机械设备、质量、工期等的技术要求。

2、按招投标书要求的时间，编制招投标标底交公司领导审查。

3、由经营部汇总后将招投标书报省、市招标办审定后，将招标书发送各投标单位。

（二）对内招标

1、接到管线总审批的招标有关文件，作好标底的编制准备工作。

2、根据总工办、材料部等相关部门提供的有关图纸、材料价格等资料，并结合市场行情，编制招标标底。

3、将标底上报管线总审批后，分送招标小组成员。

支付月度工程款程序

1 支付工班月进度款工作流程：

                不支付                                                

5天                             10天

2 工班月度进度款会签表（见下页）

       工班     月度进度款会签表

单位工程名称：

成本分析工作暂行制度

1、执行总办批准的成本控制指标。（详见附件）

2、按层高、建筑面积编写各项目工程开工前成本控制指标，经公司总经理审定后，除审核部留存外，5天内送公司领导以及审计部、财务部、经营部、材料部、分公司。

3、每季度编制在建工程成本考核表。

（1）成本控制指标栏按《公司成本控制指标》相关指标计算。

（2）成本控制指标栏属于费用指标，即用每平方米多少元（元／m2）控制的指标，根据甲方合同预收款比例计算形象进度费用控制指标；例如：形象进度完成基础，可按总控制指标计算4％的形象进度控制指标。

（3）领料数以仓库发出数为准。

（4）实际生产成本分别由仓库、租赁公司、财务部提供相关数据。

（5）写清楚形象进度，根据控制成本指标和实际生产成本指标进行考核、评估。

4、工程竣工，按期（区）进行生产成本考核，预算组填写控制成本栏，财务部填写实际成本栏，由预算组进行考核、评估。

5、根据竣工生产成本考核情况，对现行控制指标提出修改意见，报公司总办审批。

现场签证工作程序

所有现场签证均应落实原因，分清责任；如因施工员原因或施工班组原因而形成的签证，按公司规定追究其相关责任。

一、公司内部现场签证程序：

1、非公司施工员工作失误造成的返工，由分公司提出签证申请，再由工程部或相关部门确认现场签证通知单，签证金额100元以上应交报总工室审批后方可办理签证通知单。

2、签证要有签证通知单，签证内容应属于工班承包合同外的工作内容或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量）。

3、施工员提前一天通知分公司预算组派员参加；预算组主管根据需签证分项工程的大小，分别通知预算员或审核部主管；大型隐蔽工程审核部主管要参加，非隐蔽工程可事后抽查。

4、由施工主管组织办理内部签证，签证金额500元内必须由施工员、施工主管、预算员到现场实量； 1000元以内增加预算主管参加签证；1000元 以上增加审核部分管主管参加签证。

5、签证办理要及时，参加人员现场实量后，当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到审核部审核，如有疑问三天内要审查清楚，1000元以上签证要部门经理审核确认。

6、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，分公司经理签字。

7、违反以上规定的签证属无效签证，不能作为工班结算的依据。

二、对外现场签证程序：

1、签证要有依据，要有变更通知单或属于合同外工作内容。

2、施工主管提前半天通知甲方代表、甲方审核部、工程监理、预算员参加。

3、由施工主管组织办理对外签证，参加人员有：施工员、施工主管、预算员、预算主管、甲方代表、甲方审核部、监理。

4、签证办理要及时，参加人员现场实量后，当天或第二天现场签证单根据原始记录整理办好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到审核部审核。

5、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，有分公司经理签字。

6、违反以上规定的签证属无效签证，不能作为工班结算的依据。

三、现场签证工班结算

现场签证单结算采用工程结算表形式结算。

施工现场签证单

工程名称：        

杂工审核工作制度

一、杂工：是指项目工程计划外，不属班组承包范围内，需另派工完成的零星工作，或物资装卸、堆放、转移、配件修复等等，但材料合同的卸运材料费用由材料供应商负责，不计入杂工费用。

二、杂工费主要内容：

1、工班承包合同内容未包含的室外工作所发生的杂工费用；

2、建筑材料转堆的装卸搬运费，砼、砂浆试件制作、送检等；

3、成品保护，环境卫生，文明施工费用；

4、建筑垃圾外运、室外平整临时场地、临时道路、排水等土方工程，原则上要以土方工程量套基价形式计算；

5、为了保护设备，安全生产，抽水原则上安排电工负责完成；

6、放线工作原则上由施工员负责完成。

三、杂工管理：分公司、厂场由副经理、副厂长负责管理，工地范围内每天所需杂工必须由使用人（施工主管或仓库主管）报杂工管理员，预算主管、杂工管理员以及杂工使用人对符合杂工内容的杂工项目进行估工或估价，按审批权限报相关领导审批后后派工。

四、杂工审批权限：

1、单项杂工项目的估价超过10个工日或估价超过200元报总施工复核，项目经理审批；

2、单项杂工项目的估价超过50个工日或估价超过1000元依次上报项目经理确认后，上报审核部主管副经理确认，管线总审批；

3、单项杂工项目的估价超过250个工日或估价超过5000元的要按公司规定签定施工合同后方可使用。

五、单项杂工项目完工后，由杂工管理员、施工主管（或仓库主管）、预算主管对项目进行检查验收（即核对工作内容），签名确认。

六、杂工费用：

当月杂工费用次月结算。首先由杂工管理员填写完成项目杂工单（一式三联，一联存底，二联作结算附件，三联杂工班凭证）。在每月25日前由杂工管理员根据上月23日至本月22日止杂工单，分别对施工班组办理好杂工班组结算表，送预算主管初审，项目经理签名确认后报公司审核部审核。具体时间要求见杂工管理工作流程。

七、公司审核部根据各分公司报送资料详细审核：

1、分清是否杂工。

2、用工是否合理。

3、定价是否超出规定。

4、工程量计算是否正确。

5、是否在成本控制指标内。

6、有疑问的需电话联系经办人或直接到工地现场了解情况。

7、发现错算、多算或不合理的情况，应即时改正或退回。

8、当天的杂工单应当天开出，且当月的杂工费用应在次月结算，超时不结者无效。

9、不属于我方承包范围的应有甲方的书面委托证明（除甲方书面委托外其他单位均不能派用杂工为其服务）。

八、杂工管理工作流程

                                      每月30日前

杂工派工申请表

工程名称：                                        填报日期：                  

成本管理制度

公司成本管理由公司分公司、审核部、财务部在总办的领导下具体负责。

工程成本管理责任制

一、分公司的职责：

1、分公司是（企业）内部独立核算单位，负责对本项目的各单位工程成本分别进行全过程的管理和核算。

2、分公司可根据法定代表人授权，对外行使部分经营权，并根据工程承包合同规定及施工中发生的属合同范围以外的事项。向建设单位洽商交涉签证、索赔等事宜。

3、分公司根据授权或在上级主管部门的指导下，编制成本计划，落实降低成本措施，对成本进行预测、控制和分析。

4、分公司应认真及时编制已完工程统计报表，收集经建设单位确认的各项签证、索赔等资料，保证工程进度款按合同规定及时足额收取。

5、分公司应认真做好施工任务单和限额领料单的签发，严格审核，发现异常情况应及时查找原因并落实解决办法，对工料消耗实行有效控制。

6、分公司应定期（每月）组织人员对本项目各单位工程成本分别进行动态分析，查找成本变动原因，发现异常情况应及时采取措施，实现项目成本的事中控制。

7、分公司应依据公司成本管理规定，建立健全项目部成本管理责任制，加强成本管理。项目经理对所施工工程项目成本管理和核算负有权限内的责任，并应确保完成经由公司确定的经济责任目标。

8、项目经理负责以工程合同为依据，全面履行工程合同规定的质量、工期等任务，承担内部责任书规定的责任。

二、各职能部门的职责：

公司各职能部门，根据各自的龙8手机app下载安装的业务范围，密切配合，统一核算口径，承担相应的成本管理责任。

1、经营部负责组织好招投标工作，按照成本控制目标组织材料设备的采购以及确定施工班组的承包单价，以及在合同履行过程中的跟踪工作。

2、工程部负责施工生产计划的实施和检查工作。

3、质安部负责制定和贯彻执行保证工程安全生产的措施；做好在建工程的安全生产检查、评定，向相关主管部门提供安全生产资料。

4、技术部负责编制和贯彻技术组织措施计划，检查技术措施的实施情况；积极推广成熟的新工艺、新材料、新技术，从技术上保证质量、降低消耗、提高劳动生产率、确保工期，提高项目的经济效益。办理工程设计变更、材料替代使用。制定和贯彻执行保证工程质量的措施；做好在建工程的质量检查、内部质量评定，向相关主管部门提供质量资料。

5、材料部门负责汇总实施按施工进度要求的材料耗用计划，把材料耗用量严格控制在成本控制量范围内；

6、租赁公司负责大型机械设备的租赁、管理和对机械使用费的成本计划、控制和分析工作；及时签证和编报机械使用台班报表并向成本核算部门提供资料。

7、审核部负责分别对项目各单位工程的预算成本核算，包括施工预算的编制和工、料、机的预算分析；办理已完工单位工程的预算成本和结算资料；负责按经济合同书和内部责任考核目标，对成本进行计划、核算和控制，对核算对象进行综合归集、汇总，编制成本计划的执行情况，实行分阶段的成本控制；根据分公司审核组及会计提供的资料核算项目的收入和成本。根据成本状况对工程成本进行分析，不断提高成本管理和核算水平。

8、行政人事部负责对工程项目的管理架构、人员编制进行管理和控制，做好考勤工作，正确掌握职工工资、工资性津贴和奖金的支付。

9、财务部负责组织好项目各单位工程实际成本的核算及审核监督工作，并按公司要求分明细项目进行会计结算，并向审核部提供相关数据。

工程成本控制的途径

降低工程成本的途径，应该是既开源又节流，或者说既增收又节支。只开源不节流，或者只节流不开源，都不可能达到降低成本的目的，至少是不会有理想的效果。

一、认真会审图纸，积级提出修改意见。

二、加强合同预算管理，增创工程预算收入，认真计算，严格审核。

三、制订先进的、经济合理的施工方案。

四、落实技术改进措施。

五、组织均衡施工，加快施工进度。

六、降低材料成本。

1、节约采购成本——选择质量好、价格低、运费少的供应单位；

2、认真计量验收——如遇数量不足、质量差的情况，要进行索赔；

3、严格执行成本材料控制额度，通过限额采购、限额领料落实，超出限额的不得办理。如违反成本控制规定，超量采购或超量领料的，由责任人承担由此引起的一切经济损失责任，并视其情节轻重追究行政责任以及法律责任；

4、正确核算材料消耗水平——坚持余料回收；

5、改进施工技术——推广新技术、新工艺、新材料；

6、利用工业废渣——扩大材料代用；

7、减少资金占用——根据施工需要合理储备；

8、加强现场管理——合理堆放，减少搬运，减少仓储和摊堆损耗。

七、提高机械利用率。

1、结合施工方案的制订，从机械性能、操作运行和台班成本等因素综合考虑，选择最适合项目施工特点的施工机械，要求做到既实用又经济。

2、做好工序、工种机械施工的组织工作，最大限度地发挥机械效能，同时对机械操作人员的技能也要有一定的要求，防止因不规范操作或操作不熟练影响正常施工，降低机械利用率。

3、做好平时的机械维修保养工作，使机械始终保持完好状态，随时都能正常运转。严禁在机械维修时将零部件拆东补西，人为地损坏机械。

八、用好用活激励机制，调动职工增产节约的积极性。

1、对材料操作损耗特别大的工序，可由生产班组直接承包；

2、实行钢模零件和脚手架螺丝有偿回收；

3、落实清理承包班组工程材料用量，超用量的要进行扣罚。

九、所有涉及赶工期而调整基价的都必须经工程部、审核部审核后报管线总、总经理审定，最后报董事长审批。

其具体方案应包括以下内容：

1、原预定工期和经赶工缩短后的工期以及提前的时段；

2、最大工作面所能容纳的最多操作人数和最小的窝工人数；

3、按三班倒最大操作面的最合理人数计算得到的最短工期；

4、制定具体赶工期的调价系数进行计算得到调整价格的额度。

工程成本控制程序

设计监控标准

技术部负责，审核部、材料部配合。

造价监控标准（工期收费标准、设计档次）

经营部负责，审核部配合

成本指标（材料、工资费用，定量及各项要求）

审核部负责，工程部、技术部配合

成本控制指标

技术部负责，工程部、分公司配合

施工成本控制指标

分公司审核组负责

    下达施工成本控制额

分公司施工组负责

一、设计阶段监控操作程序：

                                                          超控制指标

                                        超控制指标

二、总承包合同监控制作程序：

                                          不可行

                       可行

三、项目责任书阶段监控操作程序：

四、施工组织设计阶段控制操作程序：

         有                 无

五、分部、分项施工前各项指标控制操作程序：

    有            无

六、施工过程中控制操作程序：

                   有

                                无

工程成本考核程序

一、材料控制额

栋号主管负责，预算组、仓库配合。

二、施工成本控制指标

审核部负责，财务部、租赁公司、分公司配合。

三、施工成本控制指标

审核部负责，财务部、租赁公司、分公司配合。

四、成本控制指标

审核部负责，相关部门及分公司配合。

五、项目管理责任书

工程部、审核部负责。

仓库管理制度

为明确分公司仓库管理人员职责，规范分公司仓库管理程序，特制订本仓库管理制度。

分公司仓库（现场材料仓库）负责对施工材料、施工机具、周转材料、器材、施工用品等的保管和进出仓管理。仓库实行实物负责制，须定期对仓库内的材料物资进行盘点。所有仓库都必须建立仓库账务，负责编制各类仓库报表。所有材料仓库必须具备良好的排水、通风和防漏、防潮条件，并按规定配置灭火器。任何人不得在仓库内吸烟、动火。

一、材料设备的进仓

1、材料设备进仓，由分公司材料员安排进场，确定材料进场数量、时间、卸货地点。材料员提前2天通知供货方送货，提前1天通知质检员、仓管员、仓库主管或其他专业人员参加验收。

2、仓管员应按材料进场验收流程参加材料设备的进场验收。认真核对供货厂商提供《送货单》的型号、数量、规格型号，有材料样板的，须将样板带到现场核对。

3、验收合格后，仓管员立即组织卸货，并在收货现场开具一式四联《收料单》。《收料单》日期按开单日期填写，《送货单》数量一次未送完的，按实际收到数量填写，并在《送货单》上签证并注明《收料单》的日期、号码、数量、单价、金额；《送货单》数量已全部收到的，仓管员在《送货单》上签证并注明“已开收料单”；《送货单》数量先送来部分的，仓管员因特殊原因货物暂收的，仓管员在《送货单》上签证并注明暂收原因。

4、《收料单》原则上当天报送有关部门，一联仓库留存备查，一联交供货厂商作结算依据，一联当天交记账员登记入账，一联交项目会计员记账。仓库记账员应按收料单分类登记账簿。

二、材料设备的保管

材料设备必须按以下方法进行合理堆放：

1、周转材料堆放场地必须清洁、排水通风良好，不得浸水。必须按指定地点架空分类堆放，要求遮盖。属于钢制品类周转材料回收堆放前必须除锈、涂防锈漆和保养，存放在专业仓库，不得日晒雨淋。

2、大型机械设备拆卸后必须除尘、除锈、涂防锈漆和保养，存放在专业仓库。

3、小型电器、电动工具、劳保用品使用后必须检修、保养，分类存放在专业仓库。

4、河砂、碎石、砖堆放场地要求砼硬地板、排水条件好。河砂、碎石应分格堆放。砖砌体应按不同规格整齐堆放，不得散放。

5、包装水泥在专业仓库堆放，堆放前必须作防潮处理。临时露天堆放场地必须填高架空和防潮，并有严密的遮盖措施。

6、装饰镶贴块料、装饰板、装饰线必须按不同规格、型号、色号整齐堆放在各专业仓库内。装饰金属材料必须架空、包装分类堆放。不得与有腐蚀性的其他材料混合堆放。

7、化工材料、易燃易爆物品必须单独放置，不得与其他材料共仓库。

8、水电、卫生洁具材料必须存放在专业仓库内。高档卫生洁具应严格包装，不得裸露；水电金属管材，必须架空堆放。

三、材料设备的出仓

材料设备的出仓必须办理领料手续。

5 主管施工组织施工员按定额算出分项工程的周转材料用量，填报《分项工程周转材料用量表》，经现场经理、项目经理审核后，报仓库备查，作为限量领料的依据。

6 需要使用时由施工员开具周转材料《领料单》，《领料单》应明确使用的部位、数量、规格型号和施工班组名称，由主管施工审批后送项目经理或经理授权的管理人员审批，再交给合同签订人或其委托人签名。

7 仓库员根据手续完备的《领料单》，对照《施工合同》《材料报料单》以及《成本控制指标》，准确及时办理发料，超出成本控制指标的不能发料，并按材料设备名称规格分项目及当天班组记账，并按规定编制相关报表。

8 《领料单》一式四份，一份交领料人，一份交主管施工，一份交分公司会计，一份仓库留存。

四、材料、机具的回收

4 班组退回周转材料必须分类整理，按大小堆好，方便清点核算。

5 清点、折算、验收退回周转材料由仓库主管、仓管员、主管施工、班组退料人参加，如果退回周转材料直接移交给其他班组的，接收班组的领料人同时参加，并办理退料领料手续。

6 仓库员按折算好的数量给班组开具一式四联周转材料《退料单》要明确、型号数量、单价、金额，由仓库主管、仓管员、主管施工、退料人签名，《退料单》仓管员、主管施工、退料人、分公司会计员各留存一联，作为结算依据。

7 班组退回工具设备必须完好，如退回的工具设备损坏，须按价赔偿。

五、材料、机具的报废

3 废料报废由审核部仓管组和估价组审核，并报管线总经理审批。原值3000元以下（含3000元）废料报废由审核部仓管组审核，3000元以上废料报废由估价组审核。

4 废料报废处理流程

ø分公司按实填报《废料报废申请单》，由仓库主管、材料员、后勤副经理签名后上报公司审核部仓管组。

ø审核部仓管组组根据分公司申报的《废料报废申请单》到现场核实，超出审核部仓管组审核权限的由审核部仓管组组召集估价组到现场核实。

ø审核部仓管组或估价组到现场核实后，在《废料报废申请单》上填写审核意见，并报管线总经理审批 。

ø分公司按审批后的意见办理废料处理，办公室主任根据已批准的《废料报废申请单》，协同仓库主管联系废料回收站对废料进行回收。

ø仓库主管按批准废料数量和价格对废料开出定价单，填写《废料处理登记表》。

ø收料人凭定价单到财务组交款，会计开具收款收据入账，出纳凭收据收款。

ø仓库主管凭收款收据开具《放行条》，经分公司经理审批，办理废料放行手续。

六、材料设备调拨管理

可调出材料设备由分公司填报《可调材料报表》，经仓库主管、会计员、材料员、现场经理、项目经理签名后报公司租赁公司、材料部。

（一）工程类材料的调拨管理

1、工程类材料的调拨由材料部负责。材料部根据分公司填报的《材料进场计划明细表》，对照各分公司的《可调材料报表》，安排工程类材料调拨，没有可调拨的材料另行按公司规定组织采购。

2、材料调拨由材料部填写一式四联《设备及材料调拨进出仓清单》，并安排车辆运输。《设备及材料调拨进出仓清单》由材料部签发，调出方仓管员填写实调数量并签名、调入方仓管员验收实调数量并签名，材料部、调出方、调入方各留存一联，调入方仓管员签收后将回单一联交材料部。调入、调出方的会计联报项目会计核算。

（二）周转材料、设备的调拨管理

1、周转材料、设备调拨由租赁公司负责，根据分公司填报的《材料进场计划明细表》，有周转材料、设备可供调拨的由审核部仓管组组织调拨，没有周转材料、设备可调拨的由租赁公司通知材料部组织采购。

2、租赁公司接受分公司《可调材料报表》后，根据其他分公司填报的《材料计划表》安排调拨，其他分公司均无需要的根据具体情况组织调往堆场或暂缓调拨。

3、材料调拨由租赁公司填写一式四联《设备及材料调拨进出仓清单》，并安排车辆运输。《设备及材料调拨进出仓清单》由租赁公司签发，调出方仓管员填写实调数量并签名、调入方仓管员验收实调数量并签名，租赁公司、调出方、调入方各留存一联，调入方仓管员签收后将回单一联交租赁公司。调入、调出方的会计联报项目会计核算。

   七、材料设备的盘点

1、仓库主管督促仓库员经常对分管的材料设备进行自查；仓库主管、仓管员、记账员每月定期进行盘点；填报《材料设备盘点表》，发现盈亏，写清盈亏原因，填报《盘盈盘亏表》报项目经理、公司审核部和管线总审批。《盘盈盘亏表》一式四份，其中一份交项目会计核算。

2、公司审核部每月定期材料设备进行抽查盘点，填写《材料设备抽查表》，现账实不符，查清原因，提出处理意见报项目经理和公司管线总审批。

3、账实不符、出现盈亏，已查明原因的并落实责任人的，由责任人负责经济责任；未查明原因或未落实经济责任人的，在调整库存数量同时作待处理损益挂帐，待查明原因并落实责任后再冲减待处理损益。

  八、仓库的账务管理

1、仓管员当天将收发料单据交记账员入账。记账员须在每天在早上10点前打印出《材料收发日报表》，一份（附原始单据）报项目会计、一份送项目经理、一份送公司审核部。

2、仓库记账员每月打印《月结厂家每月送货汇总表》《施工班组每月领料汇总表》《材料收发存月报表》《可调材料报表》，送仓库核对后报审核部、财务部审核。

3、分项工程完工后，记账员打印出《工班结算领料汇总表》交审核组办理工班结算手续。

4、单位工程完工后，记账员打印出分期、分栋的《单位工程材料分析表》交审核组进行成本核算；工程竣工，记账员打印出整个工程的《材料收发存总报表》交审核组进行成本核算。

仓库管理工作流程

1、仓库工作流程

2、材料进仓流程

3、材料领用流程

4、仓库账务管理流程

5、仓库材料设备盘点流程

6、材料调拨流程

7、周转材料领用、退回流程

8、工具设备领用、退回流程

9、机械配件领用流程

10、班组自带材料设备进场、出场流程

11、废料报废流程

12、废料处理流程

招投标管理制度

一、总则

1.    适用范围

1.1   本招投标管理制度适用于广东珠江工程总承包有限公司、韩江建筑安装工程有限公司对经营管理范围内的单项工程外包和建筑材料设备采购进行招投标。

1.2    除1.1中所指公司的董事长、总经理等公司领导书面批示不予适用外，属于6.1、6.2工作范围中的招投标工作必须适用本招投标管理制度。

2 基本原则

2.1   本招投标管理制度没有规定的事宜，依照《招投标法》和《合同法》的有关规定办理。

2.2   对违反本招投标管理制度及有关法律规定的行为，任何人均可向监事会投诉，由监事会负责调查处理；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

二、组织架构

3.     组织架构

3.1   本招投标管理制度由招投标小组负责实施，招投标小组服从公司董事长、总经理领导，其他任何组织和个人不得干预。

3.2   招投标小组由经营管线总经理任组长，材料部、技术部、工程部、审核部、经营部、审计部等部门经理为组员。

3.3   招投标小组成员参与开标、评标、定标工作。对于议标项目，根据招投标小组成员的多数意见初步确定中标单位，报公司董事长、总经理最终确定中标单位。

4.    工作职能

4.1   材料部：

（1）确定材料设备招标项目，发布招标消息，收集投标单位资质证书。

（2）对投标单位进行资质审查，填写《材料设备投标单位资格审查汇总表》。

（3）负责提供六家以上资质合格的材料供货厂家（特殊情况下经招投标小组组长书面同意提供三家）作为参投单位，送经营部办理有关招投标文件。

（4）编制《建筑材料、设备投标报价表》，列明材料设备清单、工程量清单、最高限价；收集投标用材料、设备样品。

（5）除工地临时需求外，定期（如按季度）集中向经营部发出材料设备招标任务书。

4.2    工程部：

（1）确定招标项目，发布施工项目(包括以材料为主的包工包料项目)的招标消息，收集投标施工队伍的资质证书。

（2）对施工项目投标单位进行资质审查，填写《施工项目投标单位资质审查表》。

（3）负责组织公司有关部门对施工队伍进行考察，出具书面考察报告。

（4）负责提供六家以上资质合格的施工队伍（特殊情况下经招投标小组组长书面同意提供三家）作为参投单位，送经营部办理有关招投标文件。

（5）除工地临时需求外，定期（如按季度）集中向经营部发出施工项目招标任务书。

（6）负责审查塔吊、高速笼等大型建筑机械设备及配件招投标的技术条件、技术要求。

4.3    技术部：

（1）对材料设备投标单位的质保资料及施工资质进行审查，将审查结果填写在资质审查表上。      

（2）确认招标项目的范围，提供招投标所需的设计图纸。

（3）提供所有材料、设备、施工项目的技术、质量要求及验收标准。

4.4    审核部：

（1）根据施工项目任务书及设计图纸，编制招投标项目的标底，作出最高限价。

（2）编制《施工项目报价表》，列明招标项目清单、工程量清单、主材清单、最高限价。

（3）对招标的施工项目进行成本分析。

4.5    经营部：

（1 根据材料部、项目管理部发出的招标任务书，编写招投标文件，并送相关部门及领导会签。

（2）负责组织公司有关部门对材料设备厂家进行考察，出具书面考察报告。

（3）确定招投标时间，发联系单给材料部、工程部通知竞标单位投标；组织招标小组成员进行开标、评标、定标。

（4）整理投标结果，填写《投标报价汇总表》、《开标定标情况报告》送相关部门及领导会签。

（5）向中标单位发出中标通知书。

（6）对招投标文件及资料进行整理归档，对参与投标厂家、施工队伍的经营资质、商业信誉、质量保证、价格、使用数量、整改及处罚等情况建档。

4.6    审计部：对招投标工作的全过程进行监督。

三、招投标工作目标及范围

5.    工作目标

5.1   为实现公司对工程建设成本的控制管理目标，对工程项目、建筑材料、机械设备、机械配件等需进行全面招标。

5.2   对外施工分包工程施工队伍（班组）、建筑材料采购采取集中招标的形式，利用我司强大的规模优势，促使相关业务单位在施工费用、材料价格上做出让步，以达到理想的招标效果。

5.3   通过组织多个施工队伍、多个材料、设备厂家进行投标，比较施工方案、比较材料、设备质量和单价，择优选定施工队伍、材料设备供应单位，以达到提高质量、降低成本的目的。

6.    工作范围

6.1   公司经营管理范围内所有工程项目需对外分包工程，施工队伍（班组）， 设备安装工程，总金额在三万元以上均纳入招投标工作范围。

6.3  所有施工建筑材料（含建筑小五金）、水电设备采购，施工机械设备采购，五金机械配件采购总金额在五万元以上均为招投标工作范围。

四、招投标纪律

7.    纪律与保密事项

7.1   开标、评标、定标会议必须在招标小组全体人员参加下进行，如有特殊情况不能到会的，须指派所在部门的人员代为参加，由其代为行使权利。

7.2   招标小组成员应客观、公正地履行职责，遵守公司的规章制度和职业道德，评审意见应能代表本部门的意见并承担相应责任。

7.3   招投标小组成员不得私下接触投标人，不得接受投标人的财物或者其他好处，否则取消其成员资格并交公司监事会调查处理。

7.4   招投标小组成员应对有关会议上的资料承担保密责任，任何情况下不得泄密，否则按公司有关制度处罚。

7.5   投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人、扰乱招标工作、破坏公正竞争，一旦发现，其投标作废标处理，中标无效。

7.6   招标单位向投标单位提供的图纸、招标书、样品、模型和所有其它资料被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，开标完成后，投标单位应归还所有从招标单位获得的保密资料。

7.7   投标单位应保证所提交给招标单位的资料和数据是真实的，否则应承担由此造成的一切损失及赔偿责任。

7.8   标书应按时填写并统一收取,开标前除填写人以外,任何人不得阅看投标单位的标底。

五、招投标文件

8.    招标文件的构成

8.1   招标文件应对所招标的货物、服务、技术要求、招投标过程、合同条件等进行说明，招标文件包括：

（1）招标邀请书（招投标项目、招投标时间、方式、投标截止日期等）

（2）招标说明书(名称和范围、投标方式、质量技术要求等)

（3）投标报价表（项目清单、工程量清单、最高限价等）    

（4）合同版本

（5）设计图纸

9.    投标文件的构成

9.1   投标单位应完整地填写投标函及投标报价表，说明施工能力或供货能力。

9.2   投标单位应出具证明投标材料设备的合格性和符合招标文件规定的文件（产品来源地、材料设备的主要技术指标和性能的详细说明、提供产品及服务的实施措施等）

9.3   投标保证金：投标单位应按招标单位的要求提交投标保证金，投标保证金为现金或支票。

六、招投标程序

10.    招标项目的确定

10.1   材料部根据年度材料设备需求计划和各工地报送的临时需求，编制材料设备招标计划表。

10.2   工程部根据总办会批准的年度工程项目招标计划和各工地报送的临时需求，编制施工项目招标计划表。

10.3   编制的招标项目计划表须报公司管线总、总经理、董事长审批。

11.    投标单位的提供与初审  

11.1   材料设备的投标单位由材料部负责提供，施工项目的投标单位由工程部负责提供，本公司各相关部门均可推荐资质及信誉较好的投标单位；或采用登报的形式进行公开招标或网上查询征集投标单位。

11.2   材料部对材料设备投标单位资质进行初审，包括营业执照、法人代码登记证、税务登记证等；技术部负责审查投标单位是否有材料设备生产许可证、产品认证书、消防材料设备的消防证，并审查材料设备的检验报告是否符合现行国家标准、能否满足我司的使用要求等；工程部负责审查施工队伍的施工资质证书，审查其施工方案、管理方案、管理人员架构是否合理等。

11.3   资质审查合格的单位方可参与投标。

12 投标单位的考察

12.1  对于已与我司合作过、资质合格而且信誉良好的投标单位，原则上不需要再进行考察，除非所招标项目为该单位未在我司承接过的项目；对于未与我司合作过的投标单位，应组织人员进行实地考察。

12.2  工程部负责组织技术部、材料部、经营部、合生总工室（需要时参与）对投标施工队伍的施工业绩、技术力量、施工方案、施工管理、人员组织、社会信誉等进行实地考察，并负责出具书面考察报告。

12.3   由经营部组织技术部、工程部、材料部、合生总工室（参与设备、水电、部分装饰材料）等对投标厂家的生产经营场所、经营规模、生产设备、供货能力、履约能力、龙8手机app下载安装的售后服务、经营管理状况、社会信誉等进行实地考察，并负责出具书面考察报告。

13.    招投标文件的编写、会签

13.1  材料部根据各分公司需用材料设备的规格型号编制材料、设备投标报价表，根据材料、设备的市场调查或参考已购买的材料设备价格，制定材料设备投标的最高限价。

13.2  审核部根据设计图纸编制施工项目的标底，编制施工项目投标报价表，制定最高限价。

13.3  技术部审核投标报价表中项目清单、主材清单、材料设备的规格、型号、材质等，提出技术要求。

13.4  经营部根据下达的招标任务书、投标单位资质审查表、材料设备或施工项目投标报价表、设计图纸及有关技术、质量要求、验收标准等编写招投标文件。

13.5  编写的招投标文件要送工程部、材料部、技术部、审核部、管线总、总经理会签、审定。

13.6  经营部根据会签意见对招投标文件进行修改。

14.   发标、答疑、截标

14.1   经营部安排日程，组织招投标会议。

14.2   工程部（施工项目）、材料部（材料设备）向已经审定的投标单位发出招标邀请（电话、传真、信函等形式），收取法人委托书，确定投标人的合法身份，收取投标保证金，发放招投标文件；组织答疑、报价。

14.3   工程部（施工项目）或材料部（材料设备）、技术部、审核部参加招投标会议，负责答疑，并审核投标单位的报价表是否符合投标要求。

14.4  投标单位应在投标文件规定的截标时间内客观、合理地编制投标书；对以材料为主的包工包料项目投标，材料费与安装费要分别报价，中标后，材料合同与安装合同分开签订。

14.5  公开投标的项目，限定截标时间。所有投标单位应在截标时间内统一提交标书，经招投标小组确认后，公开开标。投标单位在未交标书前均不得离开招投标场地。

14.6  投标单位填写的投标报价表与作为合同附件的价格表均不得随意修改，涂改无效。

14.7  投标文件出现下列情况时将被视为无效投标：

     （1）投标文件不齐全、签字无效的；

     （2）投标人未提交保证金或金额不足的；

     （3）投标有效期不足的；

     （4）没有响应标书、合同的主要条款的；

     （5）投标价超过最高限价的；

     （6）投标人的法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

     （7）低于企业自身成本竞标的。

15.    开标、评标、定标

15.1   开标、评标、定评工作应在监事会审计部的监督下由招投标小组完成，监事会审计部应先对招投标程序的合法性进行确认。

15.   技术标的评定：

（1）技术标：对投标施工队伍的施工业绩、技术水平、施工管理、施工方案、人员组织、社会信誉等进行综合评定合格后，作为技术标；对投标厂家的生产经营场所、经营规模、生产设备、供货能力、履约能力、龙8手机app下载安装的售后服务、经营管理状况、社会信誉等进行综合评定合格后，作为技术标。技术标还包括招标项目需要投标单位提供的技术标书（材料样品、模型、技术方案、设计图纸等）。

（2）技术标的评定：由经营部组织材料部、技术部、工程部、合生总工室、合生规划部（参与模型评定）等部门技术人员对技术标进行评定，评标人员根据各投标单位的技术标书、实地考察报告、过往业绩等对技术标的各项内容列表评定，以确定投标单位的技术标是否合格。

（3）技术标合格的投标单位可进行经济标的评标工作；技术标被评为不合格的，不得进入下一步经济标的参评程序，其所投的经济标不予启封。

15.3   经济标的评定

（1）由招投标小组对有效标书进行评定。

（2）公开开标：对设计图纸齐全、工程数量明确的施工项目和材料、设备、小型机械规格型号明确、有数量、有权数、档次接近相同，操作简单、容易进行价格比较的单一材料、设备、小型机械采取当场报价，以公开开标方式选定中标单位。

（3）对于公开开标的项目，收齐投标单位的标书后，由招投标小组成员对投标单位的报价进行核对、签字确认后，只公布中标单位的名称和中标价格，不中标单位的价格不予公布。投标单位有疑问的，可当场与招投标小组成员一同核对。

（4）议标：下列情况，采取议标形式，议标应报管线总、总经理、董事长审批后实施。

①对于规格型号多、技术要求复杂，不能公开开标的材料、设备、小型机械的投标，经营部组织审计部、审核部、材料部、工程部等经办人员开标后，再由招投标小组综合评议，初步选定中标单位，报公司管线总、总经理、董事长最终确定；

②对于工程特急而无法按正常程序进行招投标的项目或专业性强而无法找到三家以上竞标单位投标的项目，由公司部门或分公司提出报告，报公司管线总、总经理、董事长审批后，确定施工单位。

（5）定标：对于公开开标的项目，以最低价者中标为原则；对于议标项目，以综合评分最高者中标为原则。

（6）大型水、电设备材料在最后确定中标单位前，须经合生总工室确认。（合总工函[2001]019号文）

（7）中标单位的材料样品由材料部封板，以供各分公司收货时按板验收。

16.    发出中标通知、合同的签订及实施

16.1   定标后，经营部负责在3日内将投标结果整理报相关部门及管线总、总经理审批会签完成后，向投标单位发出中标通知书和未中标通知书。

16.2   发出中标通知后，材料、设备采购合同以及施工项目合同由经营部负责与中标单位签订。合同应在中标通知书发出三天内签订。中标单位在中标后三天内不与招标单位签订合同的，取消其中标及以后的投标资格，保证金不予退还。由招标单位另行与跟标单位签定合同或重新组织招投标。

16.3  与中标单位签订供货合同后,如有其他材料设备厂家提出降价供货,价格低于合同价的幅度在5%以内的，由招投标小组与中标厂家协商解决；幅度超过5%的，按合同相关条款处理。

16.4  合同的实施由相关的业务部门负责。

16.5  在合同期内的单价，市面价格有变动时一般只能调低不能调高，即遇升不升，遇降则降。

17 跟标及其它

18.  根据工程或供货要求，单个投标单位不能完成整个招标项目的数      量，在招标时需要选择跟标单位的，按以下原则执行：

（1）施工项目招投标的跟标单位数量，由工程部根据各工地的施工任务计划提出，报管线总、总经理审批后实施；

（2）材料及设备招投标的跟标单位数量，由材料部根据各工地的材料设备供应计划提出，报管线总、总经理审批后实施。

（3）需选择跟标单位时，跟标单位必须从投标价倒数第二的单位开始，依次选择，跟标价同中标价。跟标时，供货数量、工程量优先满足中标单位，余下部分由跟标单位供货、施工。

17.2  中标单位在合同实施过程中，因服务、质量、供货品种和供货能力等方面不能履行合同条款，导致我司工期延误或蒙受损失的，应由有关技术或质安部门出具质量等鉴定报告，中标单位认可后或我司有确凿的书面材料证明中标单位存在以上情况，可暂停中标单位的供货或施工任务，情节严重的，可取消其中标资格。以上情况需另选跟标单位进行供货或施工任务，跟标单位的选择按以下程序办理：

（1）服务和质量方面出现问题的，由材料部（材料设备）、工程部（施工项目）提出意见，经质安部进行确认后，交管线总、总经理会签确定，跟标价同中标价；

（2）在供货品种和供货能力不能满足我司要求的，由材料部提出意见，工程部进行确认后，交管线总、总经理会签确定，跟标价同中标价；

（3）跟标单位的价格在投标基价以外的，按程序（1）和(2)会签后由监事会审计部出具详细的分析报告，报公司董事长批示。

17.3   补充合同外材料规格单价，根据材料部信息组提供的市场调查价，由经营部组织招投标小组人员与中标厂家协商，确定单价。协商结果报公司领导审批后，材料部与厂家签订补充协议。

18.资料整理归档

18.1   投标单位递送的资质、产品介绍等资料，由材料部（材料设备）、工程部（施工项目）整理分类，建立投标单位信息库。

18.2   招投标资料、开标资料、结论性书面报告、商谈记录、中标通知书、汇报材料等，由经营部根据不同材料、设备、机械、施工项目等分类整理归档，进行信息化管理。

七、招投标工作流程

19.    工作流程图

19.1   工程项目分包招标流程：

19.2   建筑材料采购招标流程：

合同管理制度

为规范合同行为，加强合同管理，避免经营风险，特制定本制度。

一、合同管理组织架构：

公司经营部在公司总办的领导下对合同进行统一管理。公司监事会享有本公司合同范本的唯一确认权；公司经营部负责向公司总办上报与合同相关的请示，对各分公司的合同管理工作行使指导职能。经营部经理负责设定合同管理人员的工作分工、工作流程等，组织、召集、协调合同管理的日常工作；对以经营部名义行使职能的工作承担签字和由此产生的相关责任。经营部合同组成员负责具体合同文本的草拟、修改、报审、定稿工作及行使上传下达的职能。

二、合同管理原则：

1、公司所有合同均采用统一的合同范本，未经监事会批准的合同范本内非选择性条款的修改，或未按本制度规定使用非合同范本的均视为无效合同。

2、所有合同均采用书面形式（不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件），不得采用口头形式。

3、所有合同均应按规定进行会签后方能正式签订。

三、合同签订：

（一）合同范本

 合同签订应统一采用“合同范本”。“合同范本”经监事会批准后应由经营部加盖“××版”用章；各类合同范本的书面文本和电子文本由经营部组织统一制作使用。经营部定期每年10月至12月底应对该年版的“合同范本”进行重新审查，并根据新的法律、法规、政策及实际需要进行修订，修订完毕送监事会确认后盖上当年当月版的用章，并替换原“合同范本”。

（二）合同会签前准备工作

1、包工包料施工项目3万元以上，材料采购合同5万元以上必须通过招投标，根据招投标结果签订合同，特殊项目或特急项目无法进行招投标的，应办理议标申请报公司领导审批同意后方可签订合同；超基价项目必须报公司审核部、审计部及有关领导审批后，方可签订合同。

2、所有施工分项工程合同要在该分项工程开工前签订；特殊分项工程来不及或不能及时签订，须报公司管线总、总经理审批后才能签订。

3、在办理合同会签之前，对内施工班组合同属包工项目的，由工程部在月初根据分公司上报的工班到位计划，拟定施工班组安排申请报管线总批准后发经营部。由经营部按不同专业工种分类填写合同文本，通知分公司参与，班组负责人签定合同；属包工包料项目的，由工程部在月初列出招投标计划清单经管线总审批后，发技术部、审核部、经营部，并由经营部牵头组织招投标，确定中标单位后由经营部根据招投标的结果填写合同文本，通知分公司参与，班组负责人签定合同；年度对内班组施工合同，由工程部根据工班到位计划和中标单位施工质量、进度及承受能力情况，提出施工班组安排申请报管线总审批后发经营部，由经营部拟定合同文本，通知分公司参与，承包班组办理合同签订；对外承接工程合同和材料设备采购合同由经营部根据招投标的结果填写合同文本。

4、经营部负责对“合同范本”的空白格进行填写。文本中没有规定的，应作为双方的其它约定条款填写到文本中的“其它约定事项”一栏，文本的空白格无须填写的必须用斜线划实。合同送签时不能存有空白格（签订时间、地点、签名除外）。

4、合同会签由经营部负责办理。合同会签前，按要求如实分类填写合同会签表。经营部应对各类合同进行综合初审，按合同会签的有关规定送相关部门会签。经营部对上述内容有所遗漏或表述不清，或送签时没有附上合同会签所需的所有相关资料、附件，合同会签部门有权拒收。

5、经营部应指定专人接收、送签各类合同。合同送签人员在送会签的前一天将各类拟会签的合同进行登记，一式四份送签。每次在会签前清点合同份数，核对无误后方能送合同会签。

（三）合同会签

1、合同会签部门在会签表上加具会审意见，应做到字迹清楚，观点明确，词句不得存在歧义。会签部门第一负责人无特殊情况，应亲自会签合同，会签人如出差、请假等，应授权其他人代签。

2、合同会签部门及审核对象：

工程部负责审核施工单位资质、承包范围、工期要求、保修要求、定员定岗、工程进度等方面；

技术部负责审核厂家资质、施工方案、材料规格及型号、技术标准；

质安部负责审核施工及材料质量、质量验收、安全、保质期、文明施工、违约等

财务部门负责审核付款方式、违约、保修；

材料部负责复核材料设备的单价、规格、型号、数量、验收、违约；

审核部负责审核合同单价、工程量、规格、结算、工班领用材料损耗率（折旧）率；

集团招标中心负责审核合同签订是否符合议标或招标结果；

按合同会签权限送经营管线总经理、生产管线总或总经理对部门意见进行综合审定，签署审批意见

3、“一般”类合同应在8个工作小时内批示完毕；“急”类合同应在4个工作小时内批示完毕；“紧急”类公文随到随批，必要时可集体磋商解决。“急”“紧急”类合同由经营部管线总负责确认。

（四）合同会签完毕后，由经营部根据总经理综合审批意见对合同进行修改，再就修改后的合同与对方磋商修改。合同经会签和审核后，如需对合同范本进行部分修改，应使用加粗的黑体文字并在其下面划线，以示与原合同范本条款相区别。

四、合同审批权限：

对内施工班组合同由生产管线总、总经理负责审批，材料设备采购合同由材料管线总、总经理负责审批，对外承接工程施工合同由董事长负责审批。

五、合同的签章：

1、原则上应将修改通过会签后的合同先交对方签名盖章。

2、合同应按规定先由签约人签字，再加盖公章。对内班组施工合同、年度对内施工班组合同及对外承接工程施工合同由生产管线总负责签字；材料设备采购合同由材料管线总负责签字。

3、按公司印章使用规定办理盖章手续时应对照合同会签表审查合同是否已经修改、有无签名、是否已填时间、地点、是否已按合同约定附有附件。公司印章管理员对合同中没有签名、时间、地点的，不得盖章。有附件的合同，附件应与合同一起加盖骑缝章。

六、合同的归档、保存、借阅、封存、保密

  1、合同加盖正副本章，两份正本，两份副本。经营部将一份合同正本以及连同会签文件送公司档案室存档，一份合同正本送对方留存，一份合同副本留经营部保管供各部门查阅，一份副本送相关部门留存（对内施工班组合同送分公司；材料设备采购合同送材料部，由材料部发各分公司）。 在合同归档后两个工作日内，将合同复印件送合同跟踪部门和财务部，以便于合同的跟踪管理。

   2、经营部对各类合同原件应分门别类建立档案，同时将合同的名称、编号、类别、合同各方、所属项目、签订日期、跟踪部门等资料录入电脑。

3、保存合同复印件的部门应对送来的复印件进行分类保存。

4、因工作需要向档案室或经营部借用合同原件，必须由借用部门负责人签字和注明借用天数、用途。档案室或经营部经办人负责及时收回。

5、各部门应对合同进行保密，任何人不得擅自将合同（原件或复印件）借给外单位（个人），也不得泄漏合同内容。

七、合同的跟踪

1、施工类合同由工程部、分公司负责跟踪；材料设备采购合同由材料部负责跟踪。

2、合同生效后，由合同跟踪部门指定经办人跟踪履行（包括合同变更、终止）、负责请款并督促对方当事人履行合同。合同跟踪部门应将指定的跟踪人名单、联系电话送经营部，如有变动，应书面告知。合同跟踪人或部门对于在合同履行过程中出现的问题，应书面告知经营部并提供相关材料。由经营部协助跟踪部门跟踪、解决。

3、经营部应定期或不定期与各部门或各分公司合同跟踪人联系，主动了解各类合同的履行情况。

4、若发生仲裁或诉讼，各环节的经办单位及经办人应尽全力协助取证及整理诉讼材料。

  八、合同的变更、终止

1、如一方要求对合同的工期、数量、质量、价款、履行时间、履行地点、履行方式、违约责任、解决争议的办法等条款进行变更，由经营部或分公司与对方就中止原合同的履行达成一致意见后，再就变更内容用补充协议的形式按原会签程序进行会签，并在合同会签表中将变更前后的条款列明。

2、对方单方面要求解除合同的，合同跟踪部门应立即与经营部联系，由经营部向总办汇报，商讨对策。

3、我方单方面要求解除合同的，经营部应立即与合同跟踪部门联系，由经营部或跟踪部门与对方协商和解，必要时应对可能的诉讼。

4、对方违约，合同跟踪部门应将情况立即通知经营部，跟踪部门应配合经营部收集有关材料、保存有关证据、书面信函等。经营部首先应与对方进行协商寻求解决办法，若多次协商不成，我方要求解除合同，应采取诉讼等法律措施。

5、我方违约的，除按公司制度追究有关责任人责任外，跟踪部门、经营部应立即向总办汇报，协商处理办法，尽量采取协商的办法处理，也要积极应对对方可能的诉讼。

6、意外事件和不可抗力，按《合同法》的规定程序进行处理。

九、合同的监管

1、合同的经常性监管部门为公司审计部。审计部负责对全公司合同的跟踪情况进行审计，包括定期或不定期抽查合同会签情况及合同内容，及时发现合同履行过程中所有可能出现的问题，对合同签订、合同履行过程中出现的违规行为出具审计报告送总监批示。

2、公司的任何员工发现合同签订或履行出现违规情况，应立即通知公司审计部，由审计部请示总监后进行审查，并在一周内将审查结果及处理意见书面报告总监。

十、罚则：

1、经办单位在起草合同会签稿时，擅自使用对方提供的合同文本或其它文本进行会审的，扣除经办人当月奖金的10—30%，扣除本部门负责人当月奖金的20%，并对由此造成公司损失的应承担相应经济及法律责任。

2、将非合同范本作为合同范本送会审的，扣发有关责任人及部门负责人当月奖金的10—30%。

3、合同会签单位逾期会签合同，且无正当理由的，每次扣发该单位合同会签人当月奖金300元。

4、会签单位如丢失合同会签文本，扣发责任人及部门负责人当月奖金300元。

5、会签人对其加具的会签意见负责，若因其过错造成公司损失的，视对其处以扣发奖金、赔偿、降级、降职、开除等处分，并对由此造成公司损失的应承担相应经济及法律责任。

6、任何部门、个人均不得擅自以公司的名义对外签订合同，一经发现，根据其过错和损失的大小由公司审计部查处。处罚的标准和方式由公司领导讨论决定。

7合同跟踪人或具体负责人因过错（故意、过失）不催促合同对方履行合同造成本公司损失，或不催促本公司履行合同造成本公司承担违约责任，或故意隐瞒合同履行过程中出现的问题造成本公司损失，视情节轻重对其处以扣发奖金、降级、降职、开除等处分，并对由此造成公司损失的应承担相应经济及法律责任。

8、有关部门不得擅自对合同进行盖章和支付款项。因上述行为造成本公司损失的，视情节轻重对其处以扣发奖金、降级、降职、开除等处分，责任人对由此造成公司损失的应承担相应经济及法律责任。

9、未按公司制度办理招投标或议标手续的包工包料项目合同不予会签，擅自开工再补签合同的，将按公司绩效考核制度，扣分公司经理考核分。因上述行为造成本公司损失的，视情节轻重对其处以扣发奖金、降级、降职、开除等处分，责任人对由此造成公司损失的应承担相应经济及法律责任。

10、合同在实施过程中，需变更合同班组负责人时应有书面报告，公司批准后方可实施。如发现假他人名义签订合同或转让合同者，对责任人处以1000～5000元不等的罚款，终止其合同，同时追究分公司经理的责任。因上述行为造成本公司损失的，视情节轻重对其处以扣发奖金、降级、降职、开除等处分，责任人对由此造成公司损失的应承担相应经济及法律责任。

11、公司的任何人员，在对外签订合同中，利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，收受各种名义的回扣、手续费，为他人谋取利益的，限期收缴其索取的财物、回扣等归公司所有，造成本公司直接或间接损失的，参照上述规定处理。数额较大的（5000至20000元以上的为数额较大，10万元以上的为数额巨大），由公司报请司法机关处理。